Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОНОМАХ", Тюмень
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОНОМАХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 159 | 11 353 | 12 967 | 13 375 | 7 188 | 9 200 | 15 494 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 115 | 3 582 | 3 022 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 95 | 3 054 | 3 022 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 | 528 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 159 | 11 238 | 9 385 | 10 353 | 4 188 | 6 200 | 12 494 |
| Запасы на конец отчетного года | 423 | 3 101 | 6 422 | 10 033 | 3 596 | 6 200 | 3 554 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 733 | 7 040 | 1 764 | 5 503 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 528 | 3 391 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 882 | 1 199 | 592 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 215 | 398 | 47 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 519 | 2 159 | 11 353 | 11 699 | 13 375 | 9 498 | 10 247 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 310 | 3 054 | 3 022 | 3 000 | 3 000 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 95 | 3 054 | 3 022 | 3 000 | 3 000 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 215 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 519 | 2 159 | 11 043 | 8 645 | 10 353 | 6 498 | 7 247 |
| Запасы на конец предыдущего года | 423 | 3 101 | 6 479 | 10 033 | 5 906 | 5 323 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 500 | 814 | 7 060 | 46 | 592 | 1 397 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 919 | 398 | 209 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 | 3 | 882 | 1 199 | 320 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 523 | 317 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 159 | 11 353 | 12 967 | 13 375 | 7 188 | 9 200 | 15 494 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 332 | 639 | 365 | 182 | 82 | 3 599 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 629 | 172 | 3 589 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 780 | 1 622 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 780 | 1 622 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 827 | 10 714 | 12 602 | 13 193 | 6 326 | 7 906 | 11 895 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 398 | 4 199 | 3 194 | 3 264 | 1 884 | 8 873 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 429 | 6 515 | 9 408 | 9 929 | 4 442 | 7 906 | 3 022 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 519 | 2 159 | 11 353 | 11 698 | 13 375 | 9 498 | 10 247 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 67 | 332 | 639 | 395 | 182 | 82 | 32 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 322 | 385 | 22 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 884 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 884 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 452 | 1 827 | 10 714 | 11 303 | 13 193 | 7 532 | 10 215 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 023 | 1 398 | 4 199 | 3 229 | 3 264 | 2 545 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 429 | 429 | 6 515 | 8 074 | 9 929 | 7 532 | 7 669 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 288 | 147 | 113 | 200 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 202 | 4 740 | 5 316 | 13 262 | 10 457 | 1 800 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 086 | 4 593 | 5 203 | 13 062 | 10 462 | 1 946 | |
| Выручка за отчетный год | 4 740 | 5 316 | 13 262 | 10 457 | 3 951 | 1 844 | 3 019 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 113 | 165 | 132 | 84 | 21 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 113 | 165 | 132 | 84 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 868 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 593 | 5 203 | 13 097 | 10 462 | 3 819 | 1 760 | 2 998 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 147 | 113 | 200 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 74 | 34 | 72 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 10 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 74 | 79 | 415 | 191 | 70 | 481 | 154 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 45 | 73 | 34 | 12 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 45 | 74 | 79 | 189 | 191 | 3 504 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 | 58 | 27 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | 15 | 7 | 25 | 16 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 25 | 16 | 13 | 6 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 58 | 34 | 72 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 58 | 34 | 72 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 58 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 629 | 172 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 639 | 182 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 355 | 72 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 365 | 82 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 274 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 274 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 274 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 274 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 978 | 4 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 204 | 5 538 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 16 628 | 5 538 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 576 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 226 | 5 534 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 148 | 4 823 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 174 | 438 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 29 | 14 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 875 | 259 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 984 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 984 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 645 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 645 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 317 | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -274 тыс. ₽ | 72 тыс. ₽ | -410 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ |
| Активы | 13,0 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 15,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 365 тыс. ₽ | 82 тыс. ₽ | -328 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,74 | 0,66 | 0,78 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 | 0,09 | 0,00 | 0,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,09 | 0,00 | 0,29 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,01 | -0,04 | — |
| Финансовый рычаг | 34,53 | 86,66 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,1 % | 1,0 % | -4,5 % | -6,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -75,1 % | 87,8 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 179 дн. | 344 дн. | 1 286 дн. | 433 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.