Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДИО ТЮМЕНИ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДИО ТЮМЕНИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 74 913 | 93 176 | 91 547 | 103 834 | 69 981 | 51 652 | 486 | 391 | 236 | 129 | 299 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 844 | 13 372 | 13 283 | 13 038 | 132 | 332 | 306 | 189 | 88 | 16 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 844 | 8 372 | 8 283 | 8 038 | 132 | 332 | 306 | 189 | 88 | 16 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 60 069 | 79 804 | 78 264 | 90 796 | 69 849 | 51 320 | 180 | 202 | 149 | 113 | 299 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 759 | 2 972 | 1 466 | 6 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 55 346 | 75 879 | 76 626 | 90 441 | 12 221 | 9 236 | 136 | 139 | 109 | 73 | 35 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 56 282 | 42 054 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 964 | 953 | 172 | 355 | 1 339 | 28 | 42 | 63 | 39 | 41 | 264 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 2 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 58 128 | 74 597 | 93 176 | 91 372 | 103 834 | 79 143 | 574 | 486 | 391 | 236 | 129 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 256 | 14 844 | 13 372 | 13 283 | 13 038 | 267 | 439 | 306 | 189 | 88 | 16 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 256 | 9 844 | 8 372 | 8 283 | 8 038 | 267 | 439 | 306 | 189 | 88 | 16 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 41 872 | 59 754 | 79 804 | 78 089 | 90 796 | 78 876 | 135 | 180 | 202 | 149 | 113 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 833 | 3 802 | 2 972 | 1 466 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 295 | 54 988 | 75 879 | 76 451 | 23 515 | 9 943 | 101 | 136 | 139 | 109 | 73 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 66 926 | 67 594 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 744 | 964 | 953 | 172 | 355 | 1 339 | 30 | 42 | 63 | 39 | 41 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 2 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 74 913 | 93 176 | 91 547 | 103 834 | 69 981 | 51 652 | 486 | 391 | 236 | 129 | 299 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 66 945 | 79 750 | 76 691 | 91 025 | 67 402 | 49 753 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 67 367 | 49 718 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 422 | 1 469 | 1 074 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 422 | 1 469 | 1 074 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 546 | 11 957 | 13 782 | 12 809 | 2 579 | 1 898 | 1 557 | 1 496 | 1 343 | 1 260 | 1 500 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 420 | 5 326 | 12 | 159 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 126 | 6 631 | 13 770 | 12 650 | 2 579 | 1 898 | 1 557 | 1 496 | 1 343 | 1 260 | 1 500 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 58 128 | 74 597 | 93 176 | 91 372 | 103 834 | 79 143 | 574 | 486 | 391 | 236 | 129 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 46 494 | 66 066 | 79 750 | 77 590 | 91 025 | 78 349 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 90 990 | 78 314 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 189 | 1 469 | 1 469 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 189 | 1 469 | 1 469 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 445 | 7 062 | 11 957 | 13 782 | 12 809 | 794 | 1 623 | 1 557 | 1 496 | 1 343 | 1 260 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 | 420 | 5 326 | 12 | 159 | 158 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 345 | 6 642 | 6 631 | 13 770 | 12 650 | 636 | 1 623 | 1 557 | 1 496 | 1 343 | 1 260 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 169 | 27 750 | 9 212 | 6 326 | 10 507 | 1 805 | 1 984 | 2 032 | 2 271 | 2 647 | |
| Выручка за предыдущий год | 49 069 | 46 357 | 31 289 | 28 309 | 23 648 | 3 521 | 3 909 | 3 957 | 4 196 | 5 647 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 900 | 18 607 | 22 077 | 21 983 | 13 141 | 1 716 | 1 925 | 1 925 | 1 925 | 3 000 | |
| Выручка за отчетный год | 49 075 | 46 357 | 31 289 | 28 309 | 37 948 | 7 390 | 3 909 | 3 957 | 4 196 | 5 647 | 6 035 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 185 | 27 750 | 9 212 | 5 441 | 15 778 | 5 584 | 1 984 | 2 032 | 2 271 | 2 647 | 2 735 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 26 185 | 27 750 | 9 212 | 5 441 | 15 280 | 34 | 13 | 35 | 69 | 76 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 498 | 7 246 | 1 950 | 2 019 | 2 236 | 2 578 | 2 659 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 890 | 18 607 | 22 077 | 22 868 | 22 170 | 1 806 | 1 925 | 1 925 | 1 925 | 3 000 | 3 300 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 26 169 | 27 750 | 9 212 | 5 441 | 10 009 | 34 | 13 | 35 | 69 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 885 | 498 | 1 834 | 1 950 | 2 019 | 2 236 | 2 578 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 133 | 27 200 | 2 580 | 4 015 | 8 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 390 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 69 | 895 | 9 304 | 18 105 | 2 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 54 | 619 | 7 527 | 10 730 | 38 379 | 25 759 | 40 | 38 | 27 | 83 | 134 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 789 | 27 493 | 3 604 | 4 015 | 8 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 390 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 45 | 26 | 1 919 | 9 304 | 32 405 | 22 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 425 | 283 | 7 527 | 10 730 | 53 078 | 50 955 | 40 | 38 | 27 | 83 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 918 | 26 113 | 3 604 | 3 166 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 871 | 1 380 | 1 538 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 380 | 849 | 1 538 | 57 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 133 | 25 820 | 2 580 | 3 166 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 133 | 25 820 | 2 580 | 3 166 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 166 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 35 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 90 990 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 91 025 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 35 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 367 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 67 402 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 824 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 23 824 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 810 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 17 810 | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 014 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 6 014 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 67 402 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 91 025 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 21 983 | 223 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 010 | 6 596 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 23 371 | 6 585 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 639 | 11 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 027 | 6 373 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 765 | 5 610 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 442 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 820 | 753 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 158 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 158 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 158 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 028 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 260 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 260 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 232 | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 232 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 27 169 | 223 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 3,9 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -27,6 млн ₽ | -23 тыс. ₽ | -34 тыс. ₽ | -3 тыс. ₽ | -24 тыс. ₽ | -70 тыс. ₽ | |
| Активы | 51,7 млн ₽ | 486 тыс. ₽ | 391 тыс. ₽ | 236 тыс. ₽ | 129 тыс. ₽ | 299 тыс. ₽ | |
| Капитал и резервы | — | -1,1 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +1,2 % | +6,0 % | +34,6 % | +6,9 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 27,04 | 0,12 | 0,14 | 0,11 | 0,09 | 0,20 | 2,04 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 27,04 | 0,11 | 0,14 | 0,11 | 0,09 | 0,20 | 1,60 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 22,17 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,18 | 1,10 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | -2,20 | -2,83 | -4,69 | -8,77 | -4,02 | 0,61 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | 0,9 % | 0,3 % | 0,8 % | 1,2 % | 1,3 % | 4,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | -0,6 % | -0,9 % | -0,1 % | -0,4 % | -1,2 % | 2,1 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -53,4 % | -4,7 % | -8,7 % | -1,3 % | -18,6 % | -23,4 % | 1,7 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 7,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 8,04 | 10,12 | 17,78 | 43,78 | 20,18 | 2,15 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 13 дн. | 13 дн. | 9 дн. | 5 дн. | 2 дн. | 45 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 0 дн. | 0 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,20 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -402 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 60.10 (компаний: 245).