Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ТЮМЕНЬПРОМСТРОЙГАЗ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ТЮМЕНЬПРОМСТРОЙГАЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 295 | 3 014 | 4 213 | 1 270 | 996 | 548 | 32 958 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 429 | 353 | 269 | 194 | 128 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 429 | 353 | 269 | 194 | 128 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 866 | 2 661 | 3 944 | 1 076 | 868 | 548 | 32 958 |
| Запасы на конец отчетного года | 895 | 2 221 | 2 974 | 556 | 727 | 467 | 279 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 238 | 326 | 41 | 39 | 40 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 664 | 52 | 159 | 66 | 58 | 8 | 32 678 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 307 | 3 | 419 | 377 | 11 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 147 | 66 | 36 | 33 | 33 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 380 | 2 295 | 3 014 | 4 213 | 1 270 | 996 | 548 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 519 | 429 | 353 | 269 | 194 | 128 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 519 | 429 | 353 | 269 | 194 | 128 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 861 | 1 866 | 2 661 | 3 944 | 1 076 | 868 | 548 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 571 | 895 | 2 221 | 2 974 | 556 | 727 | 467 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 163 | 238 | 326 | 41 | 39 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 809 | 275 | 52 | 159 | 66 | 58 | 81 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 481 | 307 | 3 | 419 | 377 | 11 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 226 | 147 | 66 | 36 | 33 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 295 | 3 014 | 4 213 | 1 270 | 996 | 548 | 32 958 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 505 | 422 | 434 | 625 | 640 | 279 | 1 193 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 412 | 424 | 615 | 630 | 269 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 790 | 2 592 | 3 779 | 645 | 356 | 269 | 31 765 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 585 | 1 892 | 2 472 | 28 | 104 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 205 | 700 | 1 307 | 645 | 328 | 165 | 31 765 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 380 | 2 295 | 3 014 | 4 213 | 1 270 | 996 | 548 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 459 | 505 | 422 | 434 | 625 | 640 | 279 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 495 | 412 | 424 | 615 | 630 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 921 | 1 790 | 2 592 | 3 779 | 645 | 356 | 269 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 585 | 1 892 | 2 472 | 28 | 104 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 921 | 1 205 | 700 | 1 307 | 645 | 328 | 165 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 366 | 128 | 10 | 79 | 246 | 3 | |
| Выручка за предыдущий год | 12 144 | 8 565 | 1 542 | 724 | 4 368 | 434 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 222 | 8 437 | 1 532 | 645 | 4 122 | 431 | |
| Выручка за отчетный год | 8 565 | 1 542 | 724 | 4 368 | 434 | 28 218 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 | 79 | 246 | 3 | 1 262 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 | 79 | 246 | 3 | 1 262 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 437 | 1 532 | 645 | 4 122 | 431 | 26 956 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 128 | 10 | 79 | 246 | 3 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 84 | 31 | 90 | 253 | 3 | 42 | 1 165 |
| Прочие доходы за отчетный год | 22 | 11 | 22 | 21 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 84 | 1 | 15 | 21 | 97 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 37 | 44 | 31 | 90 | 253 | 42 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 34 | 22 | 11 | 22 | 21 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 84 | 1 | 15 | 21 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 | 25 | 72 | 202 | 2 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | 25 | 6 | 18 | 51 | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 25 | 6 | 18 | 51 | 1 | 251 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 | 25 | 72 | 202 | 2 | 914 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 | 25 | 72 | 202 | 2 | 914 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 | 25 | 72 | 202 | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 914 тыс. ₽ |
| Активы | 33,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 26,63 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 76,6 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.