Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЮМЕНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ", Тюмень

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЮМЕНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	119 799	106 097	102 171	87 617	69 570	45 090	117 851	187 180	202 316	203 040	287 555	385 249
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	42 116	32 938	28 359	25 689	21 152	20 634	78 771	78 976	77 670	83 736	81 758	77 783
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	42 091	32 913	28 334	25 689	21 152	17 515	78 771	78 976	77 666	80 701	79 199	75 737
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года						3 119
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года										3 032	2 417	2 046
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	25	25	25						4	3	142
Итого оборотных активов на конец отчетного года	77 683	73 159	73 812	61 928	48 418	24 456	39 080	108 204	124 646	119 304	205 797	307 466
Запасы на конец отчетного года	29 380	30 166	27 651	27 640	20 158	15 274	22 433	42 360	70 866	80 435	56 982	49 214
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года							176	1 459		7
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	46 984	41 686	45 864	33 373	27 555	8 654	14 879	53 836	53 152	33 497	60 982	129 747
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года								9 994		3 648	87 133	127 786
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	1 319	1 307	297	915	705	528	52	538	508	378	98	719
Прочие оборотные активы на конец отчетного года							1 540	17	120	1 339	602
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	104 333	119 799	106 097	102 171	87 617	69 570	45 090	171 702	187 180	202 316	203 040	287 555
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	32 987	42 116	32 938	28 359	25 689	21 152	20 634	81 673	78 976	77 670	83 736	81 758
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	32 879	42 091	32 913	28 334	25 689	21 152	17 515	81 673	78 976	77 666	80 701	79 199
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года							3 119
Финансовые вложения на конец предыдущего года	83
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года											3 032	2 417
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	25	25	25	25						4	3	142
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	71 346	77 683	73 159	73 812	61 928	48 418	24 456	90 029	108 204	124 646	119 304	205 797
Запасы на конец предыдущего года	27 408	29 380	30 166	27 651	27 640	20 158	15 274	19 750	42 360	70 866	80 435	56 982
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года									1 459		7
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	42 940	46 984	41 686	45 864	33 373	27 555	8 654	38 361	53 836	53 152	33 497	60 982
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года								31 331	9 994		3 648	87 133
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	998	1 319	1 307	297	915	705	528	170	538	508	378	98
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года								417	17	120	1 339	602
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	119 799	106 097	102 171	87 617	69 570	45 090	117 851	187 180	202 316	203 040	287 555	385 249
ИТОГО капитал на конец отчетного года	45 418	36 890	12 211	2 010			22 340	37 513	44 325	60 675	83 008	76 855
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года						39 733	45 515	45 515	45 515	45 515	45 515	45 515
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	39 733	39 733	39 733	39 733	39 733
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	5 532									15 007	37 340	31 187
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	481	224	246				21 843	52 734	36 353	3 295	34 096	22 550
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года							21 843	51 316	34 643		33 918	22 435
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	481	224	246							676	69	115
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года								1 418	1 710	2 619	109
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	73 900	68 983	89 714	85 607	86 746	56 656	73 668	96 933	121 638	139 070	170 451	285 844
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	9 485	10 330	13 667	12 867	15 070		39 857	63 508	81 522	94 341	101 796	220 810
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	64 313	58 515	75 924	72 618	71 676	56 656	33 811	33 425	39 480	43 470	68 655	61 271
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года									636	1 259		3 763
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	102	138	123	122
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	104 333	119 799	106 097	102 171	87 617	69 570	45 090	171 702	187 180	202 316	203 040	287 555
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	43 683	45 418	36 890	12 211	2 010			30 650	37 513	44 325	60 675	83 008
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года						39 733		45 515	45 515	45 515	45 515	45 515
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	39 733	39 733	39 733	39 733	39 733		12 403
Резервный капитал на конец предыдущего года	8
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	3 789	5 532									15 007	37 340
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	1 332	481	224	246				85 109	52 734	36 353	3 295	34 096
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года								82 605	51 316	34 643		33 918
