Финансы ООО ТПК "АСК", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВОПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АСК"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 881 | 1 091 | 1 110 | 1 045 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 866 | 827 | 788 | 750 |
| Основные средства на конец отчетного года | 866 | 827 | 788 | 750 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 | 264 | 322 | 295 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 66 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 252 | 131 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 | 198 | 70 | 164 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 262 | 881 | 1 091 | 1 110 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 905 | 866 | 827 | 788 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 905 | 866 | 827 | 788 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 357 | 15 | 264 | 322 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 346 | 66 | 252 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 15 | 198 | 70 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 881 | 1 091 | 1 110 | 1 045 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 55 000 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 000 | 53 000 | 54 416 | 7 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 000 | 53 000 | 54 416 | 7 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 651 | 2 701 | 1 662 | 1 739 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 376 | 1 394 | 9 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 275 | 1 307 | 1 662 | 1 730 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 262 | 881 | 1 091 | 1 110 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 000 | 53 000 | 54 416 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 000 | 53 000 | 54 416 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 477 | 2 651 | 2 701 | 1 662 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 363 | 1 376 | 1 394 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 114 | 1 275 | 1 307 | 1 662 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 490 | 374 | 1 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 858 | 2 034 | 2 034 | 2 400 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 632 | 3 571 | 1 660 | 2 399 |
| Выручка за отчетный год | 2 034 | 2 034 | 2 400 | 2 400 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 374 | 1 | 72 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 374 | 1 | 72 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 571 | 1 660 | 2 399 | 2 328 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 374 | 1 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 | 349 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 25 | 339 | 76 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 45 | 349 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 45 | 18 | 25 | 339 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 220 | 287 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 62 | 27 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 62 | 27 | 144 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 287 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 287 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | 2,0 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | -1,6 млн ₽ | -365 тыс. ₽ |
| Активы | 881 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -4,8 млн ₽ | -55,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,01 | 0,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | -5,41 | -49,52 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | -75,6 % | — |
| Чистая рентабельность | -76,5 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -176,5 % | -32,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | 2,31 