Финансы ООО "КОМПАНИЯ ТОНИКС", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ТОНИКС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 101 557 | 1 155 675 | 1 050 618 | 1 145 962 | 67 558 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 362 537 | 400 659 | 396 316 | 380 517 | 3 621 |
| Основные средства на конец отчетного года | 358 261 | 396 438 | 393 441 | 377 155 | 66 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 276 | 4 221 | 2 874 | 3 362 | 3 556 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 739 020 | 755 016 | 654 302 | 765 445 | 63 937 |
| Запасы на конец отчетного года | 172 237 | 155 175 | 266 824 | 280 219 | 6 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 61 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 490 713 | 520 204 | 277 031 | 463 749 | 41 035 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 55 698 | 20 042 | 94 509 | 2 106 | 21 757 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 708 | 52 543 | 6 258 | 11 552 | 110 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 664 | 6 991 | 9 680 | 7 819 | 1 030 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 748 000 | 1 101 557 | 1 155 676 | 1 050 618 | 1 145 962 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 359 308 | 362 537 | 400 689 | 396 316 | 380 517 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 036 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 357 312 | 358 261 | 396 438 | 393 441 | 377 155 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 276 | 4 251 | 2 874 | 3 362 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 388 692 | 739 020 | 754 987 | 654 302 | 765 445 |
| Запасы на конец предыдущего года | 73 318 | 172 237 | 155 173 | 266 824 | 280 219 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 209 820 | 490 713 | 520 237 | 277 031 | 463 749 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 31 850 | 55 698 | 20 042 | 94 509 | 2 106 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 67 116 | 12 708 | 52 543 | 6 258 | 11 552 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 588 | 7 664 | 6 991 | 9 680 | 7 819 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 101 557 | 1 155 675 | 1 050 617 | 1 145 962 | 67 558 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 121 391 | 138 975 | 152 169 | 114 354 | 94 273 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 88 374 | 88 374 | 88 374 | 88 374 | 88 324 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 33 017 | 50 601 | 63 795 | 25 980 | 5 949 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 688 | 72 931 | 80 736 | 46 654 | 512 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 66 010 | 76 035 | 41 414 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 688 | 6 921 | 4 701 | 5 240 | 512 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 974 478 | 943 770 | 817 713 | 984 954 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 238 976 | 352 174 | 449 896 | 247 006 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 733 964 | 589 666 | 366 977 | 737 948 | 406 013 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 539 | 1 930 | 840 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 748 000 | 1 101 557 | 1 155 676 | 1 050 617 | 1 145 962 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 110 077 | 121 391 | 139 003 | 152 169 | 114 354 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 88 374 | 88 374 | 88 374 | 88 374 | 88 374 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 703 | 33 017 | 50 629 | 63 795 | 25 980 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 760 | 5 688 | 72 931 | 80 736 | 46 654 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 66 010 | 76 035 | 41 414 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 760 | 5 688 | 6 921 | 4 701 | 5 240 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 637 163 | 974 478 | 943 742 | 817 713 | 984 954 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 264 875 | 238 976 | 352 174 | 449 896 | 247 006 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 368 728 | 733 964 | 589 638 | 366 977 | 737 948 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 3 560 | 1 539 | 1 930 | 840 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 189 021 | 278 493 | 358 755 | 419 275 | 516 315 |
| Выручка за предыдущий год | 3 558 090 | 4 019 406 | 4 496 045 | 4 551 076 | 3 674 349 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 369 069 | 3 740 913 | 4 137 290 | 4 131 801 | 3 158 034 |
| Выручка за отчетный год | 4 019 406 | 4 496 045 | 4 551 076 | 3 674 349 | 1 719 949 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 278 493 | 358 755 | 419 275 | 516 315 | 274 305 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 144 605 | 163 242 | 193 967 | 276 233 | 140 709 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 133 888 | 195 513 | 225 308 | 240 082 | 133 596 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 740 913 | 4 137 290 | 4 131 801 | 3 158 034 | 1 445 644 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 111 505 | 144 605 | 163 242 | 193 967 | 276 233 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 77 516 | 133 888 | 195 513 | 225 308 | 240 082 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 742 | 22 152 | 17 284 | 12 127 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 5 774 | 3 285 | 2 512 | 2 472 | 7 928 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 18 546 | 28 039 | 46 594 | 50 173 | 28 407 |
| Прочие доходы за отчетный год | 61 478 | 78 103 | 74 633 | 55 051 | 58 644 |
