Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗАВОД "ГОФРОПАКТЮМЕНЬ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗАВОД "ГОФРОПАКТЮМЕНЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 172 354 | 175 892 | 166 809 | 218 859 | 245 566 | 232 885 | 287 427 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 27 766 | 25 814 | 21 795 | 19 541 | 20 294 | 22 175 | 22 456 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 49 | 68 | 53 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 26 018 | 24 256 | 20 476 | 17 202 | 16 214 | 20 944 | 21 182 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 2 258 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 748 | 1 558 | 1 318 | 2 339 | 1 772 | 1 163 | 1 222 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 144 588 | 150 078 | 145 014 | 199 318 | 225 272 | 210 710 | 264 970 |
| Запасы на конец отчетного года | 52 936 | 62 667 | 51 267 | 47 712 | 79 348 | 66 444 | 70 845 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 201 | 223 | 205 | 2 185 | 898 | 556 | 634 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 90 976 | 86 452 | 92 635 | 148 234 | 144 489 | 142 326 | 193 112 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 268 | 269 | 7 | 548 | 171 | 24 | 73 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 208 | 467 | 900 | 640 | 366 | 1 359 | 307 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 150 760 | 171 889 | 172 463 | 176 078 | 218 860 | 245 565 | 232 885 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 770 | 27 787 | 25 622 | 23 838 | 19 541 | 20 293 | 22 175 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 49 | 68 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 29 136 | 26 018 | 24 446 | 20 476 | 17 202 | 16 214 | 20 944 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 2 258 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 634 | 1 769 | 1 176 | 3 362 | 2 339 | 1 772 | 1 163 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 119 990 | 144 102 | 146 841 | 152 240 | 199 319 | 225 272 | 210 710 |
| Запасы на конец предыдущего года | 53 189 | 52 936 | 59 446 | 59 132 | 47 712 | 79 348 | 66 444 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 163 | 200 | 205 | 566 | 2 185 | 898 | 556 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 992 | 90 494 | 86 459 | 92 190 | 148 234 | 144 489 | 142 326 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 573 | 264 | 269 | 7 | 548 | 171 | 24 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 73 | 208 | 462 | 346 | 640 | 366 | 1 359 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 172 354 | 175 892 | 166 808 | 218 859 | 245 565 | 232 885 | 287 427 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 841 | 22 149 | 6 722 | 7 738 | 11 936 | 19 086 | 41 580 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 741 | 22 049 | 6 622 | 7 638 | 11 836 | 18 986 | 41 480 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 779 | 18 034 | 462 | 16 256 | 73 968 | 82 008 | 121 076 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 44 391 | 17 593 | 15 653 | 73 223 | 81 148 | 120 244 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 388 | 441 | 462 | 603 | 746 | 860 | 833 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 111 734 | 135 708 | 159 624 | 194 865 | 159 661 | 131 791 | 124 771 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 077 | 36 600 | 35 897 | 36 488 | 21 242 | 2 313 | 1 705 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 73 575 | 93 617 | 114 362 | 137 996 | 130 106 | 124 792 | 117 598 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 4 831 | 10 581 | 1 023 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 8 252 | 5 491 | 9 365 | 9 800 | 7 290 | 4 687 | 5 468 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 150 760 | 171 889 | 172 463 | 176 078 | 218 859 | 245 565 | 232 885 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 206 | 17 696 | 19 580 | 4 354 | 7 738 | 11 936 | 19 086 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 106 | 17 596 | 19 480 | 4 254 | 7 638 | 11 836 | 18 986 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 69 004 | 44 779 | 17 983 | 576 | 16 256 | 73 969 | 82 008 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 68 693 | 44 391 | 17 593 | 15 653 | 73 223 | 81 148 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 310 | 388 | 390 | 576 | 603 | 746 | 860 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 72 550 | 109 414 | 134 900 | 171 148 | 194 865 | 159 660 | 131 791 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 24 157 | 25 077 | 36 600 | 35 897 | 36 488 | 21 242 | 2 313 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 315 | 71 149 | 92 808 | 120 691 | 137 996 | 130 106 | 124 792 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 | 4 831 | 10 581 | 1 023 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 8 078 | 8 358 | 5 491 | 14 560 | 9 800 | 7 290 | 4 687 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 81 839 | 82 808 | 54 436 | 88 095 | 113 250 | 82 362 | 103 602 |
| Выручка за предыдущий год | 508 107 | 508 107 | 574 158 | 557 013 | 665 394 | 735 089 | 836 749 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 426 268 | 425 299 | 519 722 | 468 918 | 552 144 | 652 727 | 733 147 |
