Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОГОР", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОГОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 342 | 2 536 | 2 079 | 1 197 | 1 051 | 1 029 | 1 064 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 048 | 1 028 | 1 007 | 985 | 965 | 943 | 922 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 048 | 1 028 | 1 007 | 985 | 965 | 943 | 922 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 294 | 1 508 | 1 072 | 212 | 86 | 86 | 142 |
| Запасы на конец отчетного года | 53 | 182 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 232 | 1 321 | 112 | 74 | 83 | 80 | 100 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 5 | 960 | 138 | 3 | 6 | 42 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 152 | 2 343 | 2 536 | 2 077 | 1 197 | 1 051 | 1 029 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 070 | 1 049 | 1 028 | 1 007 | 985 | 965 | 943 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 070 | 1 049 | 1 028 | 1 007 | 985 | 965 | 943 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 082 | 1 294 | 1 508 | 1 070 | 212 | 86 | 86 |
| Запасы на конец предыдущего года | 53 | 53 | 182 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 024 | 1 232 | 1 321 | 110 | 74 | 83 | 80 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 9 | 5 | 960 | 138 | 3 | 6 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 342 | 2 536 | 2 079 | 1 197 | 1 051 | 1 029 | 1 064 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 305 | 2 444 | 2 035 | 1 095 | 803 | 592 | 855 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 | 142 | 172 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 43 | 142 | 172 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 | 92 | 44 | 102 | 205 | 295 | 37 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 37 | 92 | 44 | 102 | 205 | 295 | 37 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 152 | 2 343 | 2 536 | 2 077 | 1 197 | 1 051 | 1 029 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 123 | 2 305 | 2 444 | 2 035 | 1 095 | 803 | 592 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 | 142 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 43 | 142 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 | 38 | 92 | 42 | 102 | 205 | 295 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 | 38 | 92 | 42 | 102 | 205 | 295 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 071 | 246 | 221 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 688 | 651 | 652 | 736 | 527 | 483 | 464 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 383 | 405 | 431 | 991 | 1 403 | 722 | 579 |
| Выручка за отчетный год | 651 | 652 | 736 | 527 | 483 | 464 | 999 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 221 | 340 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 221 | 340 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 405 | 431 | 991 | 1 403 | 722 | 579 | 659 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 246 | 221 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 | 154 | 291 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 67 | 98 | 48 | 40 | 83 | 49 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 | 228 | 154 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 18 | 67 | 98 | 48 | 40 | 83 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 259 | 182 | 140 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 33 | 46 | 14 | 56 | 17 | 14 | 14 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 46 | 14 | 56 | 17 | 14 | 14 | 29 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 182 | 140 | 262 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 182 | 140 | 262 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 140 тыс. ₽ | -409 тыс. ₽ | -940 тыс. ₽ | -293 тыс. ₽ | -212 тыс. ₽ | 262 тыс. ₽ |
| Активы | 2,5 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,4 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 803 тыс. ₽ | 592 тыс. ₽ | 855 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 16,39 | 24,36 | 2,08 | 0,42 | 0,29 | 3,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 14,41 | 24,36 | 2,08 | 0,42 | 0,29 | 3,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 21,82 | 1,35 | 0,01 | 0,02 | 1,14 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,98 | 0,91 | 0,76 | 0,58 | 0,80 |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 0,02 | 0,09 | 0,31 | 0,74 | 0,24 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,5 % | -19,7 % | -78,5 % | -27,9 % | -20,6 % | 24,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,7 % | -20,1 % | -85,8 % | -36,5 % | -35,8 % | 30,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 154 дн. | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,84 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 80 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.