Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОГАЗСИСТЕМ - СЕРВИС", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОГАЗСИСТЕМ - СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 673 | 6 110 | 2 604 | 2 563 | 2 282 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 187 | 1 171 | 1 171 | 632 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 187 | 1 171 | 1 171 | 632 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 486 | 4 939 | 1 433 | 1 931 | 2 282 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 753 | 2 694 | 1 235 | 932 | 32 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 595 | 2 076 | 90 | 877 | 1 223 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 138 | 169 | 108 | 122 | 1 027 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 319 | 8 673 | 6 110 | 2 604 | 2 563 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 190 | 1 187 | 1 171 | 1 171 | 632 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 190 | 1 187 | 1 171 | 1 171 | 632 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 129 | 7 486 | 4 939 | 1 433 | 1 931 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 185 | 2 753 | 2 694 | 1 235 | 932 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 832 | 3 595 | 2 076 | 90 | 877 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 112 | 1 138 | 169 | 108 | 122 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 673 | 6 110 | 2 604 | 2 563 | 2 282 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 814 | 2 472 | 1 295 | 1 971 | 1 318 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 200 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 200 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 859 | 3 638 | 1 309 | 592 | 764 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 200 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 859 | 3 638 | 1 109 | 592 | 764 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 319 | 8 673 | 6 110 | 2 604 | 2 563 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 529 | 3 814 | 2 472 | 1 295 | 1 971 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 790 | 4 859 | 3 638 | 1 309 | 592 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 500 | 200 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 290 | 4 859 | 3 638 | 1 109 | 592 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 545 | 3 109 | 2 261 | 1 327 | 2 099 |
| Выручка за предыдущий год | 11 426 | 14 559 | 18 625 | 3 986 | 7 091 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 881 | 11 450 | 16 364 | 2 659 | 4 992 |
| Выручка за отчетный год | 14 559 | 18 625 | 3 986 | 7 091 | 16 190 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 109 | 2 260 | 1 327 | 2 099 | 2 776 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 109 | 2 260 | 1 327 | 2 099 | 2 776 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 450 | 16 365 | 2 659 | 4 992 | 13 414 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 545 | 3 109 | 2 261 | 1 327 | 2 099 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 439 | 2 263 | 1 352 | 2 028 | 2 925 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 29 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 945 | 530 | 123 | 232 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 586 | 527 | 98 | 71 | 83 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 850 | 3 439 | 2 264 | 1 352 | 2 028 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 149 | 29 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 66 | 945 | 530 | 123 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 612 | 586 | 527 | 98 | 71 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 719 | 3 275 | 2 066 | 1 284 | 1 961 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 131 | 164 | 198 | 68 | 67 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 164 | 198 | 68 | 67 | 220 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 275 | 2 066 | 1 284 | 1 961 | 2 705 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 275 | 2 066 | 1 284 | 1 961 | 2 705 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,3 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Активы | 8,7 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,8 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,54 | 1,36 | 1,09 | 3,26 | 2,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 0,62 | 0,15 | 1,69 | 2,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,05 | 0,08 | 0,21 | 1,34 |
| Коэффициент автономии | 0,44 | 0,40 | 0,50 | 0,77 | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 1,27 | 1,47 | 1,01 | 0,30 | 0,73 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 37,8 % | 33,8 % | 49,3 % | 76,5 % | 118,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 85,9 % | 83,6 % | 99,2 % | 99,5 % | 205,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 88 дн. | 60 дн. | 170 дн. | 68 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,99 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 58 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.