Финансы ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ЦИТАДЕЛЬ", Тюмень
ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ЦИТАДЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 335 | 3 839 | 5 344 | 7 935 | 9 623 | 11 905 | 18 266 | 21 283 | 25 540 | 30 065 | 29 899 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 310 | 307 | 304 | 3 046 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 |
| Основные средства на конец отчетного года | 310 | 307 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 742 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 025 | 3 532 | 5 040 | 4 889 | 9 319 | 11 601 | 17 962 | 20 979 | 25 236 | 29 761 | 29 595 |
| Запасы на конец отчетного года | 121 | 165 | 134 | 136 | 208 | 252 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 014 | 2 165 | 2 890 | 3 062 | 2 994 | 2 448 | 2 062 | 2 192 | 2 600 | 2 750 | 3 003 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 000 | 6 300 | 15 100 | 18 500 | 550 | 26 100 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 873 | 1 186 | 2 016 | 1 691 | 2 079 | 2 571 | 771 | 262 | 22 604 | 26 427 | 458 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 | 16 | 38 | 30 | 29 | 25 | 32 | 34 | 34 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 819 | 3 335 | 3 839 | 5 344 | 7 935 | 9 623 | 16 207 | 18 266 | 21 283 | 25 540 | 30 065 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 313 | 310 | 307 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 313 | 310 | 307 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 506 | 3 025 | 3 532 | 5 039 | 7 631 | 9 319 | 15 903 | 17 962 | 20 979 | 25 236 | 29 761 |
| Запасы на конец предыдущего года | 75 | 121 | 165 | 134 | 136 | 208 | 28 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 108 | 2 014 | 2 181 | 2 889 | 3 062 | 2 994 | 2 532 | 2 062 | 2 192 | 2 600 | 2 750 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 200 | 2 700 | 4 000 | 12 430 | 15 100 | 18 500 | 550 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 111 | 873 | 1 186 | 2 016 | 1 691 | 2 079 | 885 | 771 | 262 | 22 604 | 26 427 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | 17 | 42 | 38 | 28 | 29 | 25 | 32 | 34 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 335 | 3 839 | 5 344 | 7 935 | 9 623 | 11 905 | 18 266 | 21 283 | 25 540 | 30 065 | 29 899 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 593 | 712 | 964 | 1 242 | 1 128 | 1 516 | 1 793 | 1 849 | 2 290 | 2 380 | 2 380 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 289 | 408 | 824 | 1 212 | 1 489 | 1 545 | 1 986 | 2 076 | 2 076 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 742 | 3 127 | 4 380 | 6 693 | 8 495 | 10 389 | 16 473 | 19 434 | 23 250 | 27 685 | 27 519 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 190 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 007 | 1 205 | 1 361 | 1 503 | 1 447 | 1 600 | 510 | 583 | 569 | 503 | 716 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 735 | 1 922 | 7 048 | 8 789 | 15 963 | 18 851 | 22 681 | 27 182 | 26 803 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 019 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 819 | 3 335 | 3 839 | 5 344 | 7 935 | 9 623 | 16 207 | 18 266 | 21 283 | 25 540 | 30 065 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 046 | 593 | 712 | 964 | 1 242 | 1 128 | 1 585 | 1 793 | 1 849 | 2 290 | 2 380 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 742 | 289 | 938 | 824 | 1 281 | 1 489 | 1 545 | 1 986 | 2 076 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 773 | 2 742 | 3 127 | 4 380 | 6 693 | 8 495 | 14 622 | 16 473 | 19 434 | 23 250 | 27 685 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 019 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 639 | 1 007 | 1 205 | 1 361 | 1 503 | 1 447 | 1 305 | 510 | 583 | 569 | 503 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 134 | 1 735 | 5 190 | 7 048 | 13 317 | 15 963 | 18 851 | 22 681 | 27 182 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 922 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 904 | 2 852 | 331 | 3 168 | 3 220 | 3 260 | 3 894 | 4 101 | 4 657 | 6 382 | 7 877 |
| Выручка за предыдущий год | 10 596 | 11 344 | 11 863 | 12 972 | 13 436 | 11 942 | 11 435 | 10 972 | 8 492 | 10 134 | 10 062 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 692 | 8 492 | 11 532 | 9 804 | 10 216 | 8 682 | 7 541 | 6 871 | 3 835 | 3 752 | 2 185 |
| Выручка за отчетный год | 11 344 | 11 863 | 12 972 | 13 436 | 11 942 | 10 597 | 10 972 | 8 492 | 10 134 | 10 062 | 10 821 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 852 | 2 936 | 579 | 3 220 | 3 260 | 3 404 | 4 101 | 4 657 | 6 382 | 7 877 | 8 956 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 450 | 331 | 579 | 3 220 | 72 | 577 | 436 | 250 | 1 098 | 338 | 370 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 402 | 2 605 | 3 188 | 2 827 | 3 665 | 4 407 | 5 284 | 7 539 | 8 586 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 492 | 8 927 | 12 393 | 10 216 | 8 682 | 7 193 | 6 871 | 3 835 | 3 752 | 2 185 | 1 865 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 833 | 450 | 331 | 3 168 | 517 | 72 | 436 | 250 | 1 098 | 338 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 071 | 2 402 | 2 703 | 3 188 | 3 960 | 3 665 | 4 407 | 5 284 | 7 539 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 404 | 236 | 380 | 2 596 | 9 | 456 | 291 | 139 | 540 | 190 | 111 |
