Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМУ "ТЮМЕНЬОБЛСТРОЙ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМУ "ТЮМЕНЬОБЛСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 564 043 | 1 011 637 | 1 451 926 | 2 088 414 | 1 822 775 | 1 450 131 | 335 990 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 141 634 | 328 424 | 607 035 | 983 411 | 661 278 | 516 096 | 131 354 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 595 | 472 | 349 | 226 | 103 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 141 478 | 327 673 | 590 311 | 964 572 | 639 288 | 507 288 | 126 836 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 16 096 | 18 490 | 21 764 | 8 705 | 4 518 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 156 | 156 | 156 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 422 409 | 683 213 | 844 891 | 1 105 003 | 1 161 497 | 934 035 | 204 636 |
| Запасы на конец отчетного года | 98 451 | 223 265 | 191 380 | 616 691 | 686 977 | 651 670 | 14 311 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 968 | 44 481 | 80 281 | 115 027 | 60 026 | 42 274 | 429 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 304 325 | 401 068 | 567 562 | 364 741 | 398 511 | 231 268 | 176 180 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 748 | 3 348 | 1 000 | 1 527 | 500 | 500 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 615 | 9 687 | 2 447 | 4 492 | 12 982 | 600 | 5 695 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 302 | 1 364 | 2 221 | 2 525 | 2 501 | 7 723 | 8 021 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 710 353 | 564 043 | 1 011 637 | 1 451 926 | 2 088 414 | 1 822 775 | 1 450 131 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 120 920 | 141 634 | 328 424 | 607 035 | 983 411 | 661 278 | 516 096 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 595 | 472 | 349 | 226 | 103 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 120 764 | 141 478 | 327 673 | 590 311 | 964 572 | 639 288 | 507 288 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 16 096 | 18 490 | 21 764 | 8 705 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 156 | 156 | 156 | 156 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 589 433 | 422 409 | 683 213 | 844 891 | 1 105 003 | 1 161 497 | 934 035 |
| Запасы на конец предыдущего года | 255 561 | 98 451 | 223 265 | 191 380 | 616 691 | 686 977 | 651 670 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 517 | 11 968 | 44 481 | 80 281 | 115 027 | 60 026 | 42 274 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 294 960 | 304 325 | 401 068 | 567 562 | 364 741 | 398 511 | 231 268 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 558 | 4 748 | 3 348 | 1 000 | 1 527 | 500 | 500 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 23 825 | 1 615 | 9 687 | 2 447 | 4 492 | 12 982 | 600 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | 1 302 | 1 364 | 2 221 | 2 525 | 2 501 | 7 723 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 564 043 | 1 011 637 | 1 451 926 | 2 088 414 | 1 822 775 | 1 450 131 | 335 990 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 166 630 | 172 882 | 170 779 | 39 484 | 45 209 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 156 630 | 162 882 | 160 779 | 29 484 | 35 209 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 110 491 | 132 699 | 30 000 | 66 155 | 4 853 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 110 491 | 132 699 | 30 000 | 66 155 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 853 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 286 922 | 706 056 | 1 251 147 | 2 048 930 | 1 711 411 | 1 541 425 | 570 732 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 358 | 63 916 | 88 160 | 166 027 | 87 391 | 143 222 | 145 772 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 245 992 | 345 129 | 556 889 | 651 632 | 958 095 | 932 629 | 424 803 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 40 572 | 292 317 | 606 098 | 1 231 271 | 665 925 | 465 434 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 694 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 140 | 157 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 710 353 | 564 043 | 1 011 637 | 1 451 926 | 2 088 414 | 1 822 775 | 1 450 131 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 163 517 | 166 630 | 172 882 | 170 779 | 39 484 | 45 209 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 153 517 | 156 630 | 162 882 | 160 779 | 29 484 | 35 209 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 86 613 | 110 491 | 132 699 | 30 000 | 66 155 | 4 853 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 86 613 | 110 491 | 132 699 | 30 000 | 66 155 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 853 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 460 223 | 286 922 | 706 056 | 1 251 147 | 2 048 930 | 1 711 411 | 1 541 425 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 358 | 63 916 | 88 160 | 166 027 | 87 391 | 143 222 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 458 464 | 245 992 | 345 129 | 556 889 | 651 632 | 958 095 | 932 629 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 759 | 40 572 | 292 317 | 606 098 | 1 231 271 | 665 925 | 465 434 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 694 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 140 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 84 249 | 69 694 | 116 760 | 126 886 | 24 510 | 170 956 | 85 243 |
| Выручка за предыдущий год | 639 713 | 1 249 771 | 948 450 | 1 182 016 | 432 255 | 1 137 564 | 944 883 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 555 464 | 1 180 077 | 831 690 | 1 055 130 | 407 745 | 966 608 | 859 640 |
| Выручка за отчетный год | 1 249 771 | 948 450 | 1 182 016 | 432 255 | 1 137 564 | 944 883 | 35 247 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 69 694 | 116 760 | 126 886 | 24 510 | 170 956 | 85 243 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 329 | 25 681 | 62 416 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 207 | 54 | 2 754 | 5 486 | 2 896 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 76 088 | 102 224 | 101 151 | 39 379 | 103 054 | 100 720 | 39 781 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 180 077 | 831 690 | 1 055 130 | 407 745 | 966 608 | 859 640 | 63 556 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 256 | 14 329 | 25 681 | 62 416 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 207 | 54 | 2 754 | 5 486 | 2 896 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 73 993 | 76 088 | 102 224 | 101 151 | 39 379 | 103 054 | 100 720 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 229 | 16 148 | 29 017 | 7 496 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 156 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 123 | 34 | 90 | 12 | 33 | 48 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 458 | 23 536 | 29 751 | 39 743 | 51 734 | 78 658 | 3 400 |