| Прочие расходы за отчетный год | 178 569 | 194 439 | 207 234 | 271 456 | 180 110 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 412 | 14 742 | 22 152 | 17 284 | 12 127 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 580 | 5 774 | 3 285 | 2 512 | 2 472 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 184 | 18 546 | 28 039 | 46 594 | 50 173 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 56 809 | 61 478 | 78 103 | 74 633 | 55 051 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 152 298 | 178 569 | 194 439 | 207 234 | 271 456 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 045 | 11 314 | 17 584 | 13 166 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 685 | 2 775 | 3 311 | 4 962 | 2 675 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 969 | 1 233 | 539 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 316 | 479 | |||
| Прочее за предыдущий год | 402 | 47 207 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 775 | 3 311 | 4 962 | 2 675 | 1 460 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 969 | 1 233 | 539 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 316 | 479 | 194 | ||
| Прочее за отчетный год | 47 207 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 314 | 17 584 | 13 166 | 5 949 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 314 | 17 584 | 13 166 | 5 949 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 045 | 11 314 | 17 584 | 13 166 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 88 374 | 88 374 | 88 374 | 88 374 | 88 374 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 703 | 33 017 | 50 629 | 63 795 | 25 980 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 110 077 | 121 391 | 139 003 | 152 169 | 114 354 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 88 374 | 88 374 | 88 374 | 88 374 | 88 324 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 017 | 50 601 | 63 795 | 25 980 | 5 949 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 121 391 | 138 975 | 152 169 | 114 354 | 94 273 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 314 | 17 584 | 13 166 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 314 | 17 584 | 13 166 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 314 | 17 584 | 13 166 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 314 | 17 584 | 13 166 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 50 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 815 | 20 031 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 37 815 | 20 081 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 815 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 37 815 | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 50 | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 50 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 031 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 20 031 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 121 391 | 140 904 | 153 009 | 114 354 | 94 273 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 110 077 | 122 929 | 140 932 | 153 009 | 114 354 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 225 466 | 286 198 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 514 237 | 4 885 280 | 5 320 625 | 4 299 927 | 1 909 516 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 495 735 | 4 885 280 | 5 320 550 | 4 299 563 | 1 602 261 |
| Прочие поступления за отчетный год | 18 502 | 75 | 364 | 307 255 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 528 571 | 4 994 324 | 5 396 045 | 4 074 461 | 1 623 318 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 488 336 | 4 883 122 | 5 257 709 | 3 831 588 | 1 274 342 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 165 | 43 482 | 56 551 | 66 178 | 12 481 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 32 422 | 40 080 | 47 660 | 40 944 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 568 | 4 380 | 3 259 | 29 848 | 4 448 |
| Прочие платежи за отчетный год | 18 502 | 30 918 | 38 446 | 99 187 | 291 103 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 495 | 38 687 | 20 028 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 122 002 | 72 168 | 5 603 | 21 478 | 7 426 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 93 836 | 69 137 | 3 726 | 19 275 | 7 426 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 460 | 3 031 | 1 877 | 2 203 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 22 706 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 117 507 | 33 481 | 77 700 | 1 450 | 29 183 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 117 507 | 33 481 | 77 700 | 1 450 | 29 183 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 110 192 | 101 232 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 281 588 | 1 319 355 | 1 532 419 | 987 863 | 402 813 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 281 588 | 1 319 355 | 1 532 419 | 987 863 | 402 813 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 307 655 | 1 209 163 | 1 431 187 | 1 228 063 | 678 696 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 307 655 | 1 209 163 | 1 431 187 | 1 228 063 | 678 696 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 39 835 | 5 294 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 11,3 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 5,9 млн ₽ |
| Активы | 1,10 млрд ₽ | 1,16 млрд ₽ | 1,05 млрд ₽ | 67,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,76 | 0,80 | 0,80 | -2,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,57 | 0,63 | 0,46 | -2,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,08 | 0,12 | -0,80 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 1,5 % | 1,3 % | 8,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 14 дн. | 24 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности -2,35 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.