| Проценты к получению за отчетный год | 9 | 4 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 517 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 14 | 41 | 15 | 51 | 10 | 11 | 7 | 22 | 297 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 65 | 109 | 240 | 122 | 118 | 131 | 145 | 122 | 565 | 170 | 556 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 721 | 404 | 236 | 2 390 | 410 | 9 | 78 | 291 | 139 | 540 | 190 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 | 4 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 579 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 14 | 41 | 15 | 51 | 404 | 11 | 7 | 22 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 112 | 65 | 109 | 240 | 122 | 118 | 260 | 145 | 122 | 565 | 170 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 619 | 289 | 119 | 2 010 | 278 | 4 | 208 | 56 | 441 | 90 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 117 | 380 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 102 | 115 | 83 | 83 | 99 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 128 | 410 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 115 | 117 | 83 | 99 | 100 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 289 | 119 | 252 | 2 186 | 388 | 208 | 56 | 441 | 90 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 289 | 119 | 252 | 2 186 | 388 | 208 | 56 | 441 | 90 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 619 | 289 | 278 | 4 | 208 | 56 | 441 | 90 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 304 | 304 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 289 | 824 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 593 | 1 128 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 304 | 304 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 408 | 1 212 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 712 | 1 516 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 142 | 388 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 142 | 388 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 142 | 388 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 142 | 388 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 23 | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 23 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 516 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 128 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 313 | 2 792 | 2 556 | 2 891 | 3 842 | 4 373 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 599 | 13 592 | 14 270 | 11 822 | 13 197 | 15 131 | 30 793 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 571 | 11 126 | 11 553 | 8 280 | 9 857 | 9 992 | 10 830 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 28 | 2 466 | 2 717 | 3 542 | 3 340 | 5 139 | 19 903 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 286 | 10 800 | 11 714 | 8 931 | 9 355 | 10 758 | 31 212 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 710 | 5 861 | 5 499 | 2 765 | 2 798 | 5 122 | 24 670 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 194 | 3 362 | 3 931 | 3 997 | 3 943 | 3 635 | 3 936 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 382 | 1 577 | 2 284 | 2 169 | 2 614 | 2 001 | 2 606 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 18 500 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 300 | 21 575 | 59 790 | 172 960 | 2 100 | 270 014 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 300 | 21 575 | 59 790 | 172 960 | 2 100 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 600 | 24 245 | 63 190 | 154 460 | 2 650 | 295 564 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 600 | 24 245 | 63 190 | 154 460 | 2 650 | 295 564 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 313 | 492 | 22 342 | 3 823 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 3 415 | 5 527 | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 2 112 | 2 203 | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | 2 110 | 2 119 | |||||||||
| Прочие за отчетный год | 2 | 84 | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 5 527 | 7 730 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 11,0 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 208 тыс. ₽ | 56 тыс. ₽ | 441 тыс. ₽ | 90 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 18,3 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | 25,5 млн ₽ | 30,1 млн ₽ | 29,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,8 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -22,6 % | +19,3 % | -0,7 % | +7,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 1,08 | 1,09 | 1,07 | 1,08 | 2,16 ▼ | 2,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,09 | 1,08 | 1,08 | 1,07 | 1,07 | 1,94 ▼ | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,96 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 1,36 ▼ | 1,46 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,65 ▼ | 0,74 |
| Финансовый рычаг | 9,19 | 10,51 | 10,15 | 11,63 | 11,56 | 0,26 ▼ | 0,18 |
| Рентабельность продаж | 4,0 % | 2,9 % | 10,8 % | 3,4 % | 3,4 % | 12,2 % ▼ | 11,4 % |
| Чистая рентабельность | 1,9 % | 0,7 % | 4,4 % | 0,9 % | 0,0 % | 7,6 % ▼ | 6,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 0,3 % | 1,7 % | 0,3 % | 0,0 % | 2,0 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,6 % | 3,0 % | 19,3 % | 3,8 % | 0,0 % | 8,7 % ▼ | 8,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,60 | 0,40 | 0,40 | 0,33 | 0,36 | 0,43 ▼ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 69 дн. | 94 дн. | 94 дн. | 100 дн. | 101 дн. | 114 дн. ▲ | 155 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | — | — | — | 3 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32.1 (компаний: 11930).