Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 289 | 14 584 | 15 574 | 32 881 | 37 906 | 42 568 | 44 191 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 695 | 796 | 810 | 536 | 388 | 13 027 | 12 502 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 38 | 6 | 100 | 43 | 8 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 695 | 740 | 772 | 530 | 288 | 12 984 | 12 494 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 56 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 594 | 13 788 | 14 764 | 32 345 | 37 518 | 29 541 | 31 689 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 211 | 3 840 | 5 670 | 5 074 | 4 235 | 2 962 | 11 256 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 330 | 9 642 | 8 621 | 25 844 | 23 412 | 25 158 | 19 907 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 126 | 9 000 | 1 225 | 400 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 53 | 306 | 473 | 301 | 871 | 196 | 126 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 482 | 14 584 | 32 180 | 32 881 | 37 906 | 42 568 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 718 | 796 | 810 | 536 | 388 | 13 027 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 56 | 38 | 6 | 100 | 43 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 663 | 740 | 772 | 530 | 288 | 12 984 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 55 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 764 | 13 788 | 31 370 | 32 345 | 37 518 | 29 541 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 401 | 3 840 | 5 652 | 5 074 | 4 235 | 2 962 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 310 | 9 642 | 25 245 | 25 844 | 23 412 | 25 158 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 126 | 9 000 | 1 225 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 53 | 306 | 473 | 301 | 871 | 196 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 289 | 14 584 | 15 574 | 32 881 | 37 906 | 42 568 | 44 191 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 759 | 13 182 | 13 711 | 30 612 | 33 404 | 34 550 | 34 768 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 701 | 30 602 | 33 394 | 34 540 | 34 758 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 530 | 1 402 | 1 863 | 2 269 | 4 502 | 8 018 | 9 423 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 | 200 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 522 | 1 402 | 1 863 | 2 269 | 4 502 | 7 818 | 9 423 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 482 | 14 584 | 32 180 | 32 881 | 37 906 | 42 568 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 849 | 13 182 | 30 328 | 30 612 | 33 404 | 34 550 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 172 | 30 318 | 30 602 | 33 394 | 34 540 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 633 | 1 402 | 1 852 | 2 269 | 4 502 | 8 018 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 | 200 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 625 | 1 402 | 1 852 | 2 269 | 4 502 | 7 818 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 827 | 4 365 | 312 | 3 034 | 1 852 | ||
| Выручка за предыдущий год | 29 775 | 36 468 | 41 036 | 42 583 | 43 978 | 38 852 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 694 | 34 641 | 36 671 | 42 271 | 40 944 | 37 000 | |
| Выручка за отчетный год | 29 535 | 36 468 | 38 351 | 42 583 | 43 978 | 38 852 | 42 300 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 827 | 846 | 312 | 3 034 | 1 852 | 159 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 827 | 846 | 312 | 3 034 | 1 852 | 159 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 832 | 34 641 | 37 505 | 42 271 | 40 944 | 37 000 | 42 141 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 827 | 4 365 | 312 | 3 034 | 1 852 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 982 | 1 709 | 889 | 284 | 3 279 | 1 565 | 218 |
| Прочие доходы за отчетный год | 132 | 39 | 125 | 105 | 389 | 306 | 156 |
| Прочие расходы за отчетный год | 850 | 157 | 82 | 133 | 144 | 593 | 97 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 709 | 4 408 | 284 | 3 279 | 1 565 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 132 | 39 | 125 | 105 | 389 | 306 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 850 | 157 | 82 | 133 | 144 | 593 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 333 | 4 408 | 284 | 2 792 | 1 146 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 376 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 376 | 360 | |||||
| Прочее за отчетный год | 487 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 333 | 529 | 284 | 2 792 | 1 146 | 218 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 333 | 529 | 284 | 2 792 | 1 146 | 218 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 333 | 4 408 | 284 | 2 792 | 1 146 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 14,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 13,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 |
| Коэффициент автономии | 0,90 |
| Финансовый рычаг | 0,11 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,1 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 40 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 9,83 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.