Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАТМАССЫАГРОПРОМСТРОЙ", Тюмень
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАТМАССЫАГРОПРОМСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 264 | 33 809 | 34 646 | 22 769 | 24 029 | 19 490 | 12 376 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 252 | 699 | 271 | 94 | 93 | 114 | 81 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 252 | 699 | 271 | 94 | 93 | 114 | 81 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 012 | 33 110 | 34 375 | 22 674 | 23 936 | 19 376 | 12 295 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 259 | 84 | 19 | 14 392 | 1 695 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 33 020 | 28 308 | 24 816 | 22 121 | 21 244 | 4 770 | 6 004 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 661 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 992 | 332 | 6 814 | 534 | 2 691 | 215 | 4 596 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 212 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 513 | 40 264 | 33 809 | 34 646 | 22 808 | 24 029 | 19 495 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 804 | 1 252 | 699 | 271 | 94 | 93 | 114 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 804 | 1 252 | 699 | 271 | 94 | 93 | 114 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 710 | 39 012 | 33 110 | 34 375 | 22 714 | 23 936 | 19 381 |
| Запасы на конец предыдущего года | 884 | 4 259 | 85 | 58 | 14 392 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 975 | 32 824 | 28 308 | 27 476 | 19 905 | 21 244 | 4 775 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 216 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 851 | 5 976 | 332 | 6 814 | 534 | 2 691 | 215 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 212 | 212 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 264 | 33 809 | 34 646 | 22 769 | 24 029 | 19 490 | 12 376 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 288 | 5 516 | 6 993 | 7 120 | 7 285 | 6 376 | 6 078 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 709 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 706 | 3 706 | 3 706 | 3 706 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 807 | 3 284 | 3 576 | 2 667 | 2 368 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 976 | 28 293 | 27 653 | 15 649 | 16 743 | 13 114 | 6 298 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 925 | 12 659 | 15 065 | 10 300 | 2 784 | 714 | 1 114 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 051 | 15 634 | 12 588 | 5 349 | 13 959 | 12 400 | 5 184 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 513 | 40 264 | 33 809 | 34 646 | 22 810 | 24 029 | 19 495 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 748 | 5 288 | 5 516 | 6 993 | 7 133 | 7 285 | 6 376 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 709 | 3 709 | 3 | 3 | 3 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 706 | 3 706 | 3 706 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 579 | 1 807 | 3 424 | 3 576 | 2 667 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 768 | 34 976 | 28 293 | 27 653 | 15 677 | 16 743 | 13 119 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 640 | 13 925 | 12 659 | 15 065 | 10 300 | 2 784 | 714 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 128 | 21 051 | 15 634 | 12 588 | 5 377 | 13 959 | 12 405 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 494 | 2 343 | 277 | 1 213 | 475 | ||
| Выручка за предыдущий год | 29 269 | 53 095 | 17 556 | 27 367 | 18 565 | 33 176 | 11 948 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 225 | 50 752 | 17 279 | 28 712 | 19 787 | 31 963 | 11 473 |
| Выручка за отчетный год | 53 095 | 17 556 | 27 367 | 18 565 | 33 176 | 11 948 | 35 793 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 277 | 1 213 | 475 | 1 041 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 277 | 1 213 | 475 | 1 041 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 50 752 | 17 279 | 28 712 | 19 898 | 31 963 | 11 473 | 34 752 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 343 | 277 | 1 213 | 475 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 640 | 75 | 2 466 | 214 | 247 | 138 | 854 |
| Прочие доходы за отчетный год | 292 | 4 566 | 1 865 | 4 | 38 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 348 | 202 | 755 | 318 | 970 | 375 | 187 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 187 | 2 287 | 75 | 2 466 | 325 | 475 | 138 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 292 | 4 566 | 1 865 | 4 | 38 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 187 | 348 | 202 | 755 | 318 | 742 | 375 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 853 | 64 | 1 967 | 140 | 380 | 138 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 434 | 6 | 499 | 65 | 95 | |
| Прочее за предыдущий год | 5 | 120 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 434 | 6 | 499 | 46 | 95 | ||
| Прочее за отчетный год | 5 | 490 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 853 | 64 | 1 477 | 168 | 152 | 138 | 831 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 853 | 64 | 1 477 | 168 | 152 | 138 | 831 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 853 | 64 | 140 | 380 | 138 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 706 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 576 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 285 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 706 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 667 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 376 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 376 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 285 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 36 945 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 945 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 36 945 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 36 945 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 64 тыс. ₽ | 168 тыс. ₽ | 152 тыс. ₽ | 138 тыс. ₽ | 831 тыс. ₽ |
| Активы | 33,8 млн ₽ | 22,8 млн ₽ | 24,0 млн ₽ | 19,5 млн ₽ | 12,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 7,1 млн ₽ | — | — | 6,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 1,45 | 1,43 | 1,48 | 1,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 1,45 | 1,43 | 0,38 | 1,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 | 0,16 | 0,02 | 0,73 |
| Коэффициент автономии | — | 0,31 | — | — | 0,49 |
| Финансовый рычаг | — | 2,20 | — | — | 1,04 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,7 % | 0,6 % | 0,7 % | 6,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 2,4 % | — | — | 13,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 90 дн. | 0 дн. | — | 458 дн. | 18 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,95 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 49 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.