Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЮМЕНЬЗАПЧАСТЬ", Тюмень

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЮМЕНЬЗАПЧАСТЬ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	49 735	48 691	67 372	51 602	39 925	51 820	27 872	34 181	39 564	41 765	42 721	38 294
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	14 638	13 026	13 703	12 240	11 580	10 048	1 821	1 259	1 147	892	924	840
Нематериальные активы на конец отчетного года		6	12
Основные средства на конец отчетного года	14 633	13 010	13 684	12 216	11 572	10 023	1 802	1 251	1 138	882	914	829
Финансовые вложения на конец отчетного года	5
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года		10	7	24	7	25	19	8	9	10	11	11
Итого оборотных активов на конец отчетного года	35 096	35 665	53 669	39 362	28 345	41 772	26 051	32 922	38 417	40 873	41 797	37 454
Запасы на конец отчетного года	21 520	14 303	9 239	12 713	9 641	15 650	12 214	15 240	21 771	27 142	31 437	25 823
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года						1					314
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	11 391	19 570	41 683	24 092	16 843	25 026	6 707	8 566	10 101	7 092	3 729	4 585
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года							6 849	8 500	5 800	6 170	5 760	6 770
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	2 185	1 627	2 633	2 436	1 755	1 029	251	510	704	424	463	221
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		165	114	122	106	67	31	107	42	44	94	56
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	65 252	49 735	48 691	67 372	54 835	39 924	51 820	38 163	34 127	39 564	41 765	42 721
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	16 381	14 638	13 026	13 703	12 240	11 580	10 048	998	1 205	1 147	892	924
Нематериальные активы на конец предыдущего года			6	12
Основные средства на конец предыдущего года	16 381	14 633	13 010	13 684	12 216	11 572	10 023	990	1 197	1 138	882	914
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года		5	10	7	24	7	25	8	8	9	10	11
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	48 871	35 097	35 665	53 668	42 595	28 344	41 772	37 166	32 922	38 417	40 873	41 797
Запасы на конец предыдущего года	14 331	21 520	14 303	9 239	12 713	9 640	15 650	14 002	15 240	21 771	27 142	31 437
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года							1					314
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	31 964	10 557	19 570	41 682	27 325	16 843	25 026	6 007	8 566	10 101	7 092	3 729
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года								15 900	8 500	5 800	6 170	5 760
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	2 576	2 185	1 627	2 633	2 436	1 755	1 029	1 012	510	704	424	463
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		834	165	114	122	106	67	245	107	42	44	94
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	49 735	48 691	67 372	51 603	39 925	51 821	27 872	34 181	39 564	41 765	42 721	38 294
ИТОГО капитал на конец отчетного года	30 162	28 704	35 038	22 116	21 550	16 650	22 760	32 170	36 855	37 628	36 788	35 075
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		28 694	35 028	22 106	21 540	16 640	22 750	32 160	36 845	37 618	36 778	35 065
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года												15
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года												15
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	19 573	19 987	32 334	29 487	18 375	35 171	5 113	2 011	2 709	4 137	5 933	3 204
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года		7 976	11 125	11 096	350	12 952					2 000
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	19 573	12 011	21 209	18 376	18 010	22 203	5 098	1 996	2 694	4 122	3 918	3 204
Доходы будущих периодов на конец отчетного года				15	15	15	15	15	15	15	15
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	65 252	49 735	48 691	67 372	54 835	39 924	51 821	38 163	34 127	39 564	41 765	42 721
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	26 675	30 162	28 704	35 043	25 348	21 549	16 650	26 880	32 116	36 855	37 628	36 788
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		30 152	28 694	35 033	25 338	21 539	16 640	26 870	32 106	36 845	37 618	36 778
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года								1 723				15
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года								1 723
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года												15
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	38 577	19 573	19 987	32 329	29 487	18 375	35 171	9 561	2 011	2 709	4 137	5 918
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	2 040		7 976	11 125	11 096	350	12 952					2 000
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	36 384	19 573	12 011	21 203	18 376	18 010	22 203	9 546	1 996	2 694	4 122	3 918
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года					15	15	15	15	15	15	15
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	153