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	1 332	481	224	246							676	69
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года								2 504	1 418	1 710	2 619	109
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	59 318	73 900	68 983	89 714	85 607	86 746	56 656	55 943	96 933	121 638	139 070	170 451
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	6 536	9 485	10 330	13 667	12 867	15 070		35 193	63 508	81 522	94 341	101 796
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	52 683	64 313	58 515	75 924	72 618	71 676	56 656	20 719	33 425	39 480	43 470	68 655
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года								31		636	1 259
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	99	102	138	123	122

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	81 099	107 933	103 813	89 547	95 372	80 202	33 358	48 432	46 862	51 693	103 208	130 144
Выручка за предыдущий год	461 815	506 840	545 637	495 549	470 589	411 532	225 902	248 512	273 193	375 692	467 762	480 025
Себестоимость продаж за предыдущий год	380 716	398 907	441 824	406 002	375 217	331 330	192 544	200 080	226 331	323 999	364 554	349 881
Выручка за отчетный год	506 840	545 637	495 549	470 589	411 532	225 902	125 870	273 193	375 692	467 762	480 025	301 451
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	107 933	103 813	89 547	95 372	80 202	33 358	25 217	46 862	51 693	103 208	130 144	82 506
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	6 764					13 133	5 597	13 041	17 162	38 301	58 926	15 191
Коммерческие расходы за отчетный год	101 169	105 633	108 215	103 985	92 637	20 225	5 243	12 921	11 393	34 622	44 896	44 214
Управленческие расходы за отчетный год							14 377	20 900	23 138	30 285	26 322	23 101
Себестоимость продаж за отчетный год	398 907	441 824	406 002	375 217	331 330	192 544	100 653	226 331	323 999	364 554	349 881	218 945
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		6 764					13 133	14 506	13 041	17 162	38 301	58 926
Коммерческие расходы за предыдущий год	84 864	101 169	105 633	108 215	103 985	92 637	20 225	14 151	12 921	11 393	34 622	44 896
Управленческие расходы за предыдущий год								19 775	20 900	23 138	30 285	26 322
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	1 735					3 872	1 745	8 050	7 500	17 333	26 544
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год								1 771
Проценты к уплате за отчетный год	864	778	1 363	2 584	2 217	1 012	2 354	7 499	7 667	13 700	19 048	19 859
Прочие доходы за отчетный год	8 504	19 575	5 093	13 866	12 374	4 013	1 996	3 998	11 570	14 217	8 283	161 117
Прочие расходы за отчетный год	12 669	24 168	9 500	12 870	16 908	12 262	3 494	3 261	13 565	21 485	21 617	164 462
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		1 735					3 872	7 890	8 050	7 500	17 333	26 544
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год								894	1 771
Проценты к уплате за предыдущий год	843	864	778	1 363	2 584	2 217	1 012	6 488	7 499	7 667	13 700	19 048
Прочие доходы за предыдущий год	13 562	8 504	19 575	5 093	13 866	12 374	4 013	359	3 998	11 570	14 217	8 283
Прочие расходы за предыдущий год	15 888	12 669	24 168	9 500	12 870	16 908	12 262	1 381	3 261	13 565	21 485	21 617
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		1 735					3 872	6 249	6 863	6 812	16 032	22 333
Текущий налог на прибыль за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год							212					1 861
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	1 735					3 872	794	6 863	6 812	16 032	22 333
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	1 735					3 872	794	6 863	6 812	16 032	22 333
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		1 735					3 872	6 249	6 863	6 812	16 032	22 333
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	153	153	153	153	153	153	153
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	39 733	39 733	39 733	39 733	39 733	39 733	12 403
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	8
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 789	5 532
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	43 683	45 418	36 890	12 211	2 010
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	153	153	153	153	153	153	153
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	39 733	39 733	39 733	39 733	39 733	39 733	45 515
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	5 532
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	45 418	36 890	12 211	2 010			22 340
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)							45 515
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 743					5 610	794
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	1 743					5 610	46 309
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 743					3 872	794
Чистая прибыль (ИТОГО)	1 743					3 872	794
Переоценка имущества (Добавочный капитал)							45 515
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)							45 515
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))						1 738
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)						1 738
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)							12 403
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)	8
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		8 528	24 679	10 201	19 186
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	8	8 528	24 679	10 201	19 186		12 403
