Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНСТРУМЕНТ - СЕРВИС", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНСТРУМЕНТ - СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 408 | 23 191 | 24 774 | 20 788 | 21 476 | 22 768 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 201 | 381 | 809 | 656 | 449 | 665 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 33 | 334 | 807 | 584 | 449 | 665 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 168 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 47 | 2 | 72 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 207 | 22 810 | 23 965 | 20 132 | 21 027 | 22 103 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 377 | 19 799 | 20 835 | 18 319 | 19 282 | 20 520 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 830 | 2 965 | 3 126 | 1 808 | 1 742 | 1 555 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 3 | 29 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 46 | 3 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 060 | 15 408 | 23 191 | 24 774 | 20 788 | 21 476 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 469 | 201 | 381 | 809 | 656 | 449 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 139 | 33 | 334 | 807 | 584 | 449 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 330 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 168 | 47 | 2 | 72 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 591 | 15 207 | 22 810 | 23 965 | 20 132 | 21 027 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 963 | 13 377 | 19 799 | 20 835 | 18 319 | 19 282 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 549 | 1 678 | 2 965 | 3 126 | 1 808 | 1 742 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 79 | 1 | 3 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 152 | 46 | 3 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 408 | 23 191 | 24 774 | 20 788 | 21 476 | 22 768 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 700 | 2 207 | 1 896 | 1 896 | 1 907 | 1 907 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 700 | 2 202 | 1 887 | 1 887 | 1 887 | 1 887 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 | 9 | 9 | 20 | 19 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 365 | 22 144 | 23 793 | 19 970 | 20 204 | 21 161 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 83 | 111 | 131 | 149 | 168 | 187 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 282 | 22 033 | 23 662 | 19 821 | 20 036 | 20 973 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 060 | 15 408 | 23 191 | 24 774 | 20 788 | 21 476 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 700 | 2 700 | 2 207 | 1 896 | 1 896 | 1 907 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 700 | 2 700 | 2 202 | 1 887 | 1 887 | 1 887 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 | 9 | 9 | 20 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 028 | 14 365 | 22 144 | 23 793 | 19 970 | 20 204 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 83 | 111 | 131 | 149 | 168 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 028 | 14 282 | 22 033 | 23 662 | 19 821 | 20 036 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 88 640 | 3 502 | 3 231 | 1 756 | 651 | 1 516 |
| Выручка за предыдущий год | 44 799 | 49 001 | 47 498 | 39 406 | 32 111 | 39 387 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 43 841 | 45 499 | 44 267 | 37 650 | 31 460 | 37 871 |
| Выручка за отчетный год | 49 001 | 47 498 | 39 406 | 32 111 | 39 387 | 47 348 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 231 | 1 756 | 651 | 1 516 | 2 206 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 807 | 405 | 586 | 665 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 424 | 1 351 | 1 006 | 930 | 1 541 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 48 084 | 44 267 | 37 650 | 31 460 | 37 871 | 45 142 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 917 | 807 | 405 | 586 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 585 | 2 424 | 1 351 | 1 006 | 930 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 400 | 623 | 338 | 631 | 626 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 83 | 28 | 20 | 19 | 19 | 19 |
| Прочие доходы за отчетный год | 372 | 797 | 950 | 1 098 | 193 | 160 |
| Прочие расходы за отчетный год | 945 | 953 | 997 | 957 | 129 | 180 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 587 | 261 | 623 | 338 | 631 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 83 | 28 | 20 | 19 | 19 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 184 | 372 | 797 | 950 | 1 098 | 193 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 403 | 945 | 953 | 997 | 957 | 129 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 552 | 10 | 497 | 245 | 443 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 187 | 176 | 44 | 125 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 | 4 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 55 | 70 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 89 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 251 | 176 | 44 | 125 | 141 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 19 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 | 4 | 11 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 55 | 70 | ||||
| Прочее за отчетный год | 37 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 | 497 | 245 | 443 | 336 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 | 497 | 245 | 443 | 336 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 | 497 | 245 | 443 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 245 | 336 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 245 | 336 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 245 | 336 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 245 | 336 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 163 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 163 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 163 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 163 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 380 | 137 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 614 | 27 565 | 30 817 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 29 477 | 27 564 | 27 211 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 137 | 1 | 3 606 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 234 | 27 566 | 30 680 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 794 | 13 265 | 10 706 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 731 | 7 682 | 10 676 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 35 | 164 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 709 | 69 | 417 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 15 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 15 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 11 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 405 | 110 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 325 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 80 | 110 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 | 27 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | 49,0 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 10 тыс. ₽ | 336 тыс. ₽ |
| Активы | 15,4 млн ₽ | 22,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,7 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 0,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,11 | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | 1,9 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | 3,18 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 14 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 102 дн. | 166 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 108 дн. | 170 дн. |
| Финансовый цикл | 7 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,06 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.