Финансы ЗАО "ЗАПСИБНЕФТЕСЕРВИС", Тюмень
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАПСИБНЕФТЕСЕРВИС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 44 136 | 15 802 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 21 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 44 115 | 15 802 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 009 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 184 | 15 792 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 922 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 276 | 43 109 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 48 | 22 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 48 | 22 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 228 | 43 087 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 765 | 15 009 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 331 | 22 793 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 132 | 4 922 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 363 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 44 136 | 15 802 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 669 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 467 | 21 476 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 39 467 | 21 476 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 276 | 43 109 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 764 | 4 669 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 668 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 512 | 38 440 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 512 | 38 440 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 151 596 | 15 599 |
| Выручка за предыдущий год | 76 638 | 138 081 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 74 958 | 122 482 |
| Выручка за отчетный год | 138 081 | 27 586 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 090 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 46 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 044 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 136 137 | 21 496 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 944 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 13 655 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 751 | 3 952 |
| Прочие доходы за отчетный год | 406 | 1 953 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 345 | 1 999 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 193 | 1 080 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 62 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 86 | 405 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 45 | 1 269 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 327 | 905 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 332 | 216 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 207 | |
| Прочее за отчетный год | 10 343 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 798 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 798 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 905 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 668 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 669 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 343 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 343 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 343 | |
| Убыток (ИТОГО) | 10 343 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 669 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 46 090 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 33 773 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 12 317 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 51 616 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 38 416 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 120 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 268 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 9 812 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 606 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 606 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 606 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 138,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 798 тыс. ₽ |
| Активы | 44,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,11 |
| Финансовый рычаг | 8,45 |
| Рентабельность продаж | 1,4 % |
| Чистая рентабельность | 0,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,1 % |
| Оборачиваемость активов | 3,13 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 64 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 40 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.