Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА СТЕРХ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА СТЕРХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 769 | 2 943 | 3 487 | 3 320 | 2 408 | 2 076 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 285 | 172 | 235 | 223 | 154 | 140 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 283 | 172 | 235 | 223 | 154 | 140 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 484 | 2 771 | 3 252 | 3 097 | 2 254 | 1 936 |
| Запасы на конец отчетного года | 373 | 398 | 673 | 448 | 1 034 | 692 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 207 | 1 471 | 1 121 | 619 | 634 | 519 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 904 | 902 | 1 458 | 2 030 | 586 | 725 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 752 | 2 769 | 2 943 | 3 487 | 3 320 | 2 408 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 394 | 285 | 172 | 235 | 223 | 154 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 4 | 2 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 390 | 283 | 172 | 235 | 223 | 154 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 358 | 2 484 | 2 771 | 3 252 | 3 097 | 2 254 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 661 | 373 | 398 | 673 | 448 | 1 034 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 403 | 1 207 | 1 471 | 1 121 | 619 | 634 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 294 | 904 | 902 | 1 458 | 2 030 | 586 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 769 | 2 943 | 3 487 | 3 320 | 2 408 | 2 076 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 346 | 2 731 | 2 193 | 3 134 | 755 | 1 887 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 336 | 2 721 | 3 124 | 745 | 1 877 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 423 | 212 | 1 294 | 186 | 1 653 | 189 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 485 | 212 | 1 294 | 186 | 2 | 189 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 938 | 1 651 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 752 | 2 769 | 2 943 | 3 487 | 3 320 | 2 408 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 030 | 1 346 | 2 731 | 2 193 | 3 134 | 755 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 020 | 1 336 | 2 183 | 3 124 | 745 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 722 | 1 423 | 212 | 1 294 | 186 | 1 653 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 436 | 485 | 212 | 1 294 | 186 | 2 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 286 | 938 | 1 651 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 087 | 1 707 | 3 031 | 2 263 | 4 775 | 4 056 |
| Выручка за предыдущий год | 5 253 | 5 482 | 6 413 | 8 461 | 9 237 | 7 362 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 166 | 3 775 | 3 382 | 6 198 | 4 462 | 3 306 |
| Выручка за отчетный год | 5 482 | 6 413 | 8 461 | 9 237 | 7 362 | 4 812 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 707 | 3 031 | 2 263 | 4 775 | 4 056 | 1 989 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 707 | 3 031 | 2 263 | 4 775 | 4 056 | 1 989 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 775 | 3 382 | 6 198 | 4 462 | 3 306 | 2 823 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 087 | 1 707 | 3 031 | 2 263 | 4 775 | 4 056 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 317 | 2 721 | 1 845 | 4 325 | 4 419 | 1 877 |
| Прочие доходы за отчетный год | 745 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 390 | 310 | 418 | 450 | 382 | 112 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 808 | 1 317 | 2 721 | 1 845 | 4 325 | 4 419 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 745 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 279 | 390 | 310 | 418 | 450 | 382 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 808 | 1 317 | 2 721 | 1 845 | 4 325 | 4 419 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 317 | 2 721 | 1 845 | 4 325 | 4 419 | 1 877 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 317 | 2 721 | 1 845 | 4 325 | 4 419 | 1 877 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 808 | 1 317 | 1 845 | 4 325 | 4 419 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ |
| Активы | 3,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,13 |
| Коэффициент автономии | 0,63 |
| Финансовый рычаг | 0,59 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 52,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 84,1 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 40 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 2,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 63 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.