Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАВОР", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАВОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 180 | 8 321 | 7 906 | 7 408 | 7 372 | 1 843 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 180 | 8 321 | 7 907 | 7 408 | 7 372 | 1 843 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 161 | 6 365 | 5 795 | 5 005 | 3 704 | 1 830 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 993 | 1 929 | 2 091 | 2 402 | 3 624 | 12 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 | 27 | 21 | 1 | 44 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 829 | 10 180 | 8 321 | 7 906 | 7 408 | 7 372 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 829 | 10 180 | 8 321 | 7 906 | 7 408 | 7 372 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 630 | 9 161 | 6 365 | 5 795 | 5 005 | 3 704 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 193 | 993 | 1 929 | 2 090 | 2 402 | 3 624 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 26 | 27 | 21 | 1 | 44 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 180 | 8 321 | 7 906 | 7 408 | 7 372 | 1 843 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 593 | 2 239 | 2 344 | 683 | 531 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 502 | 4 191 | 2 893 | 6 703 | 6 703 | 3 991 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 502 | 4 191 | 2 893 | 6 703 | 6 703 | 3 991 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 86 | 1 891 | 2 668 | 22 | 138 | 228 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 816 | 2 455 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 86 | 75 | 213 | 22 | 138 | 228 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 829 | 10 180 | 8 321 | 7 906 | 7 408 | 7 372 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 357 | 4 593 | 2 239 | 2 344 | 683 | 531 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 182 | 5 502 | 4 191 | 2 894 | 6 703 | 6 703 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 182 | 5 502 | 4 191 | 2 894 | 6 703 | 6 703 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 291 | 85 | 1 891 | 2 668 | 22 | 138 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 85 | 1 816 | 2 455 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 291 | 75 | 213 | 22 | 138 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 293 | 444 | 141 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 043 | 1 236 | 1 098 | 1 632 | 1 647 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 750 | 792 | 957 | 1 641 | 1 699 | |
| Выручка за отчетный год | 1 043 | 1 236 | 1 098 | 1 632 | 1 647 | 858 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 293 | 444 | 141 | 2 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 293 | 444 | 141 | 2 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 750 | 792 | 957 | 1 641 | 1 699 | 856 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 293 | 444 | 141 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 245 | 102 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 65 | 1 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 48 | 2 798 | 39 | 1 700 | 83 | 2 901 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 245 | 102 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 65 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 48 | 2 798 | 39 | 1 700 | 83 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 236 | 91 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 11 | 17 | 17 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 11 | 17 | 17 | 9 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 236 | 91 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 236 | 91 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 236 тыс. ₽ | -2,4 млн ₽ | 91 тыс. ₽ | -1,7 млн ₽ | -152 тыс. ₽ | -2,9 млн ₽ |
| Активы | 10,2 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,6 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 683 тыс. ₽ | 531 тыс. ₽ | -2,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 118,37 | 4,40 | 2,96 | 336,73 | 53,42 | 8,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 11,85 | 1,03 | 0,79 | 109,23 | 26,58 | 0,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,32 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,45 | 0,27 | 0,30 | 0,09 | 0,07 | -1,29 |
| Финансовый рычаг | 1,22 | 2,72 | 2,37 | 9,85 | 12,88 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % | -28,3 % | 1,2 % | -22,4 % | -2,1 % | -157,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,1 % | -105,1 % | 3,9 % | -243,2 % | -28,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 458 дн. | 2 933 дн. | 2 210 дн. | 1 113 дн. | 796 дн. | 780 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 8,08 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -129 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.