Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАЛЛАДА", Тюнево
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАЛЛАДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 718 | 10 398 | 15 404 | 19 372 | 20 909 | 21 682 | 19 464 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 041 | 7 288 | 7 109 | 16 667 | 17 021 | 14 632 | 12 159 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 041 | 5 819 | 7 109 | 16 667 | 17 021 | 14 632 | 12 159 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 469 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 677 | 3 110 | 8 295 | 2 705 | 3 888 | 7 050 | 7 305 |
| Запасы на конец отчетного года | 741 | 2 364 | 1 560 | 1 610 | 2 159 | 4 126 | 4 299 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 904 | 629 | 3 721 | 1 003 | 1 641 | 2 563 | 2 633 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 32 | 117 | 3 014 | 92 | 88 | 361 | 373 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 866 | 6 718 | 10 398 | 15 404 | 19 372 | 20 909 | 21 682 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 266 | 5 041 | 7 288 | 7 109 | 16 667 | 17 021 | 14 632 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 266 | 5 041 | 5 819 | 7 109 | 16 667 | 17 021 | 14 632 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 469 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 601 | 1 677 | 3 110 | 8 295 | 2 705 | 3 888 | 7 050 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 212 | 741 | 2 364 | 1 560 | 1 610 | 2 172 | 4 126 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 341 | 904 | 629 | 3 721 | 1 003 | 1 628 | 2 563 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 48 | 32 | 117 | 3 014 | 92 | 88 | 361 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 718 | 10 398 | 15 404 | 19 372 | 20 909 | 21 682 | 19 464 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 939 | 4 413 | 5 398 | 8 915 | 11 981 | 14 129 | 14 679 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 693 | 2 945 | 6 000 | 6 979 | 5 840 | 3 819 | 1 799 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 693 | 2 945 | 6 000 | 6 979 | 5 840 | 3 819 | 1 799 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 087 | 3 040 | 4 007 | 3 478 | 3 088 | 3 734 | 2 986 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 34 | 352 | 983 | 29 | 65 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 053 | 2 688 | 3 024 | 3 449 | 3 023 | 3 734 | 2 986 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 866 | 6 718 | 10 398 | 15 404 | 19 372 | 20 909 | 21 682 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 504 | 2 939 | 4 413 | 5 398 | 8 915 | 11 981 | 14 129 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 693 | 2 945 | 6 000 | 6 979 | 5 840 | 3 819 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 693 | 2 945 | 6 000 | 6 979 | 5 840 | 3 819 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 363 | 1 087 | 3 040 | 4 007 | 3 478 | 3 088 | 3 734 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 206 | 34 | 352 | 983 | 29 | 65 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 157 | 1 053 | 2 688 | 3 024 | 3 449 | 3 023 | 3 734 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 741 | 336 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 22 251 | 26 566 | 29 624 | 23 496 | 20 860 | 20 526 | 23 319 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 490 | 26 230 | 31 361 | 27 980 | 28 132 | 29 473 | 29 880 |
| Выручка за отчетный год | 26 566 | 29 624 | 23 496 | 20 860 | 20 526 | 23 319 | 26 798 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 230 | 31 361 | 27 980 | 28 132 | 29 473 | 29 880 | 30 782 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 336 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 447 | 1 650 | 1 181 | 3 735 | 3 272 | 2 381 | 1 725 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 260 | 422 | 352 | 1 054 | 952 | 624 | 360 |
| Прочие доходы за отчетный год | 773 | 3 967 | 7 235 | 12 431 | 13 249 | 9 763 | 6 220 |
| Прочие расходы за отчетный год | 414 | 158 | 1 218 | 370 | 78 | 197 | 151 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 874 | 435 | 1 650 | 1 181 | 3 735 | 3 272 | 2 381 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 27 | 260 | 422 | 352 | 1 054 | 952 | 624 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 722 | 773 | 3 967 | 7 235 | 12 431 | 13 249 | 9 763 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 125 | 414 | 158 | 1 218 | 370 | 78 | 197 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 331 | 435 | 1 474 | 985 | 3 526 | 3 066 | 2 148 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 176 | 196 | 209 | 206 | 233 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 176 | 196 | 209 | 206 | 233 | 273 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 435 | 1 474 | 985 | 3 526 | 3 066 | 2 148 | 1 452 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 435 | 1 474 | 985 | 3 526 | 3 066 | 2 148 | 1 452 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 985 тыс. ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 10,4 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | 21,7 млн ₽ | 19,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,4 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 14,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 2,07 | 0,78 | 1,26 | 1,89 | 2,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 1,68 | 0,31 | 0,56 | 0,78 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,75 | 0,03 | 0,03 | 0,10 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,42 | 0,35 | 0,46 | 0,57 | 0,65 | 0,75 |
| Финансовый рычаг | 1,36 | 1,85 | 1,17 | 0,75 | 0,53 | 0,33 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,2 % | 6,4 % | 18,2 % | 14,7 % | 9,9 % | 7,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 33,4 % | 18,2 % | 39,6 % | 25,6 % | 15,2 % | 9,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. | 20 дн. | 21 дн. | 27 дн. | 50 дн. | 51 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,45 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 75 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.