Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИЗИРЬ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИЗИРЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 74 942 | 83 570 | 75 815 | 86 115 | 80 983 | 66 127 | 62 051 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 650 | 14 843 | 13 913 | 22 196 | 20 889 | 19 587 | 18 379 |
| Основные средства на конец отчетного года | 15 650 | 14 843 | 13 913 | 22 042 | 20 699 | 19 395 | 18 105 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 154 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 190 | 192 | 274 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 59 292 | 68 727 | 61 902 | 63 919 | 60 094 | 46 540 | 43 672 |
| Запасы на конец отчетного года | 28 090 | 35 659 | 22 919 | 28 385 | 22 020 | 16 381 | 15 157 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 115 | 88 | 51 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 619 | 27 963 | 37 067 | 29 848 | 31 276 | 22 950 | 21 473 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 583 | 4 990 | 1 916 | 5 686 | 6 710 | 7 158 | 7 042 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 80 237 | 74 942 | 83 570 | 75 815 | 86 115 | 80 983 | 66 127 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 305 | 15 650 | 14 843 | 13 913 | 22 196 | 20 889 | 19 587 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 305 | 15 650 | 14 843 | 13 913 | 22 042 | 20 699 | 19 395 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 154 | 190 | 192 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 63 932 | 59 292 | 68 727 | 61 902 | 63 919 | 60 094 | 46 540 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 274 | 28 090 | 35 659 | 22 919 | 28 385 | 22 020 | 16 381 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 115 | 204 | 88 | 51 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 158 | 28 619 | 27 963 | 37 067 | 29 644 | 31 276 | 22 950 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 500 | 2 583 | 4 990 | 1 916 | 5 686 | 6 710 | 7 158 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 74 942 | 83 570 | 75 815 | 86 115 | 80 983 | 66 127 | 62 051 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 012 | 10 345 | 8 691 | 8 006 | 8 531 | 6 369 | 2 855 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 335 | 8 681 | 8 521 | 6 359 | 2 845 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 975 | 14 982 | 14 500 | 30 000 | 32 079 | 28 779 | 32 629 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 975 | 14 982 | 14 500 | 30 000 | 32 079 | 28 779 | 32 629 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 955 | 58 243 | 52 624 | 48 109 | 40 373 | 30 979 | 26 567 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 960 | 5 480 | 9 880 | 3 785 | 329 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 39 995 | 52 388 | 42 523 | 43 043 | 39 471 | 30 474 | 25 760 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 375 | 221 | 902 | 505 | 478 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 281 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 80 237 | 74 942 | 83 570 | 75 815 | 86 115 | 80 983 | 66 127 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 106 | 10 012 | 10 345 | 8 691 | 8 006 | 8 531 | 6 369 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 002 | 10 335 | 7 996 | 8 521 | 6 359 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 968 | 15 975 | 14 982 | 14 500 | 30 000 | 32 079 | 28 779 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 16 968 | 15 975 | 14 982 | 14 500 | 30 000 | 32 079 | 28 779 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 54 163 | 48 955 | 58 243 | 52 624 | 48 109 | 40 373 | 30 979 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 510 | 8 960 | 5 480 | 9 880 | 3 785 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 653 | 39 995 | 52 388 | 42 523 | 43 043 | 39 471 | 30 474 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 375 | 1 281 | 902 | 505 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 221 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 790 146 | 53 904 | 56 164 | 6 284 | 62 145 | 52 691 | 46 291 |
| Выручка за предыдущий год | 399 557 | 414 778 | 389 664 | 342 541 | 365 472 | 343 821 | 289 641 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 390 589 | 360 874 | 333 500 | 336 257 | 303 327 | 291 130 | 243 350 |
| Выручка за отчетный год | 414 778 | 389 664 | 342 541 | 365 472 | 343 821 | 289 641 | 270 034 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 56 164 | 52 487 | 12 543 | 52 691 | 46 291 | 43 630 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 020 | 6 284 | 12 543 | 5 385 | 1 758 | 192 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 46 144 | 46 203 | 47 306 | 44 533 | 43 438 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 408 864 | 333 500 | 290 054 | 352 929 | 291 130 | 243 350 | 226 404 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 914 | 10 020 | 6 284 | 12 543 | 5 385 | 1 758 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 47 990 | 46 144 | 49 602 | 47 306 | 44 533 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 058 | 2 468 | 734 | 1 796 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 631 | 2 408 | 2 424 | 4 631 | 5 110 | 4 410 | 3 773 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 614 | 887 | 882 | 574 | 8 147 | 6 025 | 7 217 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 813 | 6 031 | 5 326 | 7 752 | 6 626 | 4 760 | 4 905 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 570 | 3 084 | 2 468 | 734 | 1 796 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 063 | 2 631 | 2 408 | 2 424 | 4 631 | 5 110 | 4 410 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 662 | 5 614 | 887 | 882 | 574 | 8 147 | 6 025 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 845 | 5 813 | 6 031 | 5 326 | 7 752 | 6 626 | 4 760 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 633 | 906 | 333 | 525 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 089 | 1 906 | 2 135 | 1 070 | 1 573 | 1 307 | 407 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 154 | 36 | 2 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 272 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 178 | 2 135 | 1 070 | 1 419 | 1 307 | 407 | 649 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 642 | 1 186 | 912 | 682 | 821 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 289 | 1 642 | 1 272 | 912 | 682 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 36 | 2 | 82 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 906 | 333 | 525 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 906 | 333 | 525 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 906 | 333 | 525 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 996 | 8 521 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 006 | 8 531 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 521 | 6 359 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 531 | 6 369 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 525 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 525 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 525 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 525 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 162 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 162 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 792 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 792 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 370 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 370 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 531 | 6 369 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 006 | 8 531 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 507 | 5 590 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 372 745 | 320 921 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 370 148 | 320 591 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 84 | 182 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 513 | 148 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 366 238 | 315 331 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 331 134 | 288 715 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 319 | 12 299 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 110 | 4 410 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 180 | 457 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 495 | 9 450 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 778 | 1 841 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 778 | 1 841 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 000 | 47 430 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 15 000 | 47 430 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 706 | 50 730 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 16 706 | 50 730 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 023 | 449 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -685 тыс. ₽ |
| Активы | 86,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 9,76 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -8,6 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,33 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.