Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЮМЕНЬСТРОЙБЫТ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЮМЕНЬСТРОЙБЫТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 37 314 | 26 590 | 28 076 | 26 680 | 30 208 | 12 502 | 13 230 | 7 558 | 6 894 | 6 708 | 5 232 | 3 390 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 508 | 2 483 | 8 261 | 7 179 | 6 215 | 5 238 | 5 439 | 3 770 | 3 009 | 2 833 | 2 656 | 2 480 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 508 | 2 483 | 8 261 | 7 179 | 6 215 | 5 238 | 5 439 | 3 770 | 3 009 | 2 833 | 2 656 | 2 480 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 806 | 24 107 | 19 815 | 19 501 | 23 993 | 7 264 | 7 791 | 3 788 | 3 885 | 3 875 | 2 576 | 910 |
| Запасы на конец отчетного года | 53 | 54 | 442 | 1 828 | 1 166 | 2 556 | 1 174 | 84 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 450 | 23 737 | 14 169 | 12 548 | 18 125 | 3 502 | 5 446 | 3 261 | 3 780 | 3 801 | 2 264 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 869 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 303 | 316 | 5 204 | 5 125 | 4 702 | 1 206 | 1 171 | 443 | 105 | 74 | 312 | 41 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 825 | 37 314 | 26 590 | 28 076 | 26 680 | 25 888 | 12 502 | 8 159 | 7 558 | 6 894 | 6 708 | 5 232 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 670 | 9 508 | 2 483 | 8 261 | 7 179 | 6 215 | 5 238 | 4 296 | 3 770 | 3 009 | 2 833 | 2 656 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 670 | 9 508 | 2 483 | 8 261 | 7 179 | 6 215 | 5 238 | 4 296 | 3 770 | 3 009 | 2 833 | 2 656 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 155 | 27 806 | 24 107 | 19 815 | 19 501 | 19 673 | 7 264 | 3 863 | 3 788 | 3 885 | 3 875 | 2 576 |
| Запасы на конец предыдущего года | 870 | 53 | 54 | 442 | 1 828 | 1 166 | 2 556 | 246 | 84 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 669 | 27 450 | 23 737 | 14 169 | 12 548 | 13 805 | 3 502 | 3 351 | 3 261 | 3 780 | 3 801 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 264 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 616 | 303 | 316 | 5 204 | 5 125 | 4 702 | 1 206 | 266 | 443 | 105 | 74 | 312 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 37 314 | 26 590 | 28 076 | 26 680 | 30 208 | 12 502 | 13 230 | 7 558 | 6 894 | 6 708 | 5 232 | 3 390 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 242 | 16 438 | 8 691 | 6 706 | 5 474 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 704 | 2 056 | 2 936 | 3 567 | 2 530 | 2 530 | 2 412 | 2 423 | 2 458 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 704 | 2 056 | 2 936 | 3 567 | 2 530 | 2 530 | 2 412 | 2 423 | 2 458 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 072 | 10 152 | 19 385 | 17 270 | 22 678 | 9 722 | 10 054 | 5 209 | 4 987 | 5 475 | 4 694 | 3 701 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 906 | 5 030 | 2 389 | 3 519 | 3 330 | 3 253 | 3 184 | 2 938 | 2 478 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 072 | 10 152 | 19 385 | 14 364 | 17 648 | 7 333 | 6 535 | 1 879 | 1 734 | 2 291 | 1 756 | 1 223 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 825 | 37 314 | 26 590 | 28 076 | 26 680 | 25 888 | 12 502 | 8 159 | 7 558 | 6 894 | 6 708 | 5 232 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 287 | 18 242 | 16 438 | 8 930 | 6 706 | 977 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 704 | 2 056 | 2 936 | 2 630 | 2 530 | 2 530 | 2 412 | 2 423 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 704 | 2 056 | 2 936 | 2 630 | 2 530 | 2 530 | 2 412 | 2 423 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 538 | 19 072 | 10 152 | 19 146 | 17 270 | 22 855 | 9 722 | 5 727 | 5 209 | 4 987 | 5 475 | 4 694 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 906 | 5 030 | 2 389 | 3 253 | 3 330 | 3 253 | 3 184 | 2 938 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 538 | 19 072 | 10 152 | 19 146 | 14 364 | 17 825 | 7 333 | 2 474 | 1 879 | 1 734 | 2 291 | 1 756 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 76 496 | 6 434 | 1 528 | 1 224 | 175 | 100 | 176 | 21 537 | 2 875 | 3 589 | ||
