Финансы ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЬ-ИРТЫШСКОЕ РЕЧНОЕ ПАРОХОДСТВО", Тюмень
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЬ-ИРТЫШСКОЕ РЕЧНОЕ ПАРОХОДСТВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 561 041 | 1 622 269 | 2 091 406 | 2 625 251 | 3 386 694 | 3 378 912 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 512 309 | 467 915 | 402 328 | 797 691 | 798 141 | 1 015 688 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 40 | 37 | 35 | 32 | 29 | 24 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 391 444 | 370 061 | 307 785 | 275 551 | 283 851 | 290 603 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 189 484 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 89 675 | 57 675 | 57 675 | 480 223 | 480 295 | 480 370 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 18 491 | 22 518 | 20 115 | 19 847 | 18 864 | 22 370 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 12 660 | 17 624 | 16 719 | 22 038 | 15 102 | 32 837 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 048 732 | 1 154 354 | 1 689 078 | 1 827 560 | 2 588 553 | 2 363 224 |
| Запасы на конец отчетного года | 120 261 | 112 149 | 135 749 | 131 151 | 159 306 | 377 398 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 905 522 | 622 717 | 590 371 | 651 262 | 415 754 | 1 241 287 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 32 045 | 46 545 | 72 000 | 188 909 | 363 465 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 662 | 386 798 | 916 199 | 971 795 | 1 823 868 | 380 372 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 288 | 646 | 214 | 1 351 | 716 | 702 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 572 635 | 1 561 041 | 1 622 269 | 2 091 406 | 2 625 251 | 3 909 111 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 580 911 | 512 309 | 467 915 | 402 328 | 797 691 | 996 996 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 43 | 40 | 37 | 35 | 32 | 26 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 375 245 | 391 444 | 370 061 | 307 785 | 275 551 | 463 572 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 162 479 | 89 675 | 57 675 | 57 675 | 480 223 | 480 612 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 18 269 | 18 491 | 22 518 | 20 115 | 19 847 | 23 248 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 24 876 | 12 660 | 17 624 | 16 719 | 22 038 | 29 538 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 991 724 | 1 048 732 | 1 154 354 | 1 689 078 | 1 827 560 | 2 912 115 |
| Запасы на конец предыдущего года | 80 253 | 120 261 | 112 149 | 135 749 | 131 151 | 195 690 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 42 401 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 818 940 | 905 522 | 622 716 | 590 371 | 651 262 | 677 244 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 32 045 | 46 545 | 72 000 | 275 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 92 159 | 21 662 | 386 798 | 916 199 | 971 795 | 1 721 170 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 372 | 1 288 | 646 | 214 | 1 351 | 610 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 561 041 | 1 622 269 | 2 091 407 | 2 625 251 | 3 386 694 | 3 378 912 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 361 307 | 1 350 436 | 1 814 026 | 2 157 771 | 3 028 853 | 2 729 890 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 225 046 | 224 601 | 220 395 | 215 455 | 205 139 | 193 333 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 135 701 | 1 125 275 | 1 593 071 | 1 941 756 | 2 823 153 | 2 535 996 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 301 | 22 316 | 21 131 | 21 050 | 21 842 | 30 077 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 22 301 | 22 316 | 21 131 | 21 050 | 21 842 | 30 077 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 177 433 | 249 518 | 256 249 | 446 430 | 335 999 | 618 946 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 287 337 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 172 263 | 232 138 | 244 265 | 435 115 | 325 065 | 305 578 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 170 | 17 380 | 11 984 | 11 315 | 10 934 | 26 030 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 572 636 | 1 561 041 | 1 622 269 | 2 091 407 | 2 625 251 | 3 909 111 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 412 605 | 1 361 307 | 1 350 436 | 1 814 026 | 2 157 771 | 3 638 316 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 228 341 | 225 045 | 224 601 | 220 395 | 215 455 | 203 420 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 183 703 | 1 135 701 | 1 125 275 | 1 593 071 | 1 941 756 | 3 434 335 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 046 | 22 301 | 22 316 | 21 131 | 21 050 | 27 838 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 23 046 | 22 301 | 22 316 | 21 131 | 21 050 | 27 838 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 136 985 | 177 433 | 249 518 | 256 249 | 446 430 | 242 957 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 081 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 86 198 | 172 263 | 232 138 | 244 265 | 435 115 | 230 302 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 705 | 5 170 | 17 380 | 11 984 | 11 315 | 12 655 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 170 358 | 119 777 | 356 226 | 711 265 | 893 627 | 772 851 |
