Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНСТРУМЕНТ-ЦЕНТР", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНСТРУМЕНТ-ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 255 665 | 313 449 | 318 808 | 272 054 | 251 950 | 224 733 | 207 628 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 472 | 10 337 | 10 236 | 9 511 | 10 489 | 7 952 | 11 091 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 64 | 60 | 55 | 51 | 47 | 43 | 38 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 184 | 10 111 | 9 752 | 9 140 | 8 432 | 7 824 | 10 940 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 1 862 | 52 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 214 | 156 | 429 | 320 | 148 | 33 | 113 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 244 193 | 303 112 | 308 572 | 262 543 | 241 461 | 216 781 | 196 537 |
| Запасы на конец отчетного года | 217 622 | 222 470 | 220 382 | 199 056 | 182 412 | 154 549 | 123 132 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 802 | 52 591 | 69 499 | 58 552 | 49 271 | 56 363 | 62 588 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 19 300 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 005 | 8 013 | 18 599 | 4 703 | 9 544 | 5 621 | 10 583 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 764 | 738 | 92 | 232 | 234 | 248 | 234 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 235 056 | 255 665 | 313 449 | 318 808 | 272 054 | 251 950 | 224 733 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 966 | 11 472 | 10 337 | 10 236 | 9 511 | 10 489 | 7 952 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 68 | 64 | 60 | 55 | 51 | 47 | 43 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 888 | 11 184 | 10 111 | 9 752 | 9 140 | 8 432 | 7 824 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 1 862 | 52 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 214 | 156 | 429 | 320 | 148 | 33 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 215 090 | 244 193 | 303 112 | 308 572 | 262 543 | 241 461 | 216 781 |
| Запасы на конец предыдущего года | 191 544 | 217 622 | 222 470 | 220 382 | 199 056 | 182 412 | 154 549 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 566 | 22 802 | 52 591 | 69 499 | 58 552 | 49 271 | 56 363 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 323 | 3 005 | 27 313 | 18 599 | 4 703 | 9 544 | 5 621 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 657 | 764 | 738 | 92 | 232 | 234 | 248 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 255 665 | 313 449 | 318 808 | 272 054 | 251 950 | 224 733 | 207 628 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 92 875 | 114 851 | 129 942 | 131 071 | 131 230 | 133 044 | 127 088 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 92 865 | 114 841 | 129 922 | 131 051 | 131 210 | 133 024 | 127 068 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 87 525 | 101 045 | 132 230 | 92 941 | 63 134 | 40 057 | 27 265 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 87 402 | 100 920 | 132 107 | 92 817 | 63 009 | 39 842 | 27 084 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 123 | 125 | 123 | 124 | 125 | 215 | 181 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 75 265 | 97 553 | 56 636 | 48 042 | 57 586 | 51 632 | 53 275 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 46 072 | 67 212 | 20 346 | 16 807 | 14 656 | 11 947 | 13 191 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 142 | 29 939 | 34 514 | 30 041 | 42 633 | 39 685 | 40 084 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 051 | 402 | 1 776 | 1 194 | 297 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 235 056 | 255 665 | 313 449 | 318 808 | 272 054 | 251 950 | 224 733 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 72 857 | 92 875 | 114 851 | 129 942 | 131 071 | 131 230 | 133 044 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 72 847 | 92 865 | 114 841 | 129 922 | 131 051 | 131 210 | 133 024 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 109 786 | 87 525 | 101 045 | 132 230 | 92 941 | 63 134 | 40 057 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 109 533 | 87 402 | 100 920 | 132 107 | 92 817 | 63 009 | 39 842 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 253 | 123 | 125 | 123 | 124 | 125 | 215 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 52 413 | 75 265 | 97 553 | 56 636 | 48 042 | 57 586 | 51 632 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 26 700 | 46 072 | 67 212 | 20 346 | 16 807 | 14 656 | 11 947 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 710 | 28 142 | 29 939 | 34 514 | 30 041 | 42 633 | 39 685 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 051 | 402 | 1 776 | 1 194 | 297 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 70 479 | 78 668 | 82 904 | 75 381 | 48 502 | 49 661 | 54 744 |
| Выручка за предыдущий год | 390 230 | 458 627 | 488 296 | 414 424 | 327 686 | 375 604 | 407 007 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 319 751 | 379 959 | 405 392 | 339 043 | 279 184 | 325 943 | 352 263 |
| Выручка за отчетный год | 458 627 | 488 296 | 414 424 | 327 686 | 375 604 | 407 007 | 415 906 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 78 668 | 82 904 | 75 381 | 48 502 | 49 661 | 54 744 | 61 641 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 718 | 15 935 | 12 509 | 934 | 1 777 | 3 302 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 57 950 | 66 969 | 62 872 | 53 081 | 48 727 | 52 967 | 58 339 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 379 959 | 405 392 | 339 043 | 279 184 | 325 943 | 352 263 | 354 265 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 363 | 20 718 | 15 935 | 12 509 | 934 | 1 777 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 49 116 | 57 950 | 66 969 | 62 872 | 53 081 | 48 727 | 52 967 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 363 | 27 719 | 19 241 | 3 940 | 833 | 2 684 | 5 328 |
