Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИВЬЕРА - А", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИВЬЕРА - А"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 014 | 1 540 | 1 709 | 1 667 | 1 773 | 1 838 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 169 | 162 | 155 | 149 | 142 | 135 |
| Основные средства на конец отчетного года | 169 | 162 | 155 | 149 | 142 | 135 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 845 | 1 377 | 1 554 | 1 519 | 1 631 | 1 703 |
| Запасы на конец отчетного года | 152 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 475 | 1 349 | 1 350 | 1 513 | 1 608 | 1 667 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 218 | 28 | 204 | 6 | 23 | 36 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 215 | 1 754 | 1 540 | 1 709 | 1 667 | 1 773 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 176 | 169 | 162 | 155 | 149 | 142 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 176 | 169 | 162 | 155 | 149 | 142 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 40 | 1 586 | 1 377 | 1 554 | 1 519 | 1 631 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 1 368 | 1 349 | 1 350 | 1 513 | 1 608 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 38 | 218 | 28 | 204 | 6 | 23 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 014 | 1 540 | 1 709 | 1 667 | 1 773 | 1 838 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 218 | 42 | 51 | 2 | 97 | 161 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 625 | 1 328 | 1 488 | 1 495 | 1 506 | 1 507 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 625 | 1 328 | 1 488 | 1 495 | 1 506 | 1 507 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 215 | 1 754 | 1 540 | 1 709 | 1 667 | 1 773 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 42 | 51 | 2 | 97 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 339 | 1 647 | 1 327 | 1 488 | 1 495 | 1 506 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 339 | 1 647 | 1 327 | 1 488 | 1 495 | 1 506 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 312 | 136 | 35 | 123 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 632 | 1 235 | 1 259 | 1 893 | 2 034 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 320 | 1 099 | 1 224 | 1 908 | 1 911 | |
| Выручка за отчетный год | 2 690 | 1 235 | 1 259 | 1 893 | 2 034 | 2 817 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 522 | 136 | 35 | 123 | 97 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 522 | 136 | 35 | 123 | 97 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 168 | 1 099 | 1 224 | 1 908 | 1 911 | 2 720 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 312 | 136 | 35 | 123 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 513 | 122 | 29 | 123 | 97 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 14 | 6 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 304 | 122 | 29 | 123 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 14 | 6 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 232 | 104 | 15 | 104 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 72 | 18 | 14 | 17 | 19 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 | 14 | 17 | 19 | 28 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 513 | 104 | 15 | 104 | 69 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 513 | 104 | 15 | 104 | 69 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 513 тыс. ₽ | 104 тыс. ₽ | 15 тыс. ₽ | -32 тыс. ₽ | 104 тыс. ₽ | 69 тыс. ₽ |
| Активы | 1,0 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 218 тыс. ₽ | 42 тыс. ₽ | 51 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | 97 тыс. ₽ | 161 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,35 | 1,04 | 1,04 | 1,02 | 1,08 | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,11 | 1,04 | 1,04 | 1,02 | 1,08 | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,35 | 0,02 | 0,14 | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,21 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,05 | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 3,65 | 35,67 | 32,51 | 832,50 | 17,28 | 10,42 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 50,6 % | 6,8 % | 0,9 % | -1,9 % | 5,9 % | 3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 235,3 % | 247,6 % | 29,4 % | -1 600,0 % | 107,2 % | 42,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.