| Выручка за предыдущий год | 1 150 516 | 1 304 607 | 1 740 790 | 2 351 411 | 2 842 720 | 3 229 316 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 980 158 | 1 184 830 | 1 384 564 | 1 640 146 | 1 949 093 | 2 456 465 |
| Выручка за отчетный год | 1 304 607 | 1 740 790 | 2 351 411 | 2 842 720 | 3 227 014 | 2 907 404 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 119 777 | 356 226 | 711 265 | 893 627 | 924 775 | 315 525 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 196 530 | 544 435 | 741 746 | 728 943 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 059 | 6 397 | 1 | 82 261 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 162 794 | 159 696 | 160 433 | 151 881 | 195 831 | 257 924 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 184 830 | 1 384 564 | 1 640 146 | 1 949 093 | 2 302 239 | 2 591 879 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 400 | 196 530 | 544 435 | 741 746 | 581 244 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 061 | 4 059 | 6 397 | 12 998 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 150 897 | 162 794 | 159 696 | 160 433 | 151 881 | 178 609 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 598 254 | 503 582 | 1 161 200 | 108 674 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 73 583 | 1 072 | 106 922 | 62 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 533 | 6 627 | 30 937 | 60 548 | 100 170 | 90 998 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 19 586 | 8 447 | 26 | 5 264 | 10 799 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 185 185 | 111 358 | 156 455 | 84 529 | 397 955 | 112 835 |
| Прочие расходы за отчетный год | 168 169 | 309 815 | 207 130 | 379 049 | 172 790 | 59 762 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 71 929 | 598 253 | 503 582 | 788 145 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 73 583 | 1 072 | 56 409 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 344 | 1 533 | 6 627 | 30 937 | 60 548 | 163 517 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 692 | 19 586 | 8 447 | 27 | 5 264 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 288 548 | 185 185 | 111 358 | 156 455 | 84 529 | 77 598 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 217 671 | 168 169 | 309 815 | 207 130 | 379 049 | 90 623 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 66 416 | 494 720 | 343 746 | 608 481 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 764 | 1 222 | 13 241 | 102 148 | 159 616 | 157 930 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 21 | 1 561 | 15 | 1 184 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 24 | 222 | 4 027 | 4 384 | ||
| Прочее за предыдущий год | 2 752 | 1 533 | 34 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 222 | 13 241 | 102 148 | 159 616 | 244 884 | 19 432 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 18 721 | 14 420 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 11 625 | 18 721 | 46 044 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 561 | 15 | 82 | 792 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 222 | 4 027 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 533 | 23 498 | 262 | 5 913 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 467 183 | 338 805 | 914 279 | 92 003 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 471 389 | 343 745 | 914 279 | 92 003 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 54 017 | 490 514 | 343 746 | 608 481 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 228 347 | 225 050 | 224 606 | 220 400 | 215 460 | 203 425 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 183 703 | 1 135 701 | 1 125 275 | 1 593 071 | 1 941 756 | 3 434 335 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 412 605 | 1 361 306 | 1 350 436 | 1 814 026 | 2 157 771 | 3 638 315 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 225 050 | 224 606 | 220 400 | 215 460 | 205 144 | 193 339 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 135 701 | 1 125 275 | 1 593 071 | 1 941 756 | 2 823 153 | 2 535 996 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 361 307 | 1 350 436 | 1 814 026 | 2 157 771 | 3 028 852 | 2 729 890 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 473 949 | 343 745 | 915 451 | 92 002 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 473 949 | 343 745 | 915 451 | 92 002 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 471 389 | 343 745 | 914 277 | 92 002 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 471 389 | 343 745 | 914 277 | 92 002 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 560 | 1 174 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 2 560 | 1 174 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 3 296 | 444 | 4 206 | 4 940 | 10 316 | |
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 002 | 10 426 | 6 153 | 4 940 | 34 054 | 1 000 428 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 51 298 | 10 870 | 10 359 | 44 370 | 1 000 428 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 278 | 168 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 47 278 | 168 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 3 296 | 444 | 4 206 | 4 940 | 10 316 | |
