Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИРМА ТЗБ-99", Тюмень
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИРМА ТЗБ-99"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 064 | 3 394 | 3 259 | 3 011 | 3 197 | 3 070 | 3 235 | 5 549 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 911 | 1 677 | 1 585 | 1 433 | 1 699 | 1 538 | 1 425 | 1 000 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 901 | 1 667 | 1 575 | 1 423 | 1 689 | 1 528 | 1 415 | 990 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 153 | 1 717 | 1 674 | 1 578 | 1 498 | 1 532 | 1 810 | 4 549 |
| Запасы на конец отчетного года | 127 | 3 | 96 | 182 | 175 | 118 | 294 | 4 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 002 | 1 531 | 1 174 | 1 148 | 933 | 1 298 | 1 453 | 273 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 053 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 | 183 | 404 | 248 | 390 | 116 | 63 | 1 207 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 574 | 3 063 | 3 394 | 3 259 | 3 011 | 3 197 | 3 070 | 4 364 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 391 | 1 911 | 1 677 | 1 585 | 1 433 | 1 699 | 1 538 | 1 134 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 381 | 1 901 | 1 667 | 1 575 | 1 423 | 1 689 | 1 528 | 1 124 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 183 | 1 152 | 1 717 | 1 674 | 1 578 | 1 498 | 1 532 | 3 230 |
| Запасы на конец предыдущего года | 396 | 127 | 3 | 96 | 182 | 175 | 118 | 109 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 684 | 1 001 | 1 531 | 1 174 | 1 148 | 933 | 1 298 | 1 221 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 262 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 103 | 24 | 183 | 404 | 248 | 390 | 116 | 1 604 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 34 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 064 | 3 394 | 3 259 | 3 011 | 3 197 | 3 070 | 3 235 | 5 549 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 205 | 2 364 | 2 344 | 2 349 | 2 360 | 2 359 | 2 387 | 4 944 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 472 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 464 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 859 | 1 030 | 915 | 662 | 837 | 711 | 848 | 605 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 132 | 132 | 157 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 727 | 898 | 758 | 662 | 837 | 711 | 848 | 605 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 574 | 3 063 | 3 394 | 3 259 | 3 011 | 3 197 | 3 070 | 4 364 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 445 | 2 205 | 2 364 | 2 344 | 2 349 | 2 360 | 2 359 | 3 784 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 472 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 303 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 129 | 858 | 1 030 | 915 | 662 | 837 | 711 | 580 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 132 | 132 | 132 | 157 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 997 | 726 | 898 | 758 | 662 | 837 | 711 | 580 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 998 | 233 | 16 | 62 | 86 | 91 | 7 520 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 539 | 6 048 | 6 605 | 6 578 | 6 171 | 6 044 | 6 131 | 7 520 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 459 | 6 243 | 6 372 | 6 562 | 6 109 | 5 958 | 6 040 | |
| Выручка за отчетный год | 6 048 | 6 605 | 6 578 | 6 171 | 6 044 | 6 131 | 6 112 | 8 499 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 233 | 16 | 62 | 86 | 91 | 82 | 8 499 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 233 | 16 | 62 | 86 | 91 | 82 | 2 666 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 833 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 243 | 6 372 | 6 562 | 6 109 | 5 958 | 6 040 | 6 030 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 233 | 16 | 62 | 86 | 91 | 1 573 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 947 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 44 | 189 | 10 | 20 | 4 | 31 | 1 293 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 81 | 1 | 3 | 50 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 44 | 44 | 117 | 53 | 69 | 87 | 51 | 1 423 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 141 | 189 | 10 | 20 | 4 | 1 459 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 81 | 1 | 3 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 137 | 44 | 44 | 117 | 53 | 69 | 87 | 114 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 159 | 5 | 11 | 1 376 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 30 | 1 | 5 | 9 | 5 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 30 | 1 | 5 | 9 | 5 | 2 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 159 | 5 | 11 | 29 | 1 161 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 159 | 5 | 11 | 29 | 1 161 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 376 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 393 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 172 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 172 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 779 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 900 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 023 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 856 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 790 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 790 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | 8,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -21 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | -1 тыс. ₽ | 29 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | ||
| Активы | 3,3 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,83 | 2,38 | 1,79 | 2,15 | 2,13 | 7,52 | 1,86 ▲ | 1,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,72 | 2,11 | 1,58 | 1,99 | 1,79 | 7,49 | 1,63 ▲ | 1,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,44 | 0,37 | 0,47 | 0,16 | 0,07 | 7,04 | 0,27 ▲ | 0,22 |
| Коэффициент автономии | 0,72 | 0,78 | 0,74 | 0,77 | 0,74 | 0,89 | 0,54 ▲ | 0,71 |
| Финансовый рычаг | 0,39 | 0,28 | 0,35 | 0,30 | 0,36 | 0,12 | 0,33 ▲ | 0,18 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 31,4 % | 11,4 % ▲ | 12,0 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 13,7 % | 6,2 % ▲ | 10,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,6 % | 0,2 % | 0,3 % | 0,0 % | 0,9 % | 20,9 % | 1,5 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,9 % | 0,2 % | 0,5 % | 0,0 % | 1,2 % | 23,5 % | 8,5 % ▲ | 5,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 1,53 | 0,39 ▲ | 0,39 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 12 дн. | 144 дн. ▲ | 114 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 11 дн. | 11 дн. | 7 дн. | 18 дн. | — | 3 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 7,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 13,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 13484).