Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРСЕРВИС", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 633 | 19 293 | 21 637 | 26 063 | 27 472 | 11 577 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 425 | 4 679 | 4 290 | 4 067 | 3 680 | 3 307 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 425 | 4 679 | 4 290 | 4 067 | 3 680 | 3 307 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 208 | 14 613 | 17 347 | 21 996 | 23 791 | 8 270 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 072 | 3 283 | 499 | 1 314 | 1 818 | 92 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 105 | 11 311 | 16 845 | 21 923 | 8 168 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 493 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 31 | 19 | 3 | 189 | 50 | 10 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 316 | 24 633 | 19 293 | 21 637 | 26 063 | 27 472 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 940 | 3 425 | 4 679 | 4 290 | 4 067 | 3 680 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 940 | 3 425 | 4 679 | 4 290 | 4 067 | 3 680 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 376 | 21 209 | 14 613 | 17 347 | 21 996 | 23 791 |
| Запасы на конец предыдущего года | 408 | 11 072 | 3 283 | 499 | 1 314 | 1 818 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 814 | 10 106 | 11 311 | 20 493 | 21 923 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 845 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 154 | 31 | 19 | 3 | 189 | 50 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 633 | 19 293 | 21 637 | 26 063 | 27 472 | 11 577 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 396 | 18 523 | 18 784 | 24 088 | 26 143 | 10 956 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 24 088 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 60 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 237 | 770 | 2 853 | 1 975 | 1 329 | 561 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 650 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 587 | 770 | 2 853 | 1 975 | 1 329 | 561 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 316 | 24 633 | 19 293 | 21 637 | 26 063 | 27 472 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 671 | 17 396 | 18 523 | 18 784 | 24 088 | 26 143 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 784 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 645 | 7 238 | 770 | 2 853 | 1 975 | 1 329 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 861 | 6 650 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 784 | 588 | 770 | 2 853 | 1 975 | 1 329 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 965 | 3 464 | 19 804 | 9 200 | 5 273 | |
| Выручка за предыдущий год | 30 610 | 24 464 | 19 804 | 18 414 | 12 999 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 645 | 21 000 | 9 214 | 7 726 | ||
| Выручка за отчетный год | 31 288 | 19 804 | 18 414 | 12 999 | 13 499 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 830 | 3 607 | 18 414 | 5 273 | 6 144 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 830 | 3 607 | 9 200 | 5 273 | 6 144 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 214 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 458 | 16 197 | 7 726 | 7 355 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 965 | 3 464 | 3 607 | 9 200 | 5 273 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 16 197 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 654 | 2 173 | 6 753 | 2 433 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 600 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 824 | 1 817 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 434 | 3 047 | 4 657 | 20 941 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 015 | 2 201 | 2 173 | 7 407 | 2 433 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 050 | 600 | 1 817 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 263 | 1 434 | 2 393 | 4 657 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 939 | 2 201 | 2 173 | 6 950 | 2 055 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 076 | 457 | 378 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 983 | 457 | 378 | 390 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 671 | 2 173 | 6 296 | 2 055 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 671 | 2 173 | 6 296 | 2 055 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 173 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,7 млн ₽ | — | 2,2 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | -15,2 млн ₽ |
| Активы | 24,6 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | 21,6 млн ₽ | 27,5 млн ₽ | 11,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 17,4 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | 26,1 млн ₽ | 11,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,93 | 18,98 | 6,08 | 17,90 | 14,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,40 | 14,71 | 5,91 | 16,53 | 14,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,04 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,71 | 0,96 | 0,87 | 0,95 | 0,95 |
| Финансовый рычаг | 0,42 | 0,04 | 0,15 | 0,05 | 0,06 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,8 % | — | 10,0 % | 7,5 % | -131,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,4 % | — | 11,6 % | 7,9 % | -138,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 137 дн. | — | 11 дн. | 86 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 14,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.