| Выручка за предыдущий год | 39 800 | 41 071 | 23 514 | 25 407 | 34 598 | 51 618 | 17 324 | 4 512 | 5 572 | 10 760 | 1 192 | 1 753 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 696 | 34 637 | 21 986 | 30 382 | 33 374 | 51 443 | 17 736 | 10 777 | 1 683 | 1 836 | ||
| Выручка за отчетный год | 41 071 | 23 514 | 25 017 | 34 598 | 51 618 | 17 324 | 20 942 | 5 572 | 10 760 | 1 192 | 1 753 | 1 827 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 528 | 1 224 | 371 | 2 167 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 528 | 1 224 | 371 | 2 167 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 637 | 21 986 | 30 382 | 33 374 | 51 247 | 17 736 | 18 775 | 1 683 | 1 836 | 1 422 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 434 | 1 528 | 1 224 | 175 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 001 | 110 | 147 | 575 | 1 409 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 331 | 417 | 350 | 275 | 290 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 576 | 5 235 | 776 | 3 | 1 227 | 765 | 20 | 811 | 50 | 78 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 425 | 8 339 | 1 811 | 3 629 | 972 | 1 376 | 2 532 | 97 | 575 | 1 331 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 714 | 2 585 | 219 | 2 214 | 147 | 575 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 225 | 417 | 350 | 275 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 | 2 576 | 5 235 | 776 | 27 | 1 227 | 311 | 20 | 811 | 50 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 700 | 6 425 | 8 339 | 1 917 | 3 629 | 5 292 | 1 376 | 1 403 | 97 | 575 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 106 | 955 | 82 | 16 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 312 | 1 630 | 228 | 391 | 178 | 289 | 297 | 237 | 79 | 117 | 18 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 630 | 228 | 240 | 178 | 284 | 297 | 345 | 79 | 117 | 18 | 48 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 955 | 16 | ||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 955 | 16 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 20,9 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -235 тыс. ₽ | 16 тыс. ₽ | -726 тыс. ₽ | -556 тыс. ₽ | -706 тыс. ₽ | -885 тыс. ₽ | ||
| Активы | 13,2 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -391 тыс. ₽ | -181 тыс. ₽ | -623 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | -2,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -73,4 % | +93,1 % | -88,9 % | +47,1 % | +4,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,77 | 0,73 | 0,78 | 0,71 | 0,55 | 0,25 | 2,06 ▼ | 5,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 | 0,71 | 0,78 | 0,71 | 0,55 | 0,25 | 1,72 ▼ | 5,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,09 | 0,02 | 0,01 | 0,07 | 0,25 | 1,41 ▼ | 5,87 |
| Коэффициент автономии | -0,03 | -0,02 | -0,09 | -0,18 | -0,36 | -0,82 | 0,60 ▼ | 0,82 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,38 | 0,19 |
| Рентабельность продаж | 10,3 % | 196,8 % | 200,2 % | -41,2 % | -4,7 % | 22,2 % | 5,6 % ▲ | 10,3 % |
| Чистая рентабельность | -1,1 % | 0,3 % | -6,7 % | -46,6 % | -40,3 % | -48,4 % | 3,2 % ▼ | 3,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,8 % | 0,2 % | -10,5 % | -8,3 % | -13,5 % | -26,1 % | 3,3 % ▼ | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 12,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | 1,58 | 0,74 | 1,56 | 0,18 | 0,34 | 0,54 | 1,75 ▼ | 2,41 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 95 дн. | 214 дн. | 128 дн. | 1 164 дн. | 471 дн. | — | 77 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | -6 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 4 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 127 дн. | -127 дн. | -59 дн. | 497 дн. | 349 дн. | 314 дн. | 46 дн. ▼ | 23 дн. |
| Финансовый цикл | -9 дн. | 335 дн. | 187 дн. | 667 дн. | 122 дн. | — | -2 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,29 | -0,38 | -0,28 | -0,41 | -0,82 | -3,07 | 0,62 ▼ | 0,86 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1,10 | — | — | — | — | — | 4,59 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,25 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -82 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -48,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 73.11 (компаний: 1139).