Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЮПИТЕР", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЮПИТЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 70 130 | 69 989 | 70 202 | 68 110 | 72 058 | 68 536 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 39 004 | 52 901 | 49 216 | 53 009 | 52 183 | 50 360 |
| Основные средства на конец отчетного года | 39 004 | 52 901 | 49 216 | 53 009 | 52 183 | 50 360 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 126 | 17 088 | 20 986 | 15 101 | 19 875 | 18 176 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 545 | 7 545 | 7 545 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 746 | 6 123 | 8 948 | 13 967 | 16 457 | 14 359 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 753 | 3 321 | 4 493 | 1 134 | 3 418 | 3 817 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 81 | 99 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 51 095 | 70 129 | 69 989 | 70 202 | 68 110 | 72 058 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 937 | 39 004 | 52 901 | 49 216 | 53 009 | 52 183 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 29 937 | 39 004 | 52 901 | 49 216 | 53 009 | 52 183 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 158 | 31 125 | 17 088 | 20 986 | 15 101 | 19 875 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 600 | 7 545 | 7 545 | 7 545 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 813 | 4 746 | 6 222 | 8 948 | 13 967 | 16 457 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 17 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 652 | 1 753 | 3 321 | 4 493 | 1 134 | 3 418 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 93 | 81 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 70 129 | 69 989 | 70 202 | 68 110 | 72 058 | 68 536 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 66 361 | 69 482 | 69 497 | 67 691 | 71 766 | 73 642 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 66 351 | 69 472 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 768 | 507 | 705 | 419 | 292 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 768 | 507 | 705 | 419 | 292 | 94 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 51 095 | 70 129 | 69 989 | 70 202 | 68 110 | 72 058 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 49 672 | 66 361 | 69 482 | 69 497 | 67 691 | 74 466 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 49 662 | 66 351 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 423 | 3 768 | 507 | 705 | 419 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 423 | 3 768 | 507 | 705 | 419 | 292 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 621 | 20 148 | 2 668 | 9 692 | 2 327 | 7 745 |
| Выручка за предыдущий год | 42 621 | 36 740 | 24 133 | 39 112 | 27 926 | 22 952 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 592 | 21 465 | 29 420 | 25 599 | 15 207 | |
| Выручка за отчетный год | 36 740 | 24 133 | 39 112 | 27 926 | 22 952 | 24 255 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 148 | 2 668 | 9 692 | 2 327 | 7 745 | 2 703 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 148 | 2 668 | 9 692 | 2 327 | 7 745 | 2 703 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 592 | 21 465 | 29 420 | 25 599 | 15 207 | 21 552 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 42 621 | 20 148 | 2 668 | 9 692 | 2 327 | 7 745 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 952 | 4 274 | 8 983 | 7 635 | 2 554 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 172 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 18 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 150 | 45 | 7 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 196 | 3 698 | 754 | 5 477 | 117 | 149 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 42 519 | 19 952 | 4 274 | 8 983 | 7 635 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 18 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 322 | 45 | 7 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 102 | 196 | 3 698 | 754 | 5 477 | 117 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 923 | 16 689 | 3 121 | 7 328 | 6 776 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 263 | 1 153 | 1 655 | 1 179 | 859 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 596 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 153 | 1 655 | 1 179 | 859 | 1 080 | |
| Прочее за отчетный год | 3 263 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 689 | 3 121 | 7 328 | 6 776 | 1 474 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 689 | 3 121 | 7 328 | 6 776 | 1 474 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 40 923 | 16 689 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,3 млн ₽ | -4,3 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 70,2 млн ₽ | 68,1 млн ₽ | 72,1 млн ₽ | 68,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 69,5 млн ₽ | 67,7 млн ₽ | 71,8 млн ₽ | 73,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 29,77 | 36,04 | 68,07 | -3,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 19,07 | 36,04 | 68,07 | -3,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 6,37 | 2,71 | 11,71 | -0,75 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 1,07 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,01 | 0,00 | -0,07 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,4 % | -6,4 % | 9,4 % | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,5 % | -6,4 % | 9,4 % | 2,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 94 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности -3,56 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 107 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.