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		7 191	24 438	10 201	19 186
Убыток (ИТОГО)		7 191	24 438	10 201	19 186
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)							12 403
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)							12 403
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)	8
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)	8
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		1 337	241
Дивиденды (ИТОГО)		1 337	241
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	45 418	36 890	12 211	2 010			22 340
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	43 683	45 418	36 890	12 211	2 010

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	11 294					15 035		3 342		107 779	102 111	120 711
Поступления – всего за отчетный год	544 468	597 100	536 701	500 736	428 554	253 745	136 798	273 171	419 955	836 097	705 441	359 931
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	541 870	593 603	525 250	486 640	424 207	250 020	133 576	263 011	409 896	725 570	624 369	344 511
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	2 598	3 497	11 451	14 096	4 347	3 725	3 222	6 833	462	110 527	81 072	15 420
Платежи – всего за отчетный год	533 174	599 669	539 620	505 275	436 997	238 710	177 925	269 829	420 485	728 318	603 330	239 220
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	351 116	406 503	361 493	358 645	299 630	148 276	115 455	203 085	324 998	491 711	426 974	131 447
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	102 795	110 804	103 567	112 053	110 803	61 506	27 181	30 425	79 148	132 389	97 064	40 774
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	864	778	1 190	2 787	2 022	1 210	2 354	7 499	6 826
Налога на прибыль организаций за отчетный год							158	603	1 158	70	3 399	2 635
Прочие платежи за отчетный год	78 399	81 584	73 370	31 790	24 542	27 718	32 777	28 217	8 355	104 148	75 893	64 364
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год		4 676		5 880	5 960	375
Поступления – всего за отчетный год	100	11 443		9 170	6 500	375				18 058	18 796
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	100	11 443		9 170	6 500	375				8 417
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год										9 417	18 796
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год										224
Платежи – всего за отчетный год	14 022	6 767	1 133	3 290	540					109 025	129 137	120 090
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	14 022	6 767	1 133	3 290	540
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год										97 100	110 089	100 231
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год										11 925	19 048	19 859
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	2 949		3 042		2 273		40 651		500		7 950
Поступления – всего за отчетный год	348 804	422 467	178 584	87 636	97 986	43 375	40 998	122 920	131 826	188 256	153 685	75 266
Получение кредитов и займов за отчетный год	348 804	422 467	178 584	87 636	97 986	43 375	40 204	122 920	131 826	188 256	153 685	75 266
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год							794
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	345 855	424 586	175 542	88 359	95 713	58 962	347	125 894	131 326	205 198	145 735	75 266
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год		1 274	120	131
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	345 855	423 312	175 422	88 228	95 713	58 962	347	125 894	131 326	205 198	145 735	75 266
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	321			618				368				621
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	125,9 млн ₽	273,2 млн ₽	375,7 млн ₽	467,8 млн ₽	480,0 млн ₽	301,5 млн ₽
Чистая прибыль	794 тыс. ₽	6,9 млн ₽	6,8 млн ₽	16,0 млн ₽	22,3 млн ₽	-6,2 млн ₽
Активы	117,9 млн ₽	187,2 млн ₽	202,3 млн ₽	203,0 млн ₽	287,6 млн ₽	385,2 млн ₽
Капитал и резервы	22,3 млн ₽	37,5 млн ₽	44,3 млн ₽	60,7 млн ₽	83,0 млн ₽	76,9 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+117,0 %	+37,5 %	+24,5 %	+2,6 %	-37,2 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,53	1,12	1,02	0,86	1,21	1,08	1,53 ▼	2,88
Коэффициент быстрой ликвидности	0,20	0,66	0,44	0,27	0,87	0,90	0,91 ▼	2,40
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,00	0,11	0,00	0,03	0,51	0,45	0,30 ▲	0,76
Коэффициент автономии	0,19	0,20	0,22	0,30	0,29	0,20	0,39 ▼	0,40
Финансовый рычаг	4,28	3,99	3,56	2,35	2,46	4,01	0,89 ▼	0,86
Рентабельность продаж	4,4 %	4,8 %	4,6 %	8,2 %	12,3 %	5,0 %	3,6 % ▲	7,9 %
Чистая рентабельность	0,6 %	2,5 %	1,8 %	3,4 %	4,7 %	-2,0 %	1,4 % ▼	0,8 %
Рентабельность активов (ROA)	0,7 %	3,7 %	3,4 %	7,9 %	7,8 %	-1,6 %	1,3 % ▼	0,7 %
Рентабельность капитала (ROE)	3,6 %	18,3 %	15,4 %	26,4 %	26,9 %	-8,0 %	8,0 % ▼	2,7 %
Оборачиваемость активов	1,07	1,46	1,86	2,30	1,67	0,78	1,64 ▼	1,10
Оборачиваемость дебиторской задолженности	43 дн.	72 дн.	52 дн.	26 дн.	46 дн.	157 дн.	46 дн. ▼	—
Оборачиваемость запасов	81 дн.	68 дн.	80 дн.	81 дн.	59 дн.	82 дн.	43 дн. ▼	47 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	123 дн.	54 дн.	44 дн.	44 дн.	72 дн.	102 дн.	47 дн. ▼	28 дн.
Финансовый цикл	2 дн.	86 дн.	87 дн.	63 дн.	34 дн.	137 дн.	42 дн. ▼	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	-0,89	0,10	0,02	-0,17	0,17	0,07	0,41 ▼	0,65
Модель Альтмана (Z"-счёт)	-2,23	0,81	0,62	0,62	2,28	0,75	3,35 ▼	—

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -2,0 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 10.71.1 (компаний: 1381).