Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КПИ ПЛЮС", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КПИ ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 827 | 6 340 | 5 452 | 5 106 | 4 734 | 4 412 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 647 | 2 463 | 2 278 | 2 094 | 1 910 | 1 725 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 647 | 2 463 | 2 278 | 2 094 | 1 910 | 1 725 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 180 | 3 877 | 3 174 | 3 012 | 2 824 | 2 686 |
| Запасы на конец отчетного года | 563 | 563 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 583 | 3 314 | 3 173 | 3 009 | 2 823 | 2 683 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 34 | 1 | 3 | 1 | 3 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 827 | 6 340 | 5 451 | 5 089 | 4 734 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 647 | 2 463 | 2 278 | 2 094 | 1 910 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 647 | 2 463 | 2 278 | 2 094 | 1 910 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 180 | 3 877 | 3 173 | 2 995 | 2 824 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 563 | 563 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 583 | 3 314 | 3 173 | 2 992 | 2 823 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 34 | 1 | 3 | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 827 | 6 340 | 5 452 | 5 106 | 4 734 | 4 412 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 235 | 5 235 | 5 235 | 5 252 | 5 235 | 5 235 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 235 | 5 235 | 5 235 | 5 252 | 5 235 | 5 235 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 554 | 9 926 | 8 340 | 6 749 | 5 162 | 3 587 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 44 | 3 | 5 | 2 | 2 | 15 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 6 747 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 510 | 9 923 | 8 335 | 5 160 | 3 572 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 827 | 6 340 | 5 452 | 5 089 | 4 734 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 235 | 5 235 | 5 235 | 5 235 | 5 235 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 235 | 5 235 | 5 235 | 5 235 | 5 235 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 554 | 9 926 | 8 340 | 6 749 | 5 162 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 | 3 | 5 | 2 | 2 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 8 335 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 510 | 9 923 | 6 747 | 5 160 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 611 | 1 244 | 715 | 1 252 | 1 257 | |
| Выручка за предыдущий год | 36 708 | 1 588 | 1 593 | 1 588 | 1 588 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 097 | 344 | 878 | 336 | 331 | |
| Выручка за отчетный год | 36 708 | 1 588 | 1 593 | 1 588 | 1 588 | 1 588 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 611 | 1 244 | 715 | 1 252 | 1 257 | 1 274 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 32 611 | 1 244 | 715 | 1 252 | 1 257 | 1 274 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 097 | 344 | 878 | 336 | 331 | 314 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 32 611 | 1 244 | 715 | 1 252 | 1 257 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 32 598 | 1 232 | 703 | 1 233 | 1 239 | 1 257 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 12 | 13 | 19 | 18 | 17 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 32 598 | 1 232 | 703 | 1 233 | 1 239 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 12 | 13 | 19 | 18 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 598 | 1 232 | 703 | 1 233 | 1 239 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 32 598 | 1 232 | 703 | 1 233 | 1 239 | 1 257 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 598 | 1 232 | 703 | 1 233 | 1 239 | 1 257 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 703 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 228 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 228 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 228 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 228 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 212 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 32,6 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 703 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 6,8 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 4,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -10,0 млн ₽ | -8,8 млн ₽ | -8,1 млн ₽ | — | -5,7 млн ₽ | -4,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,36 | 0,39 | 0,38 | 0,45 | 0,55 | 0,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 | 0,33 | 0,38 | 0,45 | 0,55 | 0,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -1,46 | -1,39 | -1,49 | — | -1,20 | -1,00 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 477,5 % | 19,4 % | 12,9 % | 24,1 % | 26,2 % | 28,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 50 дн. | 597 дн. | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,75 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -100 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.