Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕКТР-92", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕКТР-92"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 81 249 | 79 813 | 81 613 | 72 383 | 70 037 | 58 263 | 50 800 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 43 396 | 43 692 | 37 104 | 29 992 | 26 102 | 14 264 | 8 495 |
| Основные средства на конец отчетного года | 43 396 | 43 692 | 37 104 | 29 992 | 26 102 | 14 264 | 8 495 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 37 853 | 36 121 | 44 509 | 42 391 | 43 935 | 43 999 | 42 305 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 887 | 10 097 | 9 521 | 7 681 | 18 078 | 20 301 | 17 650 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 30 | 30 | 1 | 3 | 4 | 52 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 211 | 17 088 | 20 293 | 27 202 | 16 886 | 14 793 | 16 492 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 755 | 8 639 | 14 404 | 7 157 | 8 649 | 7 743 | 7 768 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 267 | 261 | 350 | 319 | 1 159 | 343 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 71 349 | 81 249 | 79 813 | 81 613 | 72 383 | 70 037 | 58 264 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 32 945 | 43 396 | 43 692 | 37 104 | 29 992 | 26 102 | 14 264 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 32 945 | 43 396 | 43 692 | 37 104 | 29 992 | 26 102 | 14 264 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 38 403 | 37 853 | 36 121 | 44 509 | 42 391 | 43 935 | 44 000 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 602 | 14 887 | 10 097 | 9 521 | 7 681 | 18 078 | 20 301 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 346 | 30 | 30 | 1 | 3 | 4 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 251 | 11 619 | 17 088 | 20 293 | 27 202 | 16 886 | 14 793 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 550 | 9 755 | 8 639 | 14 404 | 7 157 | 8 649 | 7 743 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 246 | 267 | 260 | 350 | 319 | 1 159 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 81 249 | 79 813 | 81 613 | 72 383 | 70 037 | 58 263 | 50 800 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 72 790 | 76 226 | 78 202 | 69 808 | 66 172 | 52 963 | 44 517 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 7 585 | 7 585 | 7 585 | 7 585 | 7 585 | 7 585 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 68 631 | 70 607 | 62 213 | 58 577 | 45 369 | 36 922 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 459 | 3 587 | 3 411 | 2 574 | 3 865 | 5 300 | 6 283 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 276 | 3 587 | 3 411 | 2 574 | 3 865 | 5 300 | 6 283 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 183 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 71 349 | 81 249 | 79 813 | 81 613 | 72 383 | 70 037 | 58 264 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 65 059 | 72 790 | 76 226 | 78 202 | 69 809 | 66 172 | 52 964 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 7 585 | 7 585 | 7 585 | 7 585 | 7 585 | 7 585 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 65 195 | 68 631 | 70 608 | 62 214 | 58 577 | 45 369 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 290 | 8 459 | 3 587 | 3 411 | 2 574 | 3 865 | 5 300 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 795 | 8 276 | 3 587 | 3 411 | 2 574 | 3 865 | 5 300 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 495 | 183 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 259 314 | 14 698 | 16 793 | 7 828 | |||
| Выручка за предыдущий год | 137 622 | 170 372 | 199 980 | 201 616 | 130 562 | 93 991 | 85 232 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 121 692 | 155 674 | 183 187 | 193 788 | 136 019 | 103 028 | 94 659 |
| Выручка за отчетный год | 170 372 | 199 980 | 201 616 | 130 562 | 93 991 | 85 232 | 98 306 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 793 | 8 215 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 793 | 8 215 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 155 674 | 183 187 | 193 401 | 136 019 | 103 028 | 94 659 | 105 178 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 698 | 16 793 | 7 828 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 040 | 14 637 | 10 667 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 190 | 181 | 170 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 669 | 637 | 4 689 | 10 960 | 11 951 | 8 643 | 3 537 |
| Прочие расходы за отчетный год | 371 | 2 793 | 2 237 | 13 051 | 6 490 | 10 933 | 3 812 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 125 | 14 996 | 14 637 | 10 667 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 144 | 190 | 181 | 170 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 974 | 525 | 637 | 5 659 | 10 960 | 11 951 | 8 643 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 151 | 371 | 2 793 | 2 820 | 13 051 | 6 490 | 10 933 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 802 | 11 997 | 11 710 | 8 530 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 951 | 2 999 | 2 927 | 2 133 | 54 | ||
| Прочее за предыдущий год | 4 | 128 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 999 | 2 927 | 2 133 | 54 | |||
| Прочее за отчетный год | 4 | 128 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 997 | 11 710 | 8 530 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 997 | 11 710 | 8 530 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 997 | 11 710 | 8 530 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 7 585 | 7 585 | 7 585 | 7 585 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 631 | 70 607 | 62 213 | 58 577 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 76 226 | 78 202 | 69 808 | 66 172 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 7 585 | 7 585 | 7 585 | 7 585 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 607 | 62 213 | 58 577 | 45 369 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 78 202 | 69 808 | 66 172 | 52 964 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 530 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 530 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 530 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 530 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 300 | 7 358 | 3 821 | 13 147 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 300 | 7 358 | 3 821 | 13 147 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 358 | 3 321 | 11 547 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 7 358 | 3 321 | 11 547 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 300 | 500 | 1 600 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 300 | 500 | 1 600 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 78 202 | 69 808 | 66 171 | 52 963 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 76 226 | 78 202 | 69 809 | 66 172 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 823 | 1 901 | 699 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 211 206 | 124 494 | 100 232 | 105 901 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 202 365 | 121 315 | 96 516 | 102 233 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 841 | 3 179 | 3 716 | 3 668 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 201 383 | 131 362 | 98 331 | 105 202 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 152 174 | 100 713 | 84 289 | 91 612 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 24 590 | 15 646 | 13 789 | 13 420 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 730 | 10 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 889 | 14 993 | 253 | 170 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 466 | 27 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 466 | 27 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 466 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 27 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 300 | 900 | 500 | 1 600 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 300 | 900 | 500 | 1 600 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 989 | 1 401 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 494 | 91 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -7,4 млн ₽ |
| Активы | 72,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 16,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 13,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,78 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 16,47 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.