Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЮМЕНСКИЙ РЕЧНОЙ ПОРТ", Тюмень
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЮМЕНСКИЙ РЕЧНОЙ ПОРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 060 | 14 118 | 17 137 | 20 315 | 17 132 | 37 890 | 26 669 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 239 | 3 555 | 3 418 | 2 637 | 2 422 | 1 730 | 1 280 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 812 | 2 528 | 2 488 | 2 469 | 2 260 | 1 575 | 1 264 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 162 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 427 | 1 027 | 930 | 168 | 155 | 16 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 821 | 10 563 | 13 719 | 17 678 | 14 710 | 36 160 | 25 389 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 095 | 1 313 | 1 069 | 1 620 | 1 289 | 1 531 | 934 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 252 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 241 | 3 689 | 7 016 | 9 788 | 12 445 | 27 330 | 22 607 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 032 | 4 032 | 4 032 | 4 032 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 436 | 1 529 | 1 602 | 1 986 | 976 | 7 299 | 1 848 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 626 | 12 060 | 14 118 | 17 137 | 20 315 | 17 132 | 37 890 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 264 | 4 239 | 3 555 | 3 418 | 2 637 | 2 422 | 1 730 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 149 | 2 812 | 2 528 | 2 488 | 2 469 | 2 260 | 1 575 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 168 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 115 | 1 427 | 1 027 | 930 | 162 | 155 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 362 | 7 821 | 10 563 | 13 719 | 17 678 | 14 710 | 36 160 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 219 | 1 095 | 1 313 | 1 069 | 1 620 | 1 289 | 1 531 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 83 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 828 | 2 241 | 3 689 | 7 016 | 14 072 | 7 362 | 27 330 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 968 | 4 032 | 4 032 | 4 032 | 5 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 344 | 436 | 1 529 | 1 602 | 1 986 | 976 | 7 299 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 17 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 060 | 14 118 | 17 137 | 20 315 | 17 132 | 37 890 | 26 669 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 297 | 10 629 | 14 668 | 17 638 | 13 231 | 23 035 | 19 094 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 709 | 5 709 | 5 235 | 5 235 | 3 162 | 3 051 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 522 | 4 854 | 9 367 | 12 337 | 19 807 | 16 504 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 347 | 349 | 357 | 346 | 318 | 105 | 85 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 347 | 349 | 357 | 346 | 105 | 85 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 318 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 416 | 3 140 | 2 112 | 2 331 | 3 583 | 14 750 | 7 490 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 820 | 2 729 | 1 682 | 1 839 | 2 960 | 14 076 | 6 730 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 596 | 411 | 430 | 492 | 674 | 760 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 623 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 626 | 12 060 | 14 118 | 17 137 | 20 315 | 17 132 | 37 890 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 771 | 8 160 | 10 629 | 14 668 | 17 638 | 13 231 | 23 035 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 731 | 5 709 | 5 709 | 5 235 | 5 235 | 3 162 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 974 | 2 385 | 4 854 | 9 367 | 7 930 | 19 807 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 317 | 347 | 349 | 357 | 346 | 318 | 105 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 317 | 347 | 349 | 357 | 318 | 105 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 346 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 538 | 3 553 | 3 140 | 2 112 | 2 331 | 3 583 | 14 750 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 538 | 2 957 | 2 729 | 1 682 | 1 839 | 2 960 | 14 076 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 596 | 411 | 430 | 623 | 674 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 492 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 863 | 5 021 | 11 106 | 3 344 | 891 | ||
| Выручка за предыдущий год | 28 075 | 30 209 | 32 523 | 37 648 | 51 752 | 39 700 | 54 666 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 514 | 32 964 | 28 660 | 32 627 | 40 646 | 36 356 | 53 775 |
| Выручка за отчетный год | 30 209 | 32 523 | 37 648 | 51 752 | 39 700 | 54 666 | 46 335 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 863 | 5 021 | 11 106 | 3 344 | 891 | 6 885 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 863 | 5 021 | 11 106 | 3 344 | 891 | 6 885 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 964 | 28 660 | 32 627 | 40 646 | 36 356 | 53 775 | 39 450 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 863 | 5 021 | 11 106 | 3 344 | 891 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 360 | 6 161 | 9 797 | 3 668 | 12 085 | 10 565 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 421 | 350 | 198 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 34 | 64 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 841 | 165 | 2 324 | 5 013 | 5 663 | 19 327 | 4 285 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 116 | 604 | 1 184 | 6 322 | 5 339 | 8 483 | 803 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 360 | 6 161 | 9 797 | 3 668 | 12 085 