Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НИПИКБС", Тюмень
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НИПИКБС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 130 606 | 129 956 | 130 157 | 125 818 | 166 102 | 338 716 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 50 055 | 40 541 | 40 355 | 40 018 | 83 044 | 81 634 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 48 643 | 39 129 | 38 943 | 38 606 | 81 632 | 81 323 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 412 | 1 412 | 1 412 | 1 412 | 1 412 | 311 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 80 551 | 89 415 | 89 802 | 85 800 | 83 057 | 257 082 |
| Запасы на конец отчетного года | 69 | 78 | 89 | 99 | 957 | 223 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 191 | 20 205 | 37 030 | 30 645 | 38 320 | 56 208 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 67 736 | 66 549 | 52 584 | 53 842 | 43 454 | 200 543 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 328 | 2 574 | 99 | 1 214 | 326 | 107 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 227 | 9 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 87 410 | 130 606 | 129 956 | 130 157 | 127 452 | 166 091 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 53 920 | 50 055 | 40 541 | 40 355 | 83 369 | 83 044 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 50 008 | 48 643 | 39 129 | 38 943 | 81 957 | 81 632 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 912 | 1 412 | 1 412 | 1 412 | 1 412 | 1 412 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 490 | 80 551 | 89 415 | 89 802 | 44 083 | 83 047 |
| Запасы на конец предыдущего года | 126 | 69 | 78 | 89 | 99 | 957 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 044 | 12 191 | 20 205 | 37 030 | 32 280 | 38 311 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 21 107 | 67 736 | 66 549 | 52 584 | 10 490 | 43 454 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 115 | 328 | 2 574 | 99 | 1 214 | 326 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 98 | 227 | 9 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 130 606 | 129 956 | 130 157 | 125 818 | 166 102 | 338 716 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 145 | 20 070 | 29 890 | 36 120 | 45 153 | 50 300 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 677 | 15 677 | 15 677 | 15 677 | 15 677 | 15 677 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 867 | 35 867 | 35 867 | 35 867 | 79 217 | 79 218 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 110 000 | 99 200 | 88 400 | 81 340 | 74 034 | 64 480 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 110 000 | 99 200 | 88 400 | 81 340 | 74 034 | 64 480 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 461 | 10 686 | 11 867 | 8 358 | 46 915 | 223 935 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 583 | 4 562 | 2 760 | 687 | 38 309 | 213 755 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 878 | 6 124 | 9 107 | 7 671 | 8 606 | 10 181 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 87 410 | 130 606 | 129 956 | 130 157 | 127 452 | 166 091 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 307 | 13 145 | 20 070 | 29 890 | 36 119 | 44 862 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 677 | 15 677 | 15 677 | 15 677 | 15 677 | 15 677 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 35 867 | 35 867 | 35 867 | 35 867 | 79 217 | 79 218 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 110 000 | 99 200 | 88 400 | 81 340 | 74 034 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 110 000 | 99 200 | 88 400 | 81 340 | 74 034 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 70 103 | 7 461 | 10 686 | 11 867 | 9 993 | 47 195 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 64 107 | 2 583 | 4 562 | 2 760 | 687 | 38 309 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 996 | 4 878 | 6 124 | 9 107 | 9 306 | 8 887 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 204 | 20 812 | 17 886 | 16 007 | 10 121 | |
| Выручка за предыдущий год | 29 326 | 31 882 | 40 305 | 36 700 | 43 019 | 32 242 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 539 | 29 678 | 19 493 | 18 814 | 27 012 | 22 121 |
| Выручка за отчетный год | 31 882 | 40 305 | 36 700 | 43 019 | 32 242 | 36 330 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 204 | 20 812 | 18 958 | 24 088 | 18 554 | 28 687 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 204 | 20 812 | 18 958 | 24 088 | 18 554 | 19 143 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 544 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 678 | 19 493 | 17 742 | 18 931 | 13 688 | 7 643 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 204 | 20 812 | 17 886 | 16 007 | 10 121 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 183 | 10 892 | 6 230 | 9 113 | 6 615 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 727 | 4 150 | 2 852 | 791 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 856 | 11 378 | 10 265 | 9 345 | 8 433 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 731 | 7 266 | 107 | 8 | 10 857 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 940 | 12 667 | 760 | 9 312 | 1 008 | 23 385 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 183 | 9 820 | 8 742 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 737 | 1 727 | 4 150 | 2 852 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 178 | 3 856 | 11 378 | 10 265 | 9 345 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 40 | 731 | 7 266 | 107 | 799 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 929 | 3 940 | 12 667 | 760 | 53 927 | 1 379 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 925 | 9 820 | 8 742 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 926 | 1 028 | 1 258 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 028 | 1 258 | 1 072 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 925 | 9 820 | 6 230 | 9 113 | 6 041 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 925 | 9 820 | 6 230 | 9 113 | 6 041 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 031 | 6 925 | 9 820 | 87 960 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 500 | 43 351 | 79 218 | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 677 | 15 677 | 15 677 | 15 677 | 15 677 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 35 878 | 35 878 | 35 878 | 35 878 | 35 878 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 17 307 | 13 145 | 20 070 | 29 890 | 29 890 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 677 | 15 677 | 15 677 | 15 677 | 15 677 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 35 878 | 35 878 | 35 878 | 35 878 | 35 878 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 145 | 20 070 | 29 890 | 36 120 | 29 890 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 925 | 9 820 | 6 230 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 925 | 9 820 | 6 230 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 925 | 9 820 | 6 230 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 925 | 9 820 | 6 230 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 162 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 162 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 162 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 162 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 145 | 20 070 | 29 890 | 36 120 | 45 164 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 17 307 | 13 145 | 20 070 | 29 890 | 36 120 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 18 866 | 17 297 | 20 292 | 5 780 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 294 | 39 430 | 35 656 | 45 810 | 28 874 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 27 294 | 34 557 | 35 656 | 45 786 | 23 085 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 873 | 24 | 5 789 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 434 | 20 564 | 18 359 | 25 518 | 23 094 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 872 | 8 205 | 7 606 | 16 266 | 8 119 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 062 | 6 873 | 6 048 | 4 491 | 2 378 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 886 | 8 433 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 614 | 5 486 | 4 705 | 4 761 | 4 164 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 186 | 3 194 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 682 | 1 385 | 10 234 | 10 737 | 17 813 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 9 615 | 1 385 | 10 234 | 10 163 | 17 813 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 067 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 574 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 56 244 | 199 | 7 040 | 11 435 | 50 777 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 56 244 | 199 | 7 040 | 11 435 | 50 777 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 49 915 | 31 718 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 120 654 | 10 842 | 7 124 | 4 162 | 49 670 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 120 654 | 10 842 | 7 124 | 4 162 | 49 670 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 70 739 | 28 648 | 30 090 | 22 641 | 17 952 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 70 735 | 17 270 | 19 825 | 13 126 | 17 952 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 11 378 | 10 265 | 9 515 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 213 | 2 246 | 1 115 | 4 534 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 9,1 млн ₽ | 6,0 млн ₽ |
| Активы | 166,1 млн ₽ | 338,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 50,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,77 | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,75 | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,93 | 0,90 |
| Коэффициент автономии | — | 0,15 |
| Финансовый рычаг | — | 5,73 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,5 % | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 12,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 11 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 229 дн. | 486 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,13 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 0,52 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.