| Проценты к получению за отчетный год | 6 | 15 | 276 | 582 | 194 | 160 | 134 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 589 | 5 957 | 7 445 | 6 985 | 5 616 | 3 735 | 2 904 |
| Прочие доходы за отчетный год | 23 226 | 19 949 | 15 728 | 17 745 | 10 510 | 12 264 | 10 070 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 998 | 2 223 | 1 827 | 2 823 | 5 189 | 7 782 | 5 274 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 26 545 | 25 363 | 27 719 | 19 241 | 3 940 | 833 | 2 684 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 | 6 | 15 | 276 | 582 | 194 | 160 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 992 | 5 589 | 5 957 | 7 445 | 6 985 | 5 616 | 3 735 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 41 208 | 23 226 | 19 949 | 15 728 | 17 745 | 10 510 | 12 264 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 042 | 12 998 | 2 223 | 1 827 | 2 823 | 5 189 | 7 782 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 005 | 20 018 | 21 976 | 15 081 | 2 853 | 325 | 1 814 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 832 | 5 689 | 5 682 | 4 432 | 977 | 335 | 665 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | 2 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 214 | 273 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 11 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 689 | 5 682 | 4 432 | 977 | 335 | 665 | 1 414 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 221 | 221 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | 2 | 33 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 214 | 273 | 79 | ||||
| Прочее за отчетный год | 3 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 018 | 21 976 | 15 081 | 2 853 | 325 | 1 814 | 4 026 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 018 | 21 976 | 15 081 | 2 853 | 325 | 1 814 | 4 026 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 21 005 | 20 018 | 21 976 | 15 081 | 2 853 | 325 | 1 814 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 847 | 92 865 | 114 841 | 129 922 | 131 050 | 131 210 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 72 857 | 92 875 | 114 851 | 129 942 | 131 070 | 131 230 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 92 865 | 114 841 | 129 922 | 131 050 | 131 210 | 133 024 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 92 875 | 114 851 | 129 942 | 131 070 | 131 230 | 133 044 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 018 | 21 976 | 15 081 | 2 853 | 325 | 1 814 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 20 018 | 21 976 | 15 091 | 2 853 | 325 | 1 814 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 018 | 21 976 | 15 081 | 2 853 | 325 | 1 814 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 20 018 | 21 976 | 15 081 | 2 853 | 325 | 1 814 | |
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 725 | 165 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 725 | 165 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 165 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 165 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 725 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 725 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 92 875 | 114 851 | 129 943 | 131 071 | 131 230 | 133 044 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 72 857 | 92 875 | 114 852 | 129 942 | 131 071 | 131 230 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 638 | 30 028 | 36 605 | 21 273 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 503 559 | 555 038 | 502 417 | 419 484 | 462 517 | 480 472 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 492 166 | 548 944 | 465 452 | 395 722 | 451 798 | 467 483 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 316 | 2 378 | 14 088 | 11 132 | 8 957 | 6 361 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 1 350 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 077 | 3 716 | 22 877 | 12 630 | 1 762 | 5 278 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 507 173 | 572 192 | 496 779 | 389 456 | 425 912 | 459 199 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 463 607 | 520 157 | 438 448 | 330 896 | 377 297 | 402 881 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 201 | 17 634 | 17 770 | 18 566 | 18 807 | 26 254 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 227 | 6 424 | 8 583 | 6 865 | 5 938 | 4 152 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 951 | 3 952 | 5 337 | 3 428 | 76 | 14 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 16 187 | 24 025 | 26 641 | 29 701 | 23 794 | 25 898 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 736 | 178 | 525 | 314 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 736 | 11 | 268 | 590 | 32 | 421 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 736 | 20 | 212 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 11 | 14 | 12 | 54 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 268 | 576 | 155 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 681 | 90 | 65 | 158 | 107 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 107 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 381 | 90 | 65 | 158 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 300 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 559 | 41 832 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 49 790 | 63 375 | 36 506 | 27 630 | 40 200 | 49 347 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 49 790 | 63 375 | 36 496 | 27 630 | 40 200 | 49 347 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 45 231 | 21 543 | 51 036 | 72 079 | 71 838 | 74 857 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 501 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 44 382 | 21 543 | 51 036 | 70 578 | 71 838 | 74 857 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 849 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 681 | 5 008 | 4 841 |