| Выручка за отчетный год | 551 804 | 574 183 | 557 011 | 665 394 | 735 089 | 836 749 | 978 770 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 66 364 | 58 554 | 48 502 | 113 250 | 82 362 | 103 602 | 145 447 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 917 | 16 220 | 8 807 | 14 081 | 2 187 | 18 105 | 45 383 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 260 | 3 318 | 2 249 | 10 572 | 16 611 | 14 251 | 13 018 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 51 187 | 39 016 | 37 446 | 88 597 | 63 564 | 71 246 | 87 046 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 485 440 | 515 629 | 508 509 | 552 144 | 652 727 | 733 147 | 833 323 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 415 | 17 211 | 11 162 | 8 659 | 14 081 | 2 186 | 18 105 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 560 | 1 560 | 3 445 | 7 910 | 10 572 | 16 611 | 14 251 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 65 864 | 64 037 | 39 829 | 71 526 | 88 597 | 63 565 | 71 246 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 646 | 5 846 | 6 442 | 4 664 | 5 574 | 8 308 | 32 170 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 045 | 4 498 | 6 430 | 9 360 | 9 325 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 530 | 15 458 | 1 623 | 824 | 10 925 | 2 026 | 1 010 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 756 | 21 334 | 3 988 | 3 811 | 7 538 | 2 463 | 4 898 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 862 | 12 658 | 5 358 | 5 492 | 4 664 | 5 573 | 8 308 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 508 | 3 508 | 3 742 | 6 430 | 5 527 | 9 360 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 647 | 647 | 14 574 | 1 605 | 824 | 10 925 | 2 026 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 692 | 1 692 | 20 378 | 1 030 | 3 811 | 2 011 | 2 463 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 593 | 9 930 | 3 494 | 4 063 | 3 359 | 3 706 | 6 551 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 765 | 3 179 | 1 269 | 2 962 | 1 277 | 1 160 | 1 048 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 84 | 144 | 2 | 186 | 28 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 580 | 595 | 1 719 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 049 | 1 869 | 1 288 | 1 277 | 1 160 | 1 048 | 7 595 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 283 | 73 | 315 | 367 | 226 | 1 127 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 277 | 177 | 802 | 329 | 315 | 367 | 226 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 77 | 113 | 72 | 28 | 142 | 19 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 114 | 211 | 142 | 58 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 634 | 4 075 | 5 224 | 3 359 | 3 706 | 6 551 | 24 652 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 634 | 4 075 | 5 224 | 3 359 | 3 706 | 6 551 | 24 652 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 593 | 9 930 | 3 494 | 4 063 | 3 359 | 3 706 | 6 551 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 106 | 17 596 | 19 480 | 4 254 | 11 836 | 18 986 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 206 | 17 696 | 19 580 | 4 354 | 11 936 | 19 086 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 741 | 22 049 | 6 622 | 7 638 | 18 986 | 41 480 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 841 | 22 149 | 6 722 | 7 738 | 19 086 | 41 580 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 635 | 4 453 | 6 442 | 3 383 | 7 150 | 22 494 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 635 | 4 453 | 6 442 | 3 383 | 7 150 | 22 494 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 453 | 6 442 | 3 383 | 7 150 | 22 494 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 453 | 6 442 | 3 383 | 7 150 | 22 494 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 300 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 19 300 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 300 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 19 300 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 841 | 22 149 | 6 722 | 18 319 | 19 086 | 41 580 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 206 | 17 696 | 19 580 | 4 354 | 11 936 | 19 086 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 83 216 | 60 981 | 68 838 | 69 523 | 96 029 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 630 145 | 601 192 | 768 019 | 822 882 | 854 993 | 901 544 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 528 224 | 563 083 | 713 837 | 636 557 | 808 513 | 887 137 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 101 921 | 38 109 | 54 182 | 186 325 | 46 480 | 14 407 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 546 929 | 540 211 | 699 181 | 753 359 | 758 964 | 940 310 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 406 734 | 434 118 | 556 602 | 545 137 | 610 129 | 728 135 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 70 463 | 78 037 | 82 257 | 101 460 | 112 170 | 189 594 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 363 | 9 325 | 9 845 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 740 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 69 732 | 28 056 | 60 322 | 100 399 | 27 340 | 8 996 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 280 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 280 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 249 134 | 7 632 | 39 095 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 249 134 | 253 049 | 316 664 | 301 784 | 299 518 | 415 887 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 249 134 | 253 049 | 316 664 | 301 784 | 299 518 | 415 887 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 314 025 | 385 764 | 294 152 | 395 694 | 376 792 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 314 025 | 385 764 | 294 152 | 395 694 | 376 792 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 332 350 | 5 | 77 155 | 49 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,1 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 24,7 млн ₽ |
| Активы | 175,9 млн ₽ | 218,9 млн ₽ | 245,6 млн ₽ | 232,9 млн ₽ | 287,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,02 | 1,41 | 1,60 | 2,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 | 0,76 | 0,91 | 1,08 | 1,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % | 1,5 % | 1,5 % | 2,8 % | 8,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 44 дн. | 32 дн. | 44 дн. | 33 дн. | 31 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,12 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.