Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕХНИКА ХОЛОДА",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕХНИКА ХОЛОДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 176 | 5 984 | 5 600 | 6 433 | 6 878 | 5 961 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 172 | 5 982 | 5 598 | 6 431 | 6 876 | 5 960 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 555 | 2 088 | 1 576 | 2 851 | 3 496 | 3 006 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 135 | 3 838 | 3 800 | 3 560 | 3 377 | 2 077 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 482 | 56 | 222 | 20 | 3 | 877 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 534 | 8 176 | 5 984 | 9 842 | 6 433 | 6 878 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 526 | 8 172 | 5 982 | 9 840 | 6 431 | 6 876 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 045 | 4 555 | 2 088 | 4 561 | 2 851 | 3 496 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 459 | 2 727 | 3 838 | 4 855 | 3 560 | 3 377 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 | 482 | 56 | 377 | 20 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 408 | 47 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 176 | 5 984 | 5 600 | 6 433 | 6 878 | 5 961 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 271 | 2 297 | 233 | 288 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 152 | 88 | 143 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 904 | 3 686 | 5 613 | 6 199 | 7 015 | 5 672 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 456 | 435 | 421 | 421 | 421 | 421 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 448 | 3 251 | 5 192 | 5 778 | 6 594 | 5 251 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 534 | 8 176 | 5 984 | 9 842 | 6 433 | 6 878 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 162 | 2 271 | 2 297 | 3 971 | 233 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 126 | 2 152 | 3 826 | 88 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 371 | 5 904 | 3 686 | 5 870 | 6 199 | 7 015 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 495 | 456 | 435 | 421 | 421 | 421 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 876 | 5 448 | 3 251 | 5 449 | 5 778 | 6 594 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 399 | 2 594 | 32 | 1 784 | 88 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 253 | 5 513 | 5 477 | 2 715 | 10 215 | 2 710 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 146 | 2 919 | 5 445 | 931 | 10 127 | 2 993 |
| Выручка за отчетный год | 5 513 | 5 477 | 2 715 | 10 215 | 2 710 | 4 870 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 | 88 | 542 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 32 | 88 | 542 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 381 | 5 445 | 2 832 | 10 127 | 2 993 | 4 328 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 132 | 32 | 315 | 88 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 777 | 351 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 685 | 1 118 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 | 32 | 88 | 532 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 17 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 21 | 27 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 | 109 | 32 | 294 | 88 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 23 | 21 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 87 | 109 | 26 | 236 | 88 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 58 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 106 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 109 | 26 | 88 | 426 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 109 | 26 | 88 | 426 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 109 | 26 | 236 | 88 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 45 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 195 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 45 | 45 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 972 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 117 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 283 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 283 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 159 | 283 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 159 | 283 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 888 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 698 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 167 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 423 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 423 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 256 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 486 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 770 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 167 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 5,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 109 тыс. ₽ |
| Активы | 8,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,28 |
| Финансовый рычаг | 2,60 |
| Рентабельность продаж | 2,4 % |
| Чистая рентабельность | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,67 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 208 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 309 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,38 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.