Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖРЕГИОНСТРОЙ", Курган
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖРЕГИОНСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 211 556 | 1 685 869 | 1 298 964 | 176 254 | 130 607 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 273 022 | 182 104 | 76 335 | 69 681 | 16 201 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 273 022 | 171 186 | 76 335 | 69 681 | 16 201 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 10 918 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 938 534 | 1 503 765 | 1 222 629 | 106 573 | 114 406 |
| Запасы на конец отчетного года | 426 005 | 837 331 | 1 214 842 | 2 371 | 1 356 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 901 | 24 612 | 6 184 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 484 737 | 572 813 | 1 450 | 103 890 | 112 102 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 25 463 | 52 524 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 281 | 13 487 | 21 | 312 | 948 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 147 | 2 998 | 131 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 048 705 | 1 211 556 | 1 517 714 | 1 298 964 | 176 254 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 190 635 | 273 022 | 108 180 | 76 335 | 69 681 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 190 635 | 273 022 | 106 990 | 76 335 | 69 681 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 190 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 858 070 | 938 534 | 1 409 534 | 1 222 629 | 106 573 |
| Запасы на конец предыдущего года | 162 136 | 426 005 | 1 126 828 | 1 214 842 | 2 371 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 15 711 | 901 | 2 637 | 6 184 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 638 641 | 484 737 | 275 826 | 1 450 | 103 890 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 25 463 | 25 463 | 2 566 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 557 | 281 | 6 | 21 | 312 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 562 | 1 147 | 1 671 | 132 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 211 556 | 1 685 869 | 1 298 964 | 176 254 | 130 607 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 674 | 5 641 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 664 | 5 631 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 105 519 | 1 053 365 | 1 115 771 | 1 102 001 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 105 519 | 1 053 365 | 1 115 771 | 1 102 001 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 205 882 | 574 709 | 390 103 | 43 009 | 362 705 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 176 493 | 107 287 | 64 051 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 720 308 | 447 920 | 325 984 | 43 009 | 362 705 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 297 500 | 19 459 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 581 | 43 | 68 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 048 705 | 1 211 556 | 1 517 714 | 1 298 964 | 176 254 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 601 | 5 674 | 6 422 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 593 | 5 664 | 6 412 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 054 634 | 1 053 365 | 1 115 771 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 053 365 | 1 053 365 | 1 115 771 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 269 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 046 104 | 1 205 882 | 456 658 | 390 103 | 43 009 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 139 268 | 176 493 | 110 524 | 64 051 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 568 336 | 720 308 | 345 091 | 325 984 | 43 009 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 297 500 | 297 500 | 1 000 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 41 000 | 11 581 | 43 | 68 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 815 | 30 671 | 63 352 | ||
| Выручка за предыдущий год | 527 525 | 543 982 | 198 054 | 64 221 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 515 710 | 513 311 | 134 702 | 80 944 | |
| Выручка за отчетный год | 543 982 | 250 736 | 64 221 | 28 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 671 | 149 377 | 28 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 30 671 | 149 377 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 269 | 5 453 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 513 311 | 101 359 | 80 944 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 815 | 30 671 | 63 352 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 216 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 653 | 735 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 160 | 134 336 | 2 494 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 17 705 | 4 834 | 26 522 | 27 944 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 34 563 | 19 140 | 158 231 | 42 689 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 857 | 5 653 | 1 008 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 51 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 876 | 8 160 | 73 131 | 2 494 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 588 | 17 705 | 58 293 | 26 522 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 670 | 34 563 | 47 557 | 158 231 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 486 | 3 071 | 681 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 574 | 248 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 269 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 190 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 371 | 8 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 574 | 668 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 521 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 126 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | 8 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 071 | 67 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 071 | 67 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 486 | 3 071 | 681 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 664 | 6 412 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 674 | 6 422 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 664 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 674 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 67 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 838 022 | 351 573 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 838 022 | 351 573 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 838 022 | 351 573 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 838 022 | 351 573 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 731 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 674 | 6 422 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 477 798 | 58 829 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 287 685 | 48 032 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 190 113 | 10 797 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 332 196 | 72 348 | 21 | 20 942 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 010 051 | 5 088 | 665 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 50 497 | 42 814 | 6 506 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 132 085 | 15 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 314 | 436 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 137 249 | 23 995 | 21 | 13 771 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 542 | 312 | 21 579 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 078 | 3 542 | 312 | 29 979 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 68 | 3 542 | 19 665 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 22 010 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 312 | 10 314 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 000 | 8 400 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 50 000 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 400 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 895 673 | 9 992 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 218 290 | 14 052 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 218 290 | 14 052 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 322 617 | 4 060 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 281 139 | 4 060 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 41 478 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 353 | 15 | 291 | 637 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -150,9 млн ₽ |
| Активы | 1,30 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 478 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 470 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 3,13 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.