Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПСЕКУПС", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПСЕКУПС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 561 | 5 454 | 6 236 | 5 811 | 4 969 | 3 542 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 908 | 2 483 | 2 057 | 1 632 | 1 206 | 780 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 908 | 2 483 | 2 057 | 1 632 | 1 206 | 780 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 653 | 2 971 | 4 179 | 4 179 | 3 763 | 2 762 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 192 | 1 908 | 2 196 | 2 803 | 3 523 | 2 351 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 459 | 1 061 | 1 982 | 1 375 | 239 | 409 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 893 | 5 561 | 5 454 | 6 236 | 5 811 | 4 969 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 908 | 2 483 | 2 057 | 1 631 | 1 206 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 908 | 2 483 | 2 057 | 1 631 | 1 206 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 893 | 2 653 | 2 971 | 4 179 | 4 180 | 3 763 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 274 | 1 192 | 1 908 | 2 196 | 2 803 | 3 523 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 617 | 1 459 | 1 061 | 1 982 | 1 376 | 239 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 561 | 5 454 | 6 236 | 5 811 | 4 969 | 3 542 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 200 | 2 707 | 3 444 | 3 548 | 3 071 | 1 644 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 361 | 2 747 | 2 792 | 2 263 | 1 898 | 1 898 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 355 | 2 028 | 2 084 | 2 017 | 1 372 | 1 128 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 006 | 719 | 708 | 246 | 526 | 770 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 893 | 5 561 | 5 454 | 6 236 | 5 811 | 4 969 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 200 | 2 707 | 3 444 | 3 548 | 3 071 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 624 | 4 361 | 2 747 | 2 792 | 2 263 | 1 898 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 000 | 3 355 | 2 028 | 2 084 | 2 017 | 1 372 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 624 | 1 006 | 719 | 708 | 246 | 526 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 741 | 2 174 | 1 753 | 837 | 617 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 377 | 9 168 | 8 776 | 7 017 | 6 494 | 5 344 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 636 | 6 994 | 7 023 | 6 180 | 5 877 | 5 702 |
| Выручка за отчетный год | 9 168 | 8 776 | 7 017 | 6 494 | 5 344 | 5 282 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 174 | 1 753 | 837 | 617 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 174 | 1 753 | 837 | 617 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 994 | 7 023 | 6 180 | 5 877 | 5 702 | 5 657 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 741 | 2 174 | 1 753 | 837 | 617 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 023 | 1 611 | 806 | 665 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 48 | 96 | 96 | 24 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 151 | 142 | 79 | 48 | 160 | 23 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 644 | 2 023 | 1 611 | 806 | 665 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 48 | 96 | 96 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 97 | 151 | 142 | 79 | 48 | 160 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 570 | 1 932 | 1 508 | 737 | 599 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 74 | 91 | 103 | 69 | 66 | 54 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 91 | 103 | 69 | 66 | 54 | 53 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 932 | 1 508 | 737 | 599 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 932 | 1 508 | 737 | 599 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 737 тыс. ₽ | 599 тыс. ₽ | -476 тыс. ₽ | -427 тыс. ₽ |
| Активы | 5,6 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,61 | 1,08 | 1,50 | 1,85 | 1,98 | 1,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 | 1,08 | 1,50 | 1,85 | 1,98 | 1,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,33 | 0,39 | 0,71 | 0,61 | 0,13 | 0,22 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | 0,50 | 0,55 | 0,61 | 0,62 | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 3,63 | 1,01 | 0,81 | 0,64 | 0,62 | 1,15 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 34,7 % | 27,6 % | 11,8 % | 10,3 % | -9,6 % | -12,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 161,0 % | 55,7 % | 21,4 % | 16,9 % | -15,5 % | -26,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,46 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 46 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.