Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОРЕСУРС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОРЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 711 | 25 750 | 29 042 | 33 619 | 37 485 | 41 460 | 44 358 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 5 | 1 | 1 069 | 1 050 | 1 034 | 9 603 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 | 5 | 1 | 1 069 | 1 050 | 1 034 | 9 597 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 701 | 25 745 | 29 041 | 32 550 | 36 435 | 40 426 | 34 755 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 280 | 11 359 | 12 471 | 12 443 | 12 350 | 13 125 | 13 195 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 165 | 5 207 | 3 514 | 3 606 | 5 171 | 8 475 | 17 304 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 256 | 9 179 | 13 056 | 16 501 | 18 914 | 18 826 | 4 256 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 710 | 21 711 | 25 750 | 29 042 | 33 619 | 37 485 | 41 460 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 | 10 | 5 | 1 | 1 069 | 1 050 | 1 034 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 | 10 | 5 | 1 | 1 069 | 1 050 | 1 034 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 693 | 21 701 | 25 745 | 29 041 | 32 550 | 36 435 | 40 426 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 720 | 10 280 | 11 359 | 12 471 | 12 443 | 12 350 | 13 125 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 434 | 4 165 | 5 207 | 3 514 | 3 606 | 5 171 | 8 475 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 539 | 7 256 | 9 179 | 13 056 | 16 501 | 18 914 | 18 826 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 711 | 25 750 | 29 042 | 33 619 | 37 485 | 41 460 | 44 358 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 152 | 25 275 | 28 470 | 33 333 | 36 831 | 40 796 | 43 960 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 24 375 | 27 570 | 32 433 | 35 931 | 39 896 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 559 | 475 | 572 | 286 | 654 | 664 | 398 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 559 | 475 | 572 | 286 | 654 | 664 | 398 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 710 | 21 711 | 25 750 | 29 042 | 33 619 | 37 485 | 41 460 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 240 | 21 152 | 25 275 | 28 470 | 33 333 | 36 831 | 40 796 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 252 | 24 375 | 27 570 | 32 433 | 35 931 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 470 | 559 | 475 | 572 | 286 | 654 | 664 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 470 | 559 | 475 | 572 | 286 | 654 | 664 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 801 | 10 478 | 9 466 | 8 156 | 8 313 | 8 863 | 3 871 |
| Выручка за предыдущий год | 23 211 | 25 785 | 27 546 | 25 245 | 23 706 | 25 224 | 22 966 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 590 | 15 307 | 18 080 | 17 089 | 15 393 | 16 361 | 19 095 |
| Выручка за отчетный год | 25 785 | 27 546 | 25 245 | 23 706 | 25 224 | 22 966 | 21 550 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 466 | 8 156 | 8 313 | 8 863 | 8 394 | 3 006 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 179 | 3 937 | 4 229 | 4 744 | 3 871 | 3 006 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 287 | 4 219 | 4 084 | 4 119 | 4 523 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 611 | 18 080 | 17 089 | 15 393 | 16 361 | 14 572 | 18 544 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 174 | 5 179 | 3 937 | 4 229 | 4 541 | 3 871 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 304 | 4 287 | 4 219 | 4 084 | 4 322 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 34 | 5 154 | 3 994 | 4 367 | 6 033 | 5 210 | 3 707 |
| Проценты к получению за отчетный год | 31 | 174 | 1 329 | 1 376 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 | 63 | 908 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 34 | 36 | 37 | 36 | 40 | 37 | 207 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 50 | 6 140 | 5 154 | 3 994 | 4 367 | 5 830 | 5 210 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 31 | 174 | 1 329 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | 63 | 1 376 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 50 | 34 | 36 | 37 | 36 | 40 | 37 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 444 | 4 912 | 4 123 | 3 195 | 3 494 | 4 664 | 4 168 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 127 | 1 228 | 1 031 | 799 | 873 | 1 166 | 1 042 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 228 | 1 031 | 799 | 873 | 1 166 | 1 042 | 747 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 912 | 4 123 | 3 195 | 3 494 | 4 867 | 4 168 | 2 960 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 912 | 4 123 | 3 195 | 3 494 | 4 867 | 4 168 | 2 960 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 912 | 4 123 | 3 195 | 3 494 | 4 664 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 900 | 900 | 900 | 900 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 375 | 27 570 | 31 064 | 35 931 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 25 275 | 28 470 | 31 964 | 36 831 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 900 | 900 | 900 | 900 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 570 | 31 064 | 35 931 | 39 896 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 28 470 | 31 964 | 36 831 | 40 796 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 195 | 3 494 | 4 867 | 4 168 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 195 | 3 494 | 4 867 | 4 168 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 195 | 3 494 | 4 867 | 4 168 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 195 | 3 494 | 4 867 | 4 168 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 28 470 | 33 333 | 36 831 | 40 796 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 25 275 | 28 470 | 33 333 | 36 831 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 846 | 3 271 | 1 084 | 426 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 762 | 27 016 | 28 944 | 25 668 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 33 699 | 27 016 | 28 944 | 25 668 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 63 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 916 | 23 745 | 27 860 | 25 242 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 25 672 | 19 522 | 22 748 | 19 463 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 991 | 1 966 | 2 037 | 2 052 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 253 | 2 257 | 3 075 | 3 727 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 31 | 174 | 1 329 | 1 376 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 | 174 | 1 329 | 1 376 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 31 | 174 | 1 329 | 1 376 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 877 | 3 445 | 2 413 | 1 802 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 3,0 млн ₽ |
| Активы | 44,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 44,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 87,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 54,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 10,69 |
| Коэффициент автономии | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,7 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 260 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 87,32 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.