Финансы ЗАО "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР "МАЛЬВИНКА", Тюмень
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР "МАЛЬВИНКА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 43 179 | 32 461 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 712 | 12 769 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 712 | 12 769 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 467 | 19 692 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 483 | 2 896 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 534 | 3 800 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 541 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 450 | 455 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 48 667 | 43 179 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 316 | 10 712 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 316 | 10 712 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 44 351 | 32 467 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 724 | 2 483 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 389 | 29 534 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 238 | 450 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 43 179 | 32 461 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 34 699 | 28 142 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 000 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 600 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 23 542 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 160 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 160 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 320 | 4 319 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 320 | 4 319 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 48 667 | 43 179 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 39 657 | 34 699 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 000 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 600 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 30 099 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 160 | 6 160 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 160 | 6 160 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 850 | 2 320 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 850 | 2 320 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 66 830 | 16 923 |
| Выручка за предыдущий год | 42 225 | 41 261 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 605 | 24 338 |
| Выручка за отчетный год | 41 261 | 31 224 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 338 | 36 106 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 923 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 570 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 78 | 80 |
| Прочие расходы за отчетный год | 492 | 74 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 296 | 16 509 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 214 | 78 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 82 | 492 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 822 | 12 051 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 930 | |
| Прочее за предыдущий год | 4 458 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 458 | 932 |
| Прочее за отчетный год | 749 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 051 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 051 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 051 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 600 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 098 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 34 698 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 600 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 542 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 28 142 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 557 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 557 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 557 | |
| Убыток (ИТОГО) | 6 557 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 28 142 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 34 698 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 455 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 45 843 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 30 902 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 14 941 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 45 388 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 21 001 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 809 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 381 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 15 197 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 455 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 45 843 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 15 507 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 30 336 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 45 388 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 45 388 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 455 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 41,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 12,1 млн ₽ |
| Активы | 43,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 34,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 12,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 |
| Коэффициент автономии | 0,80 |
| Финансовый рычаг | 0,24 |
| Рентабельность продаж | 41,0 % |
| Чистая рентабельность | 29,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 27,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 34,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,96 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 261 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 37 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 13,99 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 80 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 29,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.