Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛОС", Ембаево
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 133 | 10 832 | 12 936 | 29 222 | 30 352 | 47 483 | 67 133 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 331 | 4 859 | 3 887 | 13 246 | 16 851 | 27 661 | 37 246 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 55 | 24 | 6 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 296 | 4 804 | 3 864 | 13 240 | 16 851 | 27 661 | 37 246 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 35 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 802 | 5 973 | 9 048 | 15 976 | 13 501 | 19 822 | 29 887 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 223 | 2 255 | 4 242 | 3 090 | 5 000 | 4 756 | 3 783 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 831 | 2 445 | 4 424 | 12 117 | 5 869 | 6 575 | 8 257 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 748 | 1 273 | 383 | 769 | 2 632 | 8 491 | 17 846 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 299 | 12 467 | 10 832 | 12 936 | 29 216 | 30 352 | 47 483 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 174 | 6 331 | 4 859 | 3 887 | 13 246 | 16 851 | 27 662 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 35 | 55 | 24 | 6 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 139 | 6 296 | 4 804 | 3 864 | 13 240 | 16 851 | 27 662 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 35 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 125 | 6 136 | 5 973 | 9 048 | 15 970 | 13 501 | 19 821 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 338 | 4 223 | 2 255 | 4 242 | 3 090 | 5 000 | 4 755 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 089 | 1 166 | 2 445 | 4 424 | 12 111 | 5 869 | 6 575 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 698 | 747 | 1 273 | 383 | 769 | 2 632 | 8 491 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 133 | 10 832 | 12 936 | 29 222 | 30 352 | 47 483 | 67 133 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 831 | 9 419 | 10 954 | 12 580 | 19 906 | 29 369 | 51 829 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 344 | 10 879 | 12 505 | 19 831 | 29 294 | 51 754 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 965 | 7 500 | 6 479 | 15 491 | 10 763 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 965 | 7 500 | 6 479 | 15 491 | 10 763 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 337 | 1 413 | 1 982 | 9 142 | 3 967 | 2 623 | 4 541 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 337 | 1 413 | 1 982 | 9 142 | 3 967 | 2 623 | 4 540 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 299 | 12 467 | 10 832 | 12 936 | 29 216 | 30 352 | 47 483 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 560 | 8 831 | 9 419 | 10 954 | 12 580 | 19 906 | 29 369 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 756 | 9 344 | 10 879 | 12 505 | 19 831 | 29 294 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 272 | 1 965 | 7 500 | 6 479 | 15 491 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 272 | 1 965 | 7 500 | 6 479 | 15 491 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 467 | 1 671 | 1 413 | 1 982 | 9 136 | 3 967 | 2 623 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 890 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 577 | 1 671 | 1 413 | 1 982 | 9 136 | 3 967 | 2 623 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 74 893 | 2 748 | 500 | 5 060 | 4 562 | 11 397 | 14 226 |
| Выручка за предыдущий год | 38 457 | 43 243 | 47 379 | 53 136 | 64 217 | 76 583 | 85 255 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 436 | 40 495 | 46 879 | 48 076 | 59 655 | 65 186 | 71 029 |
| Выручка за отчетный год | 43 243 | 47 379 | 53 136 | 64 217 | 76 583 | 85 255 | 108 949 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 500 | 5 060 | 4 562 | 11 397 | 14 226 | 28 221 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 500 | 1 618 | 850 | 7 928 | 10 204 | 23 571 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 99 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 343 | 3 712 | 3 469 | 4 022 | 4 650 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 495 | 46 879 | 48 076 | 59 655 | 65 186 | 71 029 | 80 728 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 748 | 500 | 1 618 | 850 | 7 928 | 10 204 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 99 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 343 | 3 712 | 3 469 | 4 022 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 | 1 097 | 2 040 | 687 | 8 135 | 10 344 | 22 742 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 609 | 974 | 1 097 | 1 407 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 | 641 | 439 | 452 | 1 263 | 2 454 | 1 133 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 44 | 17 | 6 | 82 | 1 217 | 555 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 | 2 756 | 1 097 | 2 040 | 687 | 8 135 | 10 344 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 609 | 974 | 1 097 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 12 | 641 | 439 | 452 | 1 263 | 2 454 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 4 | 44 | 17 | 6 | 82 | 1 217 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 019 | 2 756 | 1 097 | 1 512 | 39 | 7 366 | 9 464 |
| Прочее за предыдущий год | 528 | 648 | |||||
| Прочее за отчетный год | 528 | 769 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 756 | 1 097 | 1 512 | 687 | 7 366 | 9 464 | 21 627 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 756 | 1 097 | 1 512 | 687 | 7 366 | 9 464 | 21 627 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 756 | 1 097 | 1 512 | 39 | 7 366 | 9 464 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 75 | 75 | 75 | 75 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 372 | 10 879 | 12 505 | 19 831 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 447 | 10 954 | 12 580 | 19 906 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 75 | 75 | 75 | 75 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 879 | 12 395 | 19 831 | 29 294 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 954 | 12 470 | 19 906 | 29 369 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 507 | 1 516 | 7 326 | 9 464 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 507 | 1 516 | 7 326 | 9 464 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 507 | 1 516 | 7 326 | 9 464 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 507 | 1 516 | 7 326 | 9 464 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 954 | 12 580 | 19 906 | 29 369 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 419 | 10 954 | 12 580 | 19 906 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 490 | 386 | 1 863 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 47 219 | 57 449 | 78 711 | 77 244 | 90 355 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 46 243 | 52 091 | 62 763 | 75 645 | 87 013 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 976 | 5 358 | 15 948 | 1 599 | 3 342 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 44 729 | 58 339 | 78 325 | 75 381 | 93 508 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 37 174 | 42 412 | 63 926 | 57 468 | 77 872 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 205 | 6 359 | 6 738 | 8 718 | 9 776 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 609 | 974 | 1 097 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 350 | 7 400 | 5 562 | 6 202 | 246 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 012 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 262 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 11 262 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 965 | 2 250 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 965 | 2 250 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 525 | 386 | 1 863 | 5 859 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 21,6 млн ₽ |
| Активы | 12,9 млн ₽ | 67,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,57 | 6,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,43 | 5,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 3,93 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,7 % | 32,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. | 17 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.