Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЮМЕНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД", Тюмень
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЮМЕНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 153 | 41 541 | 52 582 | 61 532 | 56 916 | 56 091 | 49 013 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 978 | 9 682 | 9 735 | 8 017 | 6 999 | 5 937 | 5 769 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 978 | 9 682 | 9 735 | 8 017 | 6 999 | 5 937 | 5 769 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 175 | 31 859 | 42 847 | 53 515 | 49 917 | 50 154 | 43 244 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 398 | 19 755 | 31 493 | 45 440 | 43 413 | 43 796 | 35 992 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 114 | 2 425 | 3 039 | 810 | 14 | 245 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 272 | 4 960 | 6 190 | 7 262 | 4 780 | 3 539 | 4 758 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 391 | 4 719 | 2 125 | 813 | 914 | 2 805 | 2 249 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 253 | 32 153 | 41 541 | 52 582 | 61 532 | 56 916 | 56 091 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 612 | 10 978 | 9 682 | 9 735 | 8 017 | 6 999 | 5 937 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 612 | 10 978 | 9 682 | 9 735 | 8 017 | 6 999 | 5 937 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 641 | 21 175 | 31 859 | 42 847 | 53 515 | 49 917 | 50 154 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 024 | 12 398 | 19 755 | 31 493 | 45 440 | 43 413 | 43 796 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 111 | 2 114 | 2 425 | 1 914 | 810 | 14 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 988 | 5 272 | 4 960 | 9 229 | 5 348 | 4 780 | 3 539 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 518 | 1 391 | 4 719 | 2 125 | 813 | 914 | 2 805 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 153 | 41 541 | 52 582 | 61 532 | 56 916 | 56 091 | 49 013 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 076 | 17 602 | 18 560 | 19 048 | 19 397 | 19 495 | 19 672 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 863 | 9 863 | 9 863 | 9 863 | 9 863 | 9 863 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 213 | 7 739 | 8 697 | 9 534 | 9 632 | 9 809 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 077 | 23 939 | 34 022 | 42 484 | 37 519 | 36 596 | 29 341 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 077 | 23 939 | 34 022 | 42 484 | 37 519 | 36 596 | 29 341 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 253 | 32 153 | 41 541 | 52 582 | 61 532 | 56 916 | 56 091 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 378 | 16 076 | 17 602 | 18 560 | 19 048 | 19 397 | 19 495 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 863 | 9 863 | 9 863 | 9 863 | 9 863 | 9 863 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 515 | 6 213 | 7 739 | 9 185 | 9 534 | 9 632 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 875 | 16 077 | 23 939 | 34 022 | 42 484 | 37 519 | 36 596 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 875 | 16 077 | 23 939 | 34 022 | 42 484 | 37 519 | 36 596 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 377 | 2 844 | 1 406 | 549 | 889 | 343 | |
| Выручка за предыдущий год | 134 774 | 131 923 | 119 927 | 115 587 | 109 385 | 118 633 | 111 082 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 131 397 | 129 079 | 118 521 | 115 038 | 109 865 | 117 744 | 110 739 |
| Выручка за отчетный год | 131 923 | 119 927 | 115 587 | 109 385 | 118 633 | 111 082 | 97 809 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 844 | 1 406 | 1 645 | 889 | 343 | 415 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 844 | 1 406 | 1 645 | 889 | 343 | 415 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 129 079 | 118 521 | 113 942 | 109 865 | 117 744 | 110 739 | 97 394 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 377 | 2 844 | 1 406 | 549 | 889 | 343 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 134 | 1 928 | 1 205 | 619 | 494 | 137 | 228 |
| Прочие доходы за отчетный год | 738 | 821 | 911 | 1 368 | 62 | 57 | 94 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 448 | 299 | 1 351 | 269 | 457 | 263 | 281 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 587 | 2 134 | 1 928 | 1 205 | 619 | 494 | 137 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 600 | 738 | 821 | 911 | 1 368 | 62 | 57 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 390 | 1 448 | 299 | 255 | 269 | 457 | 263 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 257 | 1 698 | 1 526 | 958 | 488 | 349 | 98 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 330 | 436 | 402 | 247 | 131 | 145 | 39 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 436 | 402 | 247 | 131 | 145 | 39 | 51 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 698 | 1 526 | 958 | 488 | 349 | 98 | 177 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 698 | 1 526 | 958 | 488 | 349 | 98 | 177 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 257 | 1 698 | 1 526 | 488 | 349 | 98 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 9 863 | 9 863 | 9 863 | 9 863 | 9 863 | 9 863 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 515 | 6 213 | 7 739 | 8 697 | 9 185 | 9 534 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 378 | 16 076 | 17 602 | 18 560 | 19 048 | 19 397 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 9 863 | 9 863 | 9 863 | 9 863 | 9 863 | 9 863 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 213 | 7 739 | 8 697 | 9 185 | 9 534 | 9 632 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 076 | 17 602 | 18 560 | 19 048 | 19 397 | 19 495 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 698 | 1 526 | 958 | 488 | 349 | 98 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 698 | 1 526 | 958 | 488 | 349 | 98 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 698 | 1 526 | 958 | 488 | 349 | 98 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 698 | 1 526 | 958 | 488 | 349 | 98 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 077 | 17 602 | 18 560 | 19 048 | 19 397 | 19 495 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 378 | 16 076 | 16 076 | 18 560 | 19 048 | 19 397 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 374 | 5 822 | 684 | 1 891 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 151 541 | 139 181 | 133 532 | 126 959 | 136 094 | 127 240 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 149 443 | 137 753 | 132 621 | 125 591 | 136 032 | 127 183 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 098 | 1 428 | 911 | 1 368 | 62 | 57 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 151 167 | 133 359 | 133 600 | 128 271 | 135 410 | 125 349 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 110 564 | 100 644 | 100 719 | 98 973 | 106 192 | 98 242 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 289 | 20 056 | 21 304 | 20 733 | 18 041 | 17 273 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 390 | 860 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 314 | 12 269 | 10 717 | 8 565 | 11 177 | 9 834 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 501 | 2 494 | 2 526 | 583 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 501 | 2 494 | 2 526 | 583 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 328 | 101 | 1 891 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 488 тыс. ₽ |
| Активы | 61,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 19,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,31 |
| Финансовый рычаг | 2,23 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,6 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 151 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.