Финансы ЗАО "ИС-ПРОЕКТ", Тюмень
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИС-ПРОЕКТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 639 | 18 222 | 27 888 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 639 | 18 222 | 27 888 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 2 194 | 3 682 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 39 637 | 16 021 | 23 820 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 386 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 930 | 39 639 | 18 222 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 930 | 39 639 | 18 222 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 194 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 928 | 39 637 | 16 021 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 639 | 18 222 | 27 888 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 172 | 598 | 307 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 | 40 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 132 | 267 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 467 | 17 624 | 27 581 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 39 467 | 17 171 | 27 581 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 453 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 930 | 39 639 | 18 222 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 45 | 172 | 598 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 | 40 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 | 558 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 885 | 39 467 | 17 624 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 885 | 39 467 | 17 171 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 453 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 883 | ||
| Выручка за предыдущий год | 53 232 | 55 075 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 55 525 | 52 192 | |
| Выручка за отчетный год | 53 232 | 55 075 | 25 553 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 711 | 4 821 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 004 | 17 975 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 49 521 | 61 152 | 20 732 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 904 | 8 960 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 132 | 698 | 334 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 437 | 6 885 | 13 527 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 110 | 39 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 | 132 | 698 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 933 | 2 437 | 6 885 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 12 | 110 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 106 | 558 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 | 140 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 140 | 67 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 132 | 558 | 267 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 132 | 558 | 267 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 | 558 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 558 тыс. ₽ |
| Активы | 18,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 598 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 29,47 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 93,3 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.