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 421 | 66 | 350 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 34 | 64 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 354 | 1 841 | 165 | 2 324 | 5 013 | 5 597 | 19 327 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 960 | 1 116 | 604 | 1 184 | 6 322 | 5 339 | 8 483 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 469 | 4 829 | 7 799 | 2 593 | 9 795 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 70 | 355 | 1 150 | 1 998 | 1 052 | 2 479 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 38 | 30 | 2 | 9 | 28 | 213 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 826 | 313 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 11 | 114 | 133 | 77 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 355 | 1 150 | 1 244 | 1 075 | 2 479 | 2 206 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 86 | 24 | 144 | 72 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 108 | 144 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 30 | 2 | 9 | 213 | 20 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 313 | 1 | |||||
| Прочее за отчетный год | 114 | 133 | 77 | 7 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 469 | 4 829 | 7 799 | 2 593 | 9 795 | 8 235 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 469 | 4 829 | 7 799 | 2 593 | 9 795 | 8 235 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 469 | 4 829 | 2 593 | 9 795 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 5 731 | 5 709 | 5 709 | 5 235 | 5 235 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 974 | 2 385 | 4 854 | 12 336 | 7 930 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 770 | 8 160 | 10 629 | 17 637 | 13 231 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 5 709 | 5 709 | 5 235 | 5 235 | 3 162 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 520 | 4 854 | 9 367 | 7 929 | 19 807 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 296 | 10 629 | 14 668 | 13 230 | 23 035 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 469 | 4 829 | 2 593 | 11 877 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 469 | 4 829 | 2 593 | 11 877 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 469 | 4 829 | 2 593 | 9 795 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 469 | 4 829 | 2 593 | 9 795 | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 073 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 2 073 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 9 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 2 073 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 474 | 791 | 7 000 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 474 | 791 | 2 073 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 474 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 474 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 2 073 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 2 073 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 791 | 7 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 791 | 7 000 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 | 475 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 297 | 10 629 | 14 668 | 23 035 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 771 | 8 160 | 10 629 | 13 231 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 459 | 966 | 5 007 | 1 885 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 813 | 34 218 | 44 222 | 44 768 | 58 525 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 30 273 | 30 295 | 35 160 | 40 391 | 58 455 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 540 | 3 923 | 9 062 | 4 377 | 70 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 34 653 | 20 759 | 43 256 | 39 761 | 56 640 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 746 | 8 508 | 9 629 | 9 736 | 12 717 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 483 | 11 119 | 15 335 | 22 815 | 25 374 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 34 | 64 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 512 | 480 | 1 387 | 997 | 5 241 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 878 | 588 | 16 905 | 6 213 | 11 175 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 932 | 4 438 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 932 | 200 | 5 350 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 932 | 200 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 000 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 350 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 302 | 912 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 302 | 912 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 000 | 3 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 500 | 1 500 | 73 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 500 | 1 500 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 73 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 500 | 1 500 | 791 | 6 090 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 791 | 6 090 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 500 | 1 500 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 92 | 13 459 | 73 | 6 323 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 2,6 млн ₽ |
| Активы | 17,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 13,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 |
| Коэффициент автономии | 0,77 |
| Финансовый рычаг | 0,29 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,6 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 4,11 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 77 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.