Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРС КОМПЛЕКТ", Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРС КОМПЛЕКТ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	330 417	478 829	580 923	712 411	486 017	503 007	735 608	784 000	438 744	399 829	488 201	481 640
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	25 862	24 686	33 238	48 785	67 537	75 225	133 627	145 634	122 410	119 963	119 798	117 615
Основные средства на конец отчетного года	25 122	24 282	33 017	48 675	66 918	74 862	132 878	144 460	121 336	118 786	117 964	115 392
Финансовые вложения на конец отчетного года	740	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года		1					585	1 167	1 050	1 172	1 823	2 213
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года		397	216	105	614	358	158	2	19		6	6
Итого оборотных активов на конец отчетного года	304 555	454 143	547 686	663 626	418 480	427 782	601 981	638 366	316 334	279 866	368 403	364 025
Запасы на конец отчетного года	85 813	138 215	132 248	157 674	68 118	81 886	70 400	67 596	37 828	35 872	44 441	27 472
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года				6 806	719	2 153	2 537	2 532	1 160	410	213	165
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	215 178	230 562	367 936	488 814	309 175	316 247	420 871	492 502	211 392	207 931	276 143	287 085
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		84 561	38 000		32 823	18 000	65 000	44 665	30 335	28 416	36 890	42 472
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	3 564	552	8 943	9 891	6 128	7 432	41 647	30 161	34 474	6 046	9 636	5 439
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		253	559	440	1 517	2 065	1 526	909	1 145	1 191	1 080	1 392
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	268 958	330 417	478 829	580 923	712 411	486 017	503 007	745 412	782 575	438 744	399 829	488 199
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	25 812	25 862	24 686	33 238	48 785	67 537	75 225	139 692	144 209	122 410	119 963	119 798
Основные средства на конец предыдущего года	24 890	25 122	24 282	33 017	48 675	66 918	74 862	138 940	143 035	121 336	118 786	117 964
Финансовые вложения на конец предыдущего года	922	9	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		2	1					732	1 167	1 050	1 172	1 823
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года		729	397	216	105	614	358	14	2	19		6
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	243 146	304 554	454 143	547 686	663 626	418 480	427 782	605 720	638 366	316 334	279 866	368 401
Запасы на конец предыдущего года	95 720	85 813	138 215	132 248	157 674	68 118	81 886	116 404	67 596	37 828	35 872	44 441
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года					6 806	719	2 153	8 317	2 532	1 160	410	213
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	136 393	153 688	230 562	367 936	488 814	309 175	316 247	407 921	492 502	211 392	207 931	276 140
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		61 309	84 561	38 000		32 823	18 000	58 203	44 665	30 335	28 416	36 890
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	11 033	3 564	552	8 943	9 891	6 128	7 432	13 900	30 161	34 474	6 046	9 636
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		180	253	559	440	1 517	2 065	976	909	1 145	1 191	1 080
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	330 417	478 829	580 923	712 411	486 018	503 007	735 608	784 000	438 744	399 829	488 201	481 640
ИТОГО капитал на конец отчетного года	151 463	165 137	173 693	285 611	241 049	248 456	281 007	398 485	315 049	317 001	406 893	411 497
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Резервный капитал на конец отчетного года		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		165 126	173 681	285 600	241 037	248 445	280 996	398 473	315 037	316 989	406 881	411 486
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	53	39	23	2	27	25	44	32	23	145	230	241
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года		39	23	2	27	25	44	32	23	145	230	241
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года	53
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	178 901	313 653	407 208	426 799	244 942	254 526	454 558	385 483	123 672	82 683	81 079	69 902
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года			120 402	352 613	119 787	139 284	18 205	322 589	79 464	42 329	23 729	1 734
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	176 510	313 603	286 752	74 008	124 964	115 054	433 425	57 060	40 083	35 586	51 158	60 565
Оценочные обязательства на конец отчетного года		50	54	177	190	187	2 927	5 835	4 125	4 769	6 192	7 603
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	2 391
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	268 958	330 417	478 829	580 923	712 411	486 018	503 007	745 412	782 575	438 744	399 829	488 199
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	147 637	151 463	165 138	173 692	285 611	241 049	248 456	380 042	397 060	315 049	317 001	406 893
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Резервный капитал на конец предыдущего года		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		151 451	165 126	173 681	285 600	241 037	248 445	380 030	397 048	315 037	316 989	406 881
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	54	53	39	23	2	27	25	41	32	23	145	230
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года		53	39	23	2	27	25	41	32	23	145	230
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года	54
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	121 267	178 902	313 653	407 208	426 799	244 942	254 526	365 330	385 483	123 672	82 683	81 076
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	31 889			120 402	352 613	119 787	139 284	314 077	322 589	79 464	42 329	23 729
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	89 378	176 511	313 603	286 752	74 008	124 964	115 054	47 594	57 060	40 083	35 586	51 155
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		51	50	54	177	190	187	3 659	5 835	4 125	4 769	6 192
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года		2 340