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 206 | 4 940 | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 3 296 | 444 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 724 | 10 258 | 10 359 | 44 370 | 1 000 428 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 724 | 10 258 | 10 359 | 44 370 | 1 000 428 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 087 | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 361 307 | 1 350 436 | 1 814 026 | 2 157 771 | 3 028 852 | 2 729 890 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 412 605 | 1 361 307 | 1 350 436 | 1 814 026 | 2 157 771 | 3 638 316 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 395 840 | 397 572 | 298 938 | 760 368 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 357 971 | 1 764 409 | 2 859 993 | 3 135 452 | 3 622 442 | 2 973 482 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 127 092 | 1 543 544 | 2 125 721 | 2 387 310 | 3 229 097 | 2 685 765 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 78 170 | 76 425 | 103 971 | 118 609 | 25 948 | 129 704 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 152 709 | 144 440 | 605 974 | 613 637 | 367 397 | 158 013 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 400 381 | 1 368 569 | 2 462 421 | 2 836 514 | 2 862 074 | 3 812 855 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 844 483 | 1 064 805 | 1 237 860 | 1 328 766 | 1 865 903 | 2 782 403 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 287 086 | 258 753 | 352 833 | 363 858 | 446 786 | 693 765 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 19 433 | 8 447 | 27 | 5 214 | 10 799 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 580 | 7 328 | 76 233 | 140 736 | 197 493 | 26 255 |
| Прочие платежи за отчетный год | 239 799 | 29 236 | 462 336 | 613 349 | 351 892 | 299 633 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 36 074 | 140 351 | 119 681 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 116 999 | 32 400 | 189 659 | 250 091 | 412 535 | 544 706 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 64 776 | 6 831 | 56 629 | 9 951 | 26 756 | 20 383 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 27 903 | 22 320 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 23 000 | 42 800 | 173 900 | 192 410 | 421 145 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 320 | 3 249 | 90 230 | 66 240 | 193 369 | 103 178 |
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 80 925 | 56 107 | 49 308 | 493 382 | 292 854 | 766 357 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 57 925 | 24 062 | 9 808 | 20 824 | 55 764 | 82 357 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 422 558 | 90 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 23 000 | 32 045 | 39 500 | 50 000 | 237 000 | 684 000 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 859 400 | 337 100 | 8 000 | 350 700 | 351 457 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 859 400 | 337 100 | 8 000 | 350 700 | 351 457 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 923 560 | 344 098 | 16 519 | 350 751 | 27 976 | 631 232 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 14 160 | 6 998 | 8 519 | 51 | 27 976 | 567 112 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 909 400 | 337 100 | 8 000 | 350 700 | 64 120 | |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 365 135 | 529 404 | 55 596 | 852 073 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 10 601 | 13 267 | 24 327 | 15 896 | ||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | 10 601 | 13 267 | 24 327 | 15 896 | ||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 10 601 | 15 185 | 22 408 | 15 896 | ||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | 10 601 | 15 185 | 22 408 | 15 896 | ||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -52,2 млн ₽ | -12,5 млн ₽ | 471,4 млн ₽ | 343,7 млн ₽ | 914,3 млн ₽ | 92,0 млн ₽ |
| Активы | 1,56 млрд ₽ | 1,62 млрд ₽ | 2,09 млрд ₽ | 2,63 млрд ₽ | 3,39 млрд ₽ | 3,38 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | 3,03 млрд ₽ | 2,73 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,91 | 4,63 | 6,59 | 4,09 | 7,70 | 3,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,23 | 4,17 | 6,06 | 3,80 | 7,23 | 3,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 1,68 | 3,76 | 2,34 | 5,99 | 1,20 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | 0,89 | 0,81 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 0,12 | 0,24 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,3 % | -0,8 % | 22,5 % | 13,1 % | 27,0 % | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 30,2 % | 3,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 37 дн. | 30 дн. | 30 дн. | 25 дн. | 25 дн. | 53 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 53 дн. | 61 дн. | 54 дн. | 81 дн. | 52 дн. | 43 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | 0,87 | 0,74 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | 18,27 | 10,47 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,82 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 81 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.