Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИБТЕХНОЛОГИЯ", Тюмень
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИБТЕХНОЛОГИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 59 926 | 60 591 | 46 150 | 46 589 | 54 926 | 53 377 | 59 015 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 760 | 10 813 | 11 371 | 8 760 | 8 654 | 7 213 | 5 894 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 203 | 150 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 431 | 10 813 | 11 248 | 8 637 | 8 328 | 7 011 | 5 744 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 329 | 123 | 123 | 326 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 50 166 | 49 778 | 34 779 | 37 829 | 46 271 | 46 164 | 53 121 |
| Запасы на конец отчетного года | 36 878 | 32 967 | 26 335 | 15 939 | 20 208 | 21 949 | 28 831 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 812 | 16 784 | 8 409 | 18 885 | 25 197 | 23 754 | 23 456 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 476 | 27 | 35 | 3 005 | 866 | 208 | 319 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 254 | 516 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 56 580 | 59 926 | 60 591 | 46 150 | 46 589 | 54 926 | 53 377 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 943 | 9 760 | 10 813 | 11 371 | 8 760 | 8 654 | 7 213 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 303 | 203 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 851 | 9 760 | 10 587 | 11 248 | 8 637 | 8 328 | 7 011 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 92 | 226 | 123 | 123 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 23 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 43 637 | 50 166 | 49 778 | 34 779 | 37 829 | 46 272 | 46 164 |
| Запасы на конец предыдущего года | 33 837 | 36 878 | 32 967 | 26 335 | 15 939 | 20 208 | 21 949 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 769 | 12 812 | 16 784 | 8 409 | 18 885 | 25 139 | 23 754 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 31 | 476 | 27 | 35 | 3 005 | 866 | 208 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 58 | 254 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 59 926 | 60 591 | 46 150 | 46 589 | 54 926 | 53 377 | 59 016 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 072 | 14 388 | 15 456 | 17 579 | 34 676 | 19 774 | 15 247 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 21 | 21 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 753 | 15 225 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 292 | 26 553 | 19 455 | 20 119 | 13 112 | 18 117 | 19 540 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 39 292 | 19 455 | 20 119 | 13 112 | 18 117 | 19 540 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 26 553 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 562 | 19 650 | 11 239 | 8 890 | 7 138 | 15 486 | 24 230 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 736 | 3 363 | 2 084 | 197 | 83 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 826 | 16 287 | 9 155 | 8 693 | 7 138 | 14 646 | 23 307 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 840 | 840 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 56 580 | 59 926 | 60 591 | 46 150 | 46 589 | 54 926 | 53 377 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 482 | 13 072 | 14 384 | 15 456 | 17 579 | 28 231 | 19 774 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 21 | 21 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 28 210 | 19 753 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 200 | 39 292 | 26 553 | 19 455 | 20 119 | 13 112 | 18 117 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 34 200 | 26 553 | 19 455 | 20 119 | 13 112 | 18 117 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 39 292 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 898 | 7 562 | 19 655 | 11 239 | 8 890 | 13 583 | 15 486 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 586 | 736 | 3 363 | 2 084 | 197 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 312 | 6 826 | 16 292 | 9 155 | 8 693 | 13 583 | 14 646 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 840 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 244 633 | 7 852 | 7 628 | 5 022 | 38 766 | 36 794 | |
| Выручка за предыдущий год | 125 268 | 112 463 | 119 644 | 94 000 | 118 207 | 136 695 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 119 365 | 104 611 | 112 016 | 88 978 | 79 441 | 99 901 | |
| Выручка за отчетный год | 112 463 | 119 643 | 94 000 | 103 637 | 118 207 | 136 695 | 145 906 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 626 | 5 022 | 9 468 | 10 310 | 36 794 | 44 296 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 626 | 5 022 | 9 468 | 10 310 | 4 376 | 5 352 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 675 | 20 938 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 743 | 18 006 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 104 611 | 112 017 | 88 978 | 94 169 | 107 897 | 99 901 | 101 610 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 852 | 7 628 | 5 022 | 10 310 | 4 376 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 232 | 13 675 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 23 224 | 18 743 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 108 | 1 808 | 1 420 | 3 360 | 9 022 | 2 604 | 3 122 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 318 | 669 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 718 | 4 941 | 3 688 | 2 999 | 2 982 | 2 421 | 1 793 |
| Прочие доходы за отчетный год | 191 | 96 | 913 | 320 | 1 812 | 743 | 116 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 199 | 973 | 827 | 3 429 | 118 | 1 412 | 1 222 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 067 | 1 126 | 1 809 | 1 420 | 9 022 | 2 604 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 309 | 1 318 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 487 | 5 718 | 4 941 | 3 688 | 2 982 | 2 421 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 164 | 191 | 96 | 913 | 503 | 743 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 416 | 1 199 | 974 | 827 | 118 | 1 412 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 590 | 1 317 | 1 072 | 7 098 | 1 931 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 112 | 536 | 492 | 348 | 1 924 | 663 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 536 | 492 | 348 | 1 236 | 1 924 | 663 | 828 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 590 | 1 316 | 1 072 | 2 124 | 7 098 | 1 931 | 2 294 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 590 | 1 316 | 1 072 | 2 124 | 7 098 | 1 931 | 2 294 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 098 | 1 931 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 21 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 362 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 384 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 21 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 434 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 456 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 072 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 072 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 072 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 072 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 196 849 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 748 | 21 015 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 422 | 14 583 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 326 | 6 432 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 216 597 | 340 823 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 73 772 | 71 219 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 654 | 6 170 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 136 171 | 263 434 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 13 005 | 24 914 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 39 626 | 39 492 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 39 626 | 39 003 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 489 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 621 | 14 578 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 26 621 | 14 578 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Активы | 60,6 млн ₽ | 46,2 млн ₽ | 46,6 млн ₽ | 54,9 млн ₽ | 53,4 млн ₽ | 59,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 14,4 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 34,7 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,53 | 3,09 | 4,26 | 6,48 | 2,98 | 2,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 0,75 | 2,46 | 3,65 | 1,55 | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,12 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,24 | 0,33 | 0,38 | 0,63 | 0,37 | — |
| Финансовый рычаг | 3,21 | 1,99 | 1,65 | 0,58 | 1,70 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | 2,3 % | 4,6 % | 12,9 % | 3,6 % | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,1 % | 6,9 % | 12,1 % | 20,5 % | 9,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 107 дн. | 108 дн. | 62 дн. | 68 дн. | 80 дн. | 104 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,19 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.