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	1 041 125	314 731	519 436	618 257	1 284 943	538 177	631 013	306 623	399 808	518 947	286 158	362 033
Выручка за предыдущий год	525 602	655 851	1 080 634	1 205 657	2 596 396	1 155 347	1 121 032	644 014	1 242 066	1 401 340	505 970	696 432
Себестоимость продаж за предыдущий год	515 523	341 120	561 198	587 400	1 311 453	617 170	490 019	337 391	842 258	882 393	219 812	334 399
Выручка за отчетный год	655 851	1 080 634	1 205 657	2 596 396	1 155 347	1 121 032	1 356 340	1 242 066	1 401 340	505 970	696 432	1 060 764
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		519 436	618 257	1 284 943	538 177	631 013	685 707	399 808	518 947	286 158	362 033	510 871
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		33 075	28 721	199 871	13 398	62 262	123 360	104 618	186 067	29 528	71 577	114 620
Коммерческие расходы за отчетный год		463 280	565 954	1 049 821	475 268	516 744	484 073	208 556	257 459	186 146	219 761	326 787
Управленческие расходы за отчетный год		23 081	23 582	35 251	49 511	52 007	78 274	86 634	75 421	70 484	70 695	69 464
Себестоимость продаж за отчетный год	636 539	561 198	587 400	1 311 453	617 170	490 019	670 633	842 258	882 393	219 812	334 399	549 893
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		19 312	33 075	28 721	199 871	13 398	62 262	101 022	104 618	186 067	29 528	71 577
Коммерческие расходы за предыдущий год		274 075	463 280	565 954	1 049 821	475 268	516 744	123 814	208 556	257 459	186 146	219 761
Управленческие расходы за предыдущий год		21 344	23 081	23 582	35 251	49 511	52 007	81 787	86 634	75 421	70 484	70 695
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	20 574	22 325	11 217	162 906	2 509	8 905	43 029	73 833	48 082	8 026	116 560	54 926
Проценты к получению за отчетный год		772	560	9 127	3 053	2 013	600	1 637	1 094	3 597	3 336	4 672
Проценты к уплате за отчетный год	680	838	2 413	5 593	7 629	3 005	12 815	13 659	22 442	2 009	7 498	19 483
Прочие доходы за отчетный год	3 683	69 264	329 551	1 010 301	367 803	686 359	637 053	124 211	16 489	11 608	131 144	2 468
Прочие расходы за отчетный год	16 211	79 948	345 202	1 050 800	374 116	738 724	705 169	142 974	133 126	34 698	81 999	47 351
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	81 782	6 104	22 325	11 217	162 906	2 509	8 905	131 077	73 833	48 082	8 026	116 560
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год		9
Проценты к получению за предыдущий год		387	772	560	9 127	3 053	2 013	318	1 637	1 094	3 597	3 336
Проценты к уплате за предыдущий год	5 643	680	838	2 413	5 593	7 629	3 005	9 311	13 659	22 442	2 009	7 498
Прочие доходы за предыдущий год	38 355	3 287	69 264	329 551	1 010 301	367 803	686 359	538 554	124 211	16 489	11 608	131 144
Прочие расходы за предыдущий год	37 784	16 211	79 948	345 202	1 050 800	374 116	738 724	499 506	142 974	133 126	34 698	81 999
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	3 808	4 814	17 676	8 945	120 238	1 750	6 702	101 968	52 030	27 995	2 186	90 053
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	1 199	1 277	4 662	2 286	42 690	734	2 204
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год		1			22		1
Прочее за предыдущий год									191	285
Текущий налог на прибыль за отчетный год	1 292	4 662	2 286	42 690	734	2 204	10 936
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год		182	28
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год		69	182
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год					25	1
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год							585
Прочее за отчетный год			1					191	285
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	4 814	17 676	8 945	120 238	1 750	6 702	32 660	52 030	27 995	2 186	90 053	34 783
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	4 814	17 676	8 945	120 238	1 750	6 702	32 660	52 030	27 995	2 186	90 053	34 783
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		4 814	17 676	8 945	120 238	1 750	6 702	101 968	52 030	27 995	2 186	90 053

Изменения капитала

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	2	2	2	2	2	2
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	151 451	165 126	173 681	285 600	241 037	248 445
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	151 463	165 138	173 692	285 612	241 049	248 457
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	2	2	2	2	2	2
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	165 126	173 681	285 600	241 037	248 445	280 996
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	165 137	173 693	285 611	241 049	248 457	281 008
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	13 675	8 555	111 919	1 750	7 711	32 660
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	13 675	8 555	111 919	1 750	7 711	32 660
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	13 675	8 555	111 919	1 750	7 711	32 660
Чистая прибыль (ИТОГО)	13 675	8 555	111 919	1 750	7 711	32 660
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	165 137	173 693	285 611	241 049	248 456	281 007
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	151 463	165 138	173 692	285 611	241 049	248 456

