Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТИМА", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТИМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 88 540 | 100 089 | 101 612 | 101 154 | 135 601 | 130 062 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 64 463 | 60 883 | 57 011 | 53 522 | 79 507 | 77 810 |
| Основные средства на конец отчетного года | 64 463 | 60 883 | 57 011 | 53 522 | 79 507 | 77 810 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 077 | 39 206 | 44 601 | 47 632 | 56 094 | 52 252 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 618 | 4 187 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 169 | 38 577 | 43 828 | 47 120 | 55 861 | 47 795 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 290 | 629 | 773 | 512 | 233 | 270 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 80 886 | 88 540 | 100 089 | 101 612 | 101 154 | 135 601 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 67 771 | 64 463 | 60 883 | 57 011 | 53 522 | 79 507 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 67 771 | 64 463 | 60 883 | 57 011 | 53 522 | 79 507 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 115 | 24 077 | 39 206 | 44 601 | 47 632 | 56 094 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 618 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 663 | 17 169 | 38 577 | 43 828 | 47 120 | 55 861 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 452 | 4 290 | 629 | 773 | 512 | 233 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 88 540 | 100 089 | 101 612 | 101 154 | 135 601 | 130 062 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 81 922 | 95 487 | 94 028 | 94 374 | 98 649 | 94 793 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 700 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 700 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 618 | 4 602 | 7 584 | 6 780 | 36 952 | 33 569 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 618 | 4 602 | 7 584 | 6 780 | 36 952 | 33 569 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 80 886 | 88 540 | 100 089 | 101 612 | 101 154 | 135 601 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 73 936 | 81 922 | 95 487 | 94 028 | 94 374 | 98 649 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 950 | 6 618 | 4 602 | 7 584 | 6 780 | 36 952 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 950 | 6 618 | 4 602 | 7 584 | 6 780 | 36 952 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 891 | 8 377 | 14 758 | 636 | 1 587 | 993 |
| Выручка за предыдущий год | 28 254 | 31 466 | 36 773 | 28 884 | 28 001 | 23 672 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 363 | 23 089 | 22 015 | 28 248 | 26 414 | 22 679 |
| Выручка за отчетный год | 31 466 | 36 773 | 28 884 | 28 001 | 23 672 | 22 977 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 377 | 14 758 | 636 | 1 587 | 993 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 377 | 14 758 | 636 | 1 587 | 993 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 089 | 22 015 | 28 248 | 26 414 | 22 679 | 28 217 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 891 | 8 377 | 14 758 | 636 | 1 587 | 993 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 927 | 14 437 | 918 | 4 485 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 811 | 14 | 3 | 7 | 4 923 | 11 721 |
| Прочие расходы за отчетный год | 261 | 335 | 1 220 | 676 | 1 431 | 9 702 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 725 | 8 927 | 14 437 | 918 | 4 485 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 76 | 811 | 14 | 3 | 7 | 4 923 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 242 | 261 | 335 | 1 220 | 676 | 1 431 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 320 | 7 986 | 13 565 | 347 | 4 274 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 405 | 941 | 872 | 880 | 571 | 211 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 941 | 872 | 880 | 571 | 211 | 635 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 986 | 13 565 | 347 | 4 274 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 986 | 13 565 | 347 | 4 274 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 14 | 14 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 94 014 | 94 360 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 94 028 | 94 374 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 14 | 14 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 94 516 | 98 635 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 94 530 | 98 649 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 502 | 4 275 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 502 | 4 275 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 502 | 4 275 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 502 | 4 275 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 94 374 | 98 649 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 94 028 | 94 374 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 912 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 823 | 19 452 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 20 785 | 19 168 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 38 | 284 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 985 | 18 540 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 19 467 | 16 488 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 906 | 938 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 612 | 1 114 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 140 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 140 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 | 1 330 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 100 | 1 330 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8,0 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | 347 тыс. ₽ | 4,3 млн ₽ | -3,9 млн ₽ |
| Активы | 88,5 млн ₽ | 100,1 млн ₽ | 101,6 млн ₽ | 101,2 млн ₽ | 135,6 млн ₽ | 130,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 81,9 млн ₽ | 95,5 млн ₽ | 94,0 млн ₽ | 94,4 млн ₽ | 98,6 млн ₽ | 94,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,64 | 8,52 | 5,88 | 7,03 | 1,52 | 1,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,24 | 8,52 | 5,88 | 7,03 | 1,52 | 1,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,65 | 0,14 | 0,10 | 0,08 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,93 | 0,95 | 0,93 | 0,93 | 0,73 | 0,73 |
| Финансовый рычаг | 0,08 | 0,05 | 0,08 | 0,07 | 0,37 | 0,37 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,0 % | 13,6 % | -1,4 % | 0,3 % | 3,2 % | -3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,7 % | 14,2 % | -1,6 % | 0,4 % | 4,3 % | -4,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 41 дн. | — | — | — | — | 54 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 73 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.