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	353 206	25 036	19 394	33 490	26 945	16 844	8 450	21 556	21 671	27 857	21 136	17 605
Выручка за предыдущий год	180 749	175 279	149 190	159 832	117 876	99 100	56 695	72 004	63 694	71 327	89 323	65 202
Себестоимость продаж за предыдущий год	172 457	150 243	129 796	126 342	90 931	82 256	48 245	50 448	42 023	43 470	68 187	47 597
Выручка за отчетный год	175 279	149 190	159 832	117 876	99 100	56 695	51 682	63 694	71 327	89 323	65 202	65 965
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		19 394	33 490	26 945	16 844	8 450	9 037	21 671	27 857	21 137	17 605	15 253
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год			9 994	4 973				5 936	10 472	2 947	607
Коммерческие расходы за отчетный год		19 584	23 496	21 972	18 603	13 718	12 265	15 735	17 385	18 190	16 998	16 281
Себестоимость продаж за отчетный год	169 859	129 796	126 342	90 931	82 256	48 245	42 645	42 023	43 470	68 186	47 597	50 712
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		5 420		9 994	4 973			5 191	5 936	10 472	2 946	607
Коммерческие расходы за предыдущий год		19 616	19 584	23 496	21 972	18 603	13 718	16 365	15 735	17 385	18 190	16 998
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	2 692		8 223				6 799	7 450	10 176	3 760	968
Проценты к получению за отчетный год		31	9	2	10			321	754	622	939	752
Проценты к уплате за отчетный год	238	249	643	1 834	1 224	122	287	184	646	116	243	134
Прочие доходы за отчетный год	793	3 925	709	2 278	376	1 296	21 963	2 322	1 745	1 477	418	48
Прочие расходы за отчетный год	1 661	4 928	1 846	6 077	1 202	805	11 649	945	2 149	1 170	753	508
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	8 351	4 314		8 224	2 575			4 884	7 450	10 176	3 758	968
Проценты к получению за предыдущий год		1	31	9	2	10		117	321	754	622	939
Проценты к уплате за предыдущий год	151	238	249	643	1 834	1 224	122	344	184	646	116	243
Прочие доходы за предыдущий год	3 416	792	3 925	709	2 278	376	1 296	1 295	2 322	1 745	1 477	111
Прочие расходы за предыдущий год	4 784	1 661	4 928	1 845	2 844	1 202	805	1 375	945	2 149	1 171	446
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	5 032	3 468		6 449	229			4 390	6 490	8 094	2 932	738
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	1 741	846	47	1 775	630
Прочее за предыдущий год					1 716
Текущий налог на прибыль за отчетный год	846	47	1 780	630			690
Прочее за отчетный год				1 716
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	3 468		6 443				6 109	6 490	8 094	2 934	738
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	3 468		6 443				6 109	6 490	8 094	2 934	738
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		3 468		6 449	229			4 390	6 490	8 094	2 932	738

Изменения капитала

	2014	2015	2016	2017
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	28 694	35 033	25 338	21 539
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	28 704	35 043	25 348	21 549
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	35 028	22 106	21 540	16 640
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	35 038	22 116	21 550	16 650
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	6 334
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	6 334
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	6 334
Чистая прибыль (ИТОГО)	6 334
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		12 928	3 799	4 900
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)		12 928	3 799	4 900
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		2 992	3 799	4 900
Убыток (ИТОГО)		2 992	3 799	4 900
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		9 936
Дивиденды (ИТОГО)		9 936
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	35 038	22 131	21 565	16 665
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	28 704	35 043	25 363	21 564