Движение денежных средств

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	32 588		499 731	484 722	195 852	156 032	32 801	249 699	2 748	29 409	47 121
Поступления – всего за отчетный год	1 039 575	1 125 651	2 487 885	1 456 043	1 025 614	1 206 877	1 144 459	1 439 194	552 412	699 848	1 021 289
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	1 032 112	1 124 913	2 432 424	1 371 121	973 001	1 200 213	1 129 674	1 415 725	511 502	665 748	1 009 404
Прочие поступления за отчетный год	7 463	738	55 461	84 922	52 613	6 664	14 785	23 469	40 910	34 100	11 885
Платежи – всего за отчетный год	1 006 987	1 139 844	1 988 154	971 321	829 762	1 050 845	1 111 658	1 189 495	549 664	670 439	974 168
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	968 021	1 095 682	1 894 736	880 968	787 723	982 162	986 866	1 076 599	462 340	558 829	865 101
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	8 468	9 171	17 154	19 454	26 945	33 806	29 649	21 495	34 233	26 828	25 495
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	1 356	2 413	5 488	7 629	3 006	12 815	13 659	22 442	2 009	7 498	19 483
Налога на прибыль организаций за отчетный год	3 784	4 155	46 201	12 798	6 767	14 399	18 710	11 820	18 356
Прочие платежи за отчетный год	25 358	28 423	24 575	50 472	5 321	7 663	62 774	57 139	32 726	77 284	64 089
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год					22 359			240
Поступления – всего за отчетный год	50 022	38 447	7 349	815	33 203	13 780		2 239	33 048	50	87
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	4	6 893	146	441	254	1 973
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год	9
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	50 009	31 554	7 203	374	32 949	11 807		2 239	33 048	50	87
Платежи – всего за отчетный год	64 330	85 465	81 424	102 754	10 844	72 993	12 448	1 999	33 156	1 915	28 659
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	1 201	10 978	11 061	2 916	7 495	65 609
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	63 129	74 487	70 363	99 838	3 349	7 384	11 183	1 999	33 156	1 915	28 659
Прочие платежи за отчетный год							1 265
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	598 108	20 000
Поступления – всего за отчетный год	299 054	332 175	535 749	265 385	224 473	634 926	760 162	1 316 462	664 400	1 797 110	3 435 981
Получение кредитов и займов за отчетный год	299 054	332 175	485 749	265 385	224 473	541 732	689 702	527 986	226 133	240 166	467 697
Прочие поступления за отчетный год			50 000			93 194	70 460	788 476	438 267	1 556 944
Платежи – всего за отчетный год	299 054	312 175	1 016 657	617 284	464 981	662 107	764 325	1 562 088	695 468	1 821 066	3 458 728
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год							17 100	30 005
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	299 054	297 175	405 355	426 656	277 023	592 107	679 792	734 828	262 968	258 332	489 256
Прочие платежи за отчетный год		15 000	611 302	190 628	187 958	70 000	67 433	797 255	432 500	1 562 734	2 969 472
Сальдо денежных потоков за отчетный период	18 280			30 884		69 638	16 190	4 313		3 588
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год	1 960	3 041	18 200			577	71

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	1,24 млрд ₽	1,40 млрд ₽	506,0 млн ₽	696,4 млн ₽	1,06 млрд ₽
Чистая прибыль	32,7 млн ₽	52,0 млн ₽	28,0 млн ₽	2,2 млн ₽	90,1 млн ₽	34,8 млн ₽
Активы	735,6 млн ₽	784,0 млн ₽	438,7 млн ₽	399,8 млн ₽	488,2 млн ₽	481,6 млн ₽
Капитал и резервы	281,0 млн ₽	398,5 млн ₽	315,0 млн ₽	317,0 млн ₽	406,9 млн ₽	411,5 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	+12,8 %	-63,9 %	+37,6 %	+52,3 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,32	1,66	2,56	3,38	4,54	5,21	1,77 ▲	1,80
Коэффициент быстрой ликвидности	1,16	1,47	2,23	2,93	3,98	4,79	1,11 ▲	1,16
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,23	0,19	0,52	0,42	0,57	0,69	0,79 ▼	0,80
Коэффициент автономии	0,38	0,51	0,72	0,79	0,83	0,85	0,43 ▲	0,42
Финансовый рычаг	1,62	0,97	0,39	0,26	0,20	0,17	0,88 ▲	0,92
Рентабельность продаж	—	8,4 %	13,3 %	5,8 %	10,3 %	10,8 %	3,2 % ▲	3,4 %
Чистая рентабельность	—	4,2 %	2,0 %	0,4 %	12,9 %	3,3 %	1,7 % ▲	1,9 %
Рентабельность активов (ROA)	4,4 %	6,6 %	6,4 %	0,5 %	18,4 %	7,2 %	1,9 % ▲	2,0 %
Рентабельность капитала (ROE)	11,6 %	13,1 %	8,9 %	0,7 %	22,1 %	8,5 %	8,8 % ▼	9,8 %
Оборачиваемость активов	—	1,58	3,19	1,27	1,43	2,20	1,52 ▲	1,43
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	145 дн.	55 дн.	150 дн.	145 дн.	99 дн.	61 дн. ▼	74 дн.
Оборачиваемость запасов	38 дн.	29 дн.	16 дн.	60 дн.	49 дн.	18 дн.	54 дн. ▲	59 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,21 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 3,3 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.1 (компаний: 15053).