| Прочие доходы за отчетный год | 248 344 | 207 696 | 222 487 | 37 972 | 26 804 | 69 117 | 56 229 |
| Прочие расходы за отчетный год | 217 386 | 182 375 | 189 490 | 105 157 | 30 002 | 113 339 | 123 381 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 438 | 11 229 | 16 148 | 29 017 | 7 496 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 156 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 577 | 123 | 34 | 90 | 12 | 33 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 601 | 13 458 | 23 536 | 29 751 | 39 743 | 51 734 | 78 658 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 39 883 | 248 344 | 207 696 | 222 487 | 37 972 | 26 804 | 69 117 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 41 677 | 217 386 | 182 375 | 189 490 | 105 157 | 30 002 | 113 339 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 215 | 7 566 | 9 359 | 22 261 | 6 890 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 223 | 3 663 | 6 789 | 6 756 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 663 | 6 789 | 6 756 | ||||
| Прочее за отчетный год | 606 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 566 | 9 359 | 22 261 | 6 890 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 566 | 9 359 | 22 261 | 6 890 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 215 | 7 566 | 9 359 | 22 261 | 6 890 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 153 517 | 156 630 | 162 882 | 160 779 | 29 484 | 35 209 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 163 517 | 166 630 | 172 882 | 170 779 | 39 484 | 45 209 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 156 630 | 162 882 | 160 779 | 29 484 | 35 209 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 166 630 | 172 882 | 170 779 | 39 484 | 45 209 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 566 | 9 359 | 22 261 | 6 890 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 566 | 9 359 | 22 261 | 6 890 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 566 | 9 359 | 22 261 | 6 890 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 566 | 9 359 | 22 261 | 6 890 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 453 | 3 107 | 24 364 | 131 295 | 1 165 | 141 356 | 138 594 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 453 | 3 107 | 24 364 | 131 295 | 1 165 | 141 356 | 138 594 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 124 395 | 141 220 | 138 594 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 124 395 | 141 220 | 138 594 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 453 | 3 107 | 4 364 | 6 900 | 1 165 | 136 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 4 453 | 3 107 | 4 364 | 6 900 | 1 165 | 136 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 20 000 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 166 630 | 465 199 | 776 878 | 1 270 754 | 711 134 | 369 287 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 163 517 | 207 202 | 465 199 | 776 877 | 1 270 755 | 711 134 | 369 286 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 37 057 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 079 071 | 800 946 | 1 039 154 | 455 878 | 1 028 285 | 879 592 | 30 616 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 996 591 | 704 571 | 988 097 | 405 259 | 989 744 | 830 596 | 26 902 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 530 | 1 304 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 81 950 | 95 071 | 51 057 | 50 619 | 38 541 | 48 996 | 3 714 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 400 814 | 1 361 655 | 1 851 476 | 1 253 954 | 1 124 095 | 842 535 | 49 910 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 166 001 | 1 058 749 | 1 507 833 | 931 948 | 882 594 | 561 270 | 17 220 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 54 529 | 64 973 | 87 103 | 92 292 | 65 357 | 63 304 | 14 333 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 13 458 | 21 128 | 30 857 | 39 742 | 51 432 | 78 068 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 791 | 6 800 | 8 891 | 1 849 | 147 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 164 035 | 210 005 | 216 792 | 188 123 | 124 712 | 139 746 | 18 357 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 275 284 | 486 760 | 891 261 | 754 059 | 107 523 | 25 240 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 309 411 | 523 170 | 951 297 | 801 950 | 247 187 | 120 588 | 25 433 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 8 350 | 873 | 3 919 | 169 | 6 935 | 10 411 | 2 620 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 221 107 | 191 098 | 222 821 | 18 194 | 24 002 | 8 897 | 1 226 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 32 | 17 | 90 | 3 749 | 12 | 33 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 79 922 | 331 182 | 724 467 | 779 838 | 216 238 | 101 247 | 21 587 |
| Платежи – всего за отчетный год | 34 127 | 36 410 | 60 036 | 47 891 | 139 664 | 159 102 | 193 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 8 590 | 14 935 | 9 100 | 1 347 | 10 402 | 2 086 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 25 474 | 20 325 | 3 300 | 12 702 | 20 503 | 11 542 | 193 |
| Прочие платежи за отчетный год | 63 | 1 150 | 47 636 | 33 842 | 108 759 | 145 474 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 24 249 | 82 021 | 46 062 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 491 633 | 867 710 | 1 269 572 | 393 040 | 409 888 | 233 509 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 491 620 | 867 710 | 1 269 572 | 391 642 | 405 419 | 233 509 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 13 | 1 398 | 4 469 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 467 384 | 785 689 | 1 355 751 | 346 978 | 413 111 | 244 434 | 851 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 8 831 | 3 202 | 713 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 467 384 | 785 689 | 1 346 920 | 343 776 | 412 398 | 244 434 | 851 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 072 | 2 045 | 8 490 | 5 095 |