Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПОЛИКЛИНИКА "КРОСНО", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПОЛИКЛИНИКА "КРОСНО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 760 | 8 950 | 4 010 | 5 013 | 3 349 | 2 990 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 91 | 89 | 86 | 84 | 82 | 79 |
| Основные средства на конец отчетного года | 91 | 89 | 86 | 84 | 82 | 79 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 669 | 8 862 | 3 924 | 4 928 | 3 268 | 2 911 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 730 | 1 783 | 1 639 | 2 613 | 2 014 | 1 672 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 718 | 7 070 | 1 859 | 2 144 | 1 078 | 1 171 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 87 | 9 | 426 | 171 | 176 | 68 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 132 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 993 | 7 758 | 8 950 | 4 010 | 5 013 | 3 349 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 126 | 91 | 89 | 86 | 84 | 82 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 126 | 91 | 89 | 86 | 84 | 82 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 867 | 7 667 | 8 861 | 3 924 | 4 928 | 3 268 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 374 | 1 730 | 1 783 | 1 639 | 2 613 | 2 014 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 279 | 5 850 | 7 069 | 1 859 | 2 144 | 1 078 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 80 | 87 | 9 | 426 | 171 | 176 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 132 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 760 | 8 950 | 4 010 | 5 013 | 3 349 | 2 990 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 796 | 653 | 1 096 | 1 856 | 922 | 1 679 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 786 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 964 | 8 297 | 2 914 | 3 157 | 2 427 | 1 310 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 964 | 8 297 | 2 914 | 3 157 | 2 427 | 1 310 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 993 | 7 758 | 8 950 | 4 010 | 5 013 | 3 349 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 189 | 794 | 653 | 1 096 | 1 856 | 922 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 187 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 804 | 6 964 | 8 297 | 2 914 | 3 157 | 2 427 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 804 | 6 964 | 8 297 | 2 914 | 3 157 | 2 427 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 156 | 1 628 | 1 316 | |||
| Выручка за предыдущий год | 11 911 | 11 602 | 14 384 | 16 830 | 14 552 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 165 | 11 446 | 12 756 | 15 514 | 14 819 | |
| Выручка за отчетный год | 11 602 | 14 384 | 16 830 | 14 552 | 14 935 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 156 | 1 628 | 1 316 | 638 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 156 | 1 628 | 1 316 | 638 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 446 | 12 756 | 15 514 | 14 819 | 14 297 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 156 | 1 628 | 1 316 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 84 | 1 444 | 452 | 356 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 30 | 159 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 72 | 184 | 864 | 137 | 441 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 84 | 1 444 | 452 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | 30 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 217 | 72 | 184 | 864 | 137 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 978 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 40 | 115 | 466 | 492 | 498 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 115 | 466 | 492 | 498 | 163 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 978 | 193 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 978 | 193 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -31 тыс. ₽ | 978 тыс. ₽ | -40 тыс. ₽ | -872 тыс. ₽ | 193 тыс. ₽ |
| Активы | 9,0 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 653 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 922 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,35 | 1,56 | 1,35 | 2,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 0,78 | 0,73 | 0,52 | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,15 | 0,05 | 0,07 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,27 | 0,37 | 0,28 | 0,56 |
| Финансовый рычаг | 12,71 | 2,66 | 1,70 | 2,63 | 0,78 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,3 % | 24,4 % | -0,8 % | -26,0 % | 6,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -4,7 % | 89,2 % | -2,2 % | -94,6 % | 11,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 57 дн. | 47 дн. | 61 дн. | 50 дн. | 43 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,22 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 56 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.