Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЛЬНИЦА", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЛЬНИЦА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 51 986 | 56 101 | 56 868 | 56 967 | 57 477 | 57 469 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 618 | 9 198 | 8 779 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 618 | 9 198 | 8 779 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 42 368 | 46 903 | 48 089 | 56 967 | 57 477 | 57 469 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 83 | 84 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 174 | 1 735 | 9 930 | 10 474 | 10 474 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 41 190 | 45 158 | 48 003 | 46 952 | 47 003 | 46 995 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 10 | 3 | 1 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 53 959 | 51 986 | 56 101 | 56 908 | 57 511 | 57 477 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 039 | 9 618 | 9 198 | 8 779 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 039 | 9 618 | 9 198 | 8 779 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 43 920 | 42 368 | 46 903 | 48 128 | 57 511 | 57 477 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 84 | 84 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 124 | 1 174 | 1 735 | 1 743 | 10 474 | 10 474 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 42 578 | 41 190 | 45 158 | 46 297 | 46 952 | 47 003 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 218 | 1 | 10 | 3 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 51 986 | 56 101 | 56 868 | 56 967 | 57 477 | 57 469 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 51 857 | 55 714 | 56 344 | 56 303 | 57 081 | 57 080 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 51 848 | 55 706 | 56 336 | 56 295 | 57 073 | 57 070 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 | 78 | 78 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 | 78 | 78 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 129 | 387 | 524 | 655 | 318 | 311 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 129 | 387 | 524 | 655 | 318 | 311 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 53 960 | 51 986 | 56 101 | 56 908 | 57 511 | 57 477 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 53 049 | 51 857 | 55 714 | 56 113 | 56 883 | 57 081 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 53 040 | 51 849 | 55 706 | 56 105 | 56 875 | 57 073 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 | 78 | 78 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 38 | 78 | 78 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 911 | 129 | 387 | 756 | 550 | 318 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 911 | 129 | 387 | 756 | 550 | 318 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 596 | 4 680 | 1 137 | |||
| Выручка за предыдущий год | 7 596 | 4 680 | 1 137 | |||
| Выручка за отчетный год | 7 596 | 4 680 | 1 137 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 596 | 4 680 | 1 137 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 923 | 3 629 | 785 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 673 | 1 051 | 352 | 88 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 923 | 3 630 | 806 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 673 | 1 050 | 331 | 88 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 898 | 3 312 | 1 286 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 21 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 294 | 58 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 317 | 8 772 | 7 | 11 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 898 | 3 313 | 1 356 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 21 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 294 | 58 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 317 | 8 723 | 7 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 898 | 3 080 | 1 336 | |||
| Прочее за предыдущий год | 233 | |||||
| Прочее за отчетный год | 20 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 898 | 3 312 | 1 266 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 898 | 3 312 | 1 266 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 898 | 3 080 | 1 336 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 629 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 55 637 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 295 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 56 303 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 266 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 266 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 266 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 266 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 600 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 600 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 600 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 600 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 56 778 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 56 112 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 473 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 541 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 541 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 68 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 29 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 30 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 472 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | — | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 52,0 млн ₽ | 57,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 51,9 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 328,43 | 86,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 328,41 | 86,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 319,31 | 71,68 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | — |
| Финансовый рычаг | 0,00 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 86,97 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.