Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМОСТРОЙ-96", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМОСТРОЙ-96"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 192 | 43 281 | 17 838 | 22 853 | 19 771 | 16 439 | 16 071 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 50 | 31 | 19 | 10 | 643 | 86 | 18 |
| Основные средства на конец отчетного года | 50 | 31 | 19 | 10 | 643 | 86 | 18 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 142 | 43 250 | 17 819 | 22 843 | 19 128 | 16 353 | 16 053 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 177 | 16 099 | 11 278 | 11 922 | 8 660 | 7 107 | 9 271 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 618 | 618 | 618 | 699 | 618 | 618 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 149 | 23 048 | 4 804 | 8 949 | 5 524 | 3 483 | 4 668 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 288 | 1 000 | 4 097 | 3 843 | 819 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 816 | 180 | 93 | 1 348 | 129 | 1 301 | 664 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 | 26 | 6 | 19 | 1 | 11 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 448 | 22 192 | 43 281 | 17 838 | 22 853 | 19 771 | 16 347 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 100 | 50 | 31 | 19 | 10 | 643 | 86 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 100 | 50 | 31 | 19 | 10 | 643 | 86 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 348 | 22 142 | 43 250 | 17 819 | 22 843 | 19 128 | 16 261 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 308 | 12 177 | 16 099 | 11 278 | 11 922 | 8 660 | 7 107 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 618 | 618 | 618 | 618 | 699 | 618 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 529 | 7 197 | 23 048 | 4 804 | 8 949 | 5 524 | 3 619 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 269 | 3 288 | 1 000 | 4 097 | 3 615 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 511 | 1 816 | 180 | 93 | 1 348 | 129 | 1 301 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 65 | 17 | 26 | 6 | 19 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 192 | 43 281 | 17 838 | 22 853 | 19 771 | 16 439 | 16 072 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 071 | 11 281 | 12 116 | 11 438 | 11 951 | 12 222 | 11 414 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 271 | 12 106 | 11 428 | 11 941 | 12 212 | 11 404 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 121 | 32 000 | 5 722 | 11 415 | 7 820 | 4 217 | 4 658 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 | 220 | 4 | 459 | 4 | 1 404 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 121 | 31 996 | 5 502 | 11 411 | 7 361 | 4 212 | 3 253 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 448 | 22 192 | 43 281 | 17 838 | 22 853 | 19 771 | 16 347 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 783 | 11 071 | 11 281 | 12 116 | 11 438 | 11 951 | 12 222 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 061 | 11 271 | 12 106 | 11 428 | 11 941 | 12 212 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 665 | 11 121 | 32 000 | 5 722 | 11 415 | 7 820 | 4 124 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 220 | 4 | 459 | 4 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 665 | 11 121 | 31 996 | 5 502 | 11 411 | 7 361 | 4 120 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 566 | 3 937 | 3 346 | 549 | 132 | 6 079 | 2 050 |
| Выручка за предыдущий год | 15 401 | 15 455 | 27 399 | 12 948 | 1 539 | 17 411 | 8 321 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 165 | 11 518 | 24 053 | 12 399 | 1 407 | 11 332 | 6 271 |
| Выручка за отчетный год | 15 455 | 27 399 | 12 948 | 1 539 | 17 411 | 8 321 | 769 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 346 | 549 | 132 | 6 079 | 2 050 | 525 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 297 | 116 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 18 | 19 | 5 | 6 760 | 270 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 031 | 3 127 | 1 487 | 1 894 | 1 664 | 1 451 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 211 | 24 053 | 12 399 | 1 407 | 11 332 | 6 271 | 244 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 244 | 297 | 116 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 73 | 18 | 19 | 5 | 6 760 | 270 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 620 | 3 031 | 3 127 | 1 487 | 1 894 | 1 664 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 149 | 274 | 1 168 | 646 | 375 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 44 | 41 | 9 | 232 | 206 | 196 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 633 | 195 | 4 352 | 1 597 | 4 205 | 467 | 96 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 516 | 262 | 628 | 908 | 1 216 | 414 | 169 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 171 | 361 | 274 | 1 168 | 646 | 375 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 14 | 44 | 41 | 9 | 232 | 206 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 529 | 1 619 | 195 | 4 352 | 1 597 | 4 205 | 467 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 642 | 1 516 | 262 | 628 | 908 | 1 216 | 414 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 73 | 288 | 210 | 861 | 513 | 272 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 50 | 73 | 64 | 307 | 13 | 133 | 103 |
| Прочее за предыдущий год | 3 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 73 | 64 | 307 | 13 | 133 | 103 | |
| Прочее за отчетный год | 3 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 288 | 210 | 861 | 513 | 272 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 288 | 210 | 861 | 513 | 272 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 288 | 210 | 861 | 513 | 272 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 428 | 11 941 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 438 | 11 951 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 941 | 12 212 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 951 | 12 222 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 513 | 272 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 513 | 272 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 513 | 272 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 513 | 272 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 951 | 12 222 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 438 | 11 951 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 15 937 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 15 617 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 320 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 334 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 150 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 674 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 32 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 478 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 300 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 090 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 210 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 578 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 578 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 455 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 847 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 847 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 392 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 392 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 272 тыс. ₽ | -809 тыс. ₽ |
| Активы | 16,4 млн ₽ | 16,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,88 | 3,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,05 | 1,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,22 | 0,32 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | -5,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 414 дн. | 13 869 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,45 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.