Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭТАЖИ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭТАЖИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 118 765 | 108 692 | 98 121 | 99 887 | 190 187 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 87 393 | 77 960 | 73 213 | 69 522 | 76 261 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 189 | 189 | 88 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 87 204 | 77 771 | 73 125 | 69 356 | 76 103 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 166 | 158 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 372 | 30 732 | 24 909 | 30 365 | 113 926 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 1 770 | 1 096 | 10 732 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | 5 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 269 | 20 746 | 20 198 | 27 902 | 101 886 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 893 | 7 809 | 3 669 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 023 | 179 | 808 | 1 367 | 1 308 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 180 | 223 | 234 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 346 | 139 580 | 108 697 | 95 693 | 99 830 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 425 | 82 528 | 77 960 | 73 213 | 69 522 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 183 | 189 | 189 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 242 | 82 339 | 77 771 | 73 125 | 69 356 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 88 | 166 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 920 | 57 052 | 30 737 | 22 480 | 30 308 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 217 | 1 770 | 1 096 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | 5 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 372 | 25 716 | 20 714 | 21 672 | 28 835 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 675 | 29 223 | 7 809 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 732 | 669 | 216 | 808 | 377 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 140 | 223 | 223 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 118 765 | 108 692 | 98 121 | 99 887 | 190 187 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 93 202 | 117 200 | 102 351 | 86 332 | 68 655 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 93 202 | 117 200 | 102 351 | 86 332 | 68 655 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 654 | 47 087 | 40 047 | 66 269 | 167 424 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 34 668 | 42 331 | 35 576 | 58 111 | 104 804 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 986 | 4 756 | 4 471 | 8 158 | 62 620 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 346 | 139 581 | 108 697 | 95 693 | 99 830 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 451 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 441 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 130 957 | 117 200 | 102 351 | 86 332 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 130 957 | 117 200 | 102 351 | 86 332 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 895 | 54 787 | 47 092 | 37 619 | 66 212 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 482 | 49 718 | 42 331 | 35 576 | 58 111 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 413 | 5 069 | 4 761 | 2 043 | 8 101 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 104 | 40 320 | 47 891 | 19 940 | 44 554 |
| Выручка за предыдущий год | 49 968 | 40 320 | 47 891 | 64 373 | 112 507 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 864 | 44 433 | 67 953 | ||
| Выручка за отчетный год | 65 247 | 47 891 | 64 373 | 112 507 | 170 810 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 55 247 | 47 891 | 62 603 | 44 554 | 21 579 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 621 | 19 940 | 44 554 | 21 579 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 62 700 | 45 269 | 40 006 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 | 2 657 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 000 | 1 770 | 67 953 | 149 231 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 621 | 19 940 | 44 554 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 51 405 | 66 765 | 45 269 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 | 1 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 946 | 2 704 | 10 608 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 221 | 2 559 | 148 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 186 | 13 297 | 8 961 | 6 096 | 10 488 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 379 | 2 795 | 3 185 | 2 031 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 528 | 3 511 | 2 366 | 35 754 | 2 514 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 946 | 2 704 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 897 | 5 797 | 2 559 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 923 | 16 425 | 13 297 | 8 961 | 6 096 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | 5 956 | 2 795 | 3 333 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 388 | 1 105 | 3 511 | 2 366 | 35 754 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 236 | 286 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 710 | 2 418 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | 7 | 529 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 418 | 3 145 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | 710 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 236 | 286 | 7 463 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 236 | 286 | 7 463 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 318 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 318 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 318 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 318 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 32 743 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 71 061 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 70 674 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 387 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 38 318 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 24 735 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 436 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 147 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 024 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 024 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 910 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 114 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 39 767 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 11,2 млн ₽ | 286 тыс. ₽ | 7,5 млн ₽ |
| Активы | 98,1 млн ₽ | 99,9 млн ₽ | 190,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -52,7 млн ₽ | -45,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,62 | 0,46 | 0,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 | 0,44 | 0,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | -0,53 | -0,24 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,5 % | 0,3 % | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 6 дн. | 26 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 922 дн. | 44 дн. | 153 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -1,18 | -0,47 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -2,54 | -1,67 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,68 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.