Движение денежных средств

	2014	2015	2016	2017	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		87 845	94 560	45 503					3 806
Поступления – всего за отчетный год	251 288	190 529	181 524	103 953	61 617	64 434	90 423	70 580	63 700
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	144 226	101 320	94 923	62 171	46 418	59 993	86 818	65 269	56 117
Прочие поступления за отчетный год	107 062	89 209	86 601	41 782	15 199	4 441	3 605	5 311	7 583
Платежи – всего за отчетный год	262 315	102 684	86 964	58 450	628 136	1 463 423	1 999 574	1 546 379	59 894
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	131 220	85 481	74 830	48 977	56 609	54 971	81 714	53 740	47 350
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	13 865	11 957	9 631	7 852	8 271	8 384	11 236	8 110	7 690
Налога на прибыль организаций за отчетный год					7 235	6 111	2 580		14
Прочие платежи за отчетный год	117 230	5 246	2 503	1 621	556 021	1 393 957	1 904 044	1 484 529	2 771
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	12 033	24 229	12 786	4 367
Поступления – всего за отчетный год	46 125	52 955	12 906	15 274	10 414	9 054	4 551		3 375
Получение кредитов и займов за отчетный год	38 482	44 208	10 521	15 175					350
Прочие поступления за отчетный год	7 643	8 747	2 385	99	10 414	9 054	4 551
Платежи – всего за отчетный год	34 092	28 726	120	10 907	69 019	48 314	19 819	35 520	7 424
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год					1 044	2 419	1 881	1 372	290
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год					26 448	16 646	9 938	15 243	2 134
Прочие платежи за отчетный год	34 092	28 726	120	10 907	41 527	29 249	8 000	18 905	5 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	1 006	112 074	107 346	49 870

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	63,7 млн ₽	71,3 млн ₽	89,3 млн ₽	65,2 млн ₽	66,0 млн ₽
Чистая прибыль	6,1 млн ₽	6,5 млн ₽	8,1 млн ₽	2,9 млн ₽	738 тыс. ₽	-870 тыс. ₽
Активы	27,9 млн ₽	34,2 млн ₽	39,6 млн ₽	41,8 млн ₽	42,7 млн ₽	38,3 млн ₽
Капитал и резервы	—	32,2 млн ₽	36,9 млн ₽	37,6 млн ₽	36,8 млн ₽	35,1 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	+12,0 %	+25,2 %	-27,0 %	+1,2 %
Коэффициент текущей ликвидности	5,10	16,37	14,18	9,88	7,04	11,69	2,37 ▲	2,75
Коэффициент быстрой ликвидности	2,70	8,74	6,13	3,31	1,68	3,61	1,72 ▲	1,87
Коэффициент абсолютной ликвидности	1,39	4,48	2,40	1,59	1,05	2,18	1,34 ▲	1,87
Коэффициент автономии	—	0,94	0,93	0,90	0,86	0,92	0,65 ▲	0,77
Финансовый рычаг	—	0,06	0,07	0,11	0,16	0,09	0,41 ▲	0,27
Рентабельность продаж	—	9,3 %	14,7 %	3,3 %	0,9 %	-1,6 %	6,2 % ▼	11,4 %
Чистая рентабельность	—	10,2 %	11,3 %	3,3 %	1,1 %	-1,3 %	3,4 % ▼	10,4 %
Рентабельность активов (ROA)	21,9 %	19,0 %	20,5 %	7,0 %	1,7 %	-2,3 %	3,9 % ▼	5,4 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	20,2 %	22,0 %	7,8 %	2,0 %	-2,5 %	12,1 % ▼	10,8 %
Оборачиваемость активов	—	1,86	1,80	2,14	1,53	1,72	1,48 ▲	1,74
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	49 дн.	52 дн.	29 дн.	21 дн.	25 дн.	82 дн. ▲	—
Оборачиваемость запасов	105 дн.	132 дн.	183 дн.	145 дн.	241 дн.	186 дн.	38 дн. ▼	106 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 11,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность -1,3 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 33.12 (компаний: 1120).