Финансы ООО "ТИР", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 185 | 11 171 | 14 807 | 17 302 | 20 162 | 19 165 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 504 | 331 | 276 | 221 | 165 | 165 |
| Основные средства на конец отчетного года | 504 | 331 | 276 | 221 | 165 | 165 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 681 | 10 840 | 14 531 | 17 081 | 19 997 | 19 000 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 442 | 3 354 | 5 359 | 9 128 | 9 244 | 8 900 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 102 | 6 853 | 8 118 | 7 535 | 8 794 | 8 300 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 137 | 633 | 1 054 | 418 | 1 959 | 1 800 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 303 | 4 116 | 11 171 | 14 807 | 17 302 | 20 162 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 584 | 357 | 331 | 276 | 221 | 165 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 584 | 357 | 331 | 276 | 221 | 165 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 719 | 3 759 | 10 840 | 14 531 | 17 081 | 19 997 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 582 | 3 308 | 3 354 | 5 359 | 9 128 | 9 244 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 773 | 245 | 6 853 | 8 118 | 7 535 | 8 794 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 364 | 206 | 633 | 1 054 | 418 | 1 959 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 185 | 11 171 | 14 807 | 17 302 | 20 162 | 19 165 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 185 | 9 987 | 13 298 | 15 761 | 16 703 | 16 400 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 184 | 1 509 | 1 541 | 3 459 | 2 765 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 | 65 | 100 | 65 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 167 | 1 509 | 1 476 | 3 359 | 2 700 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 303 | 4 116 | 11 171 | 14 807 | 17 302 | 20 162 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 303 | 4 099 | 9 987 | 13 298 | 15 761 | 16 703 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 | 1 184 | 1 509 | 1 541 | 3 459 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 | 17 | 65 | 100 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 167 | 1 509 | 1 476 | 3 359 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 088 | 1 203 | 754 | 3 410 | 2 568 | 2 796 |
| Выручка за предыдущий год | 16 785 | 18 928 | 20 828 | 22 131 | 20 711 | 19 915 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 303 | 17 725 | 20 074 | 18 721 | 18 143 | 17 119 |
| Выручка за отчетный год | 16 784 | 20 828 | 22 131 | 20 711 | 19 915 | 18 918 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 754 | 3 410 | 2 568 | 2 796 | 2 796 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 754 | 3 410 | 2 568 | 2 796 | 2 796 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 480 | 20 074 | 18 721 | 18 143 | 17 119 | 16 122 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 203 | 754 | 3 410 | 2 568 | 2 796 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 152 | 684 | 3 324 | 2 464 | 2 676 | 2 675 |
| Прочие доходы за отчетный год | 73 | 1 | 2 | 2 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 79 | 71 | 86 | 104 | 122 | 123 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 72 | 1 124 | 684 | 3 324 | 2 464 | 2 676 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 2 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 72 | 79 | 71 | 86 | 104 | 122 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 410 | 1 124 | 684 | 3 324 | 2 464 | 2 676 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 684 | 3 324 | 2 464 | 2 676 | 2 675 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 684 | 3 324 | 2 464 | 2 676 | 2 675 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 16,8 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -702 тыс. ₽ | 684 тыс. ₽ | 3,3 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Активы | 8,2 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | 19,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,2 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | 16,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 9,16 | 9,63 | 11,08 | 5,78 | 6,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 6,32 | 6,08 | 5,16 | 3,11 | 3,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,53 | 0,70 | 0,27 | 0,57 | 0,65 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,89 | 0,90 | 0,91 | 0,83 | 0,86 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,21 | 0,17 |
| Рентабельность продаж | -4,1 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -4,2 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,6 % | 6,1 % | 22,4 % | 14,2 % | 13,3 % | 14,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -8,6 % | 6,8 % | 25,0 % | 15,6 % | 16,0 % | 16,3 % |
| Оборачиваемость активов | 2,05 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 111 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 51 дн. | 61 дн. | 104 дн. | 184 дн. | 197 дн. | 201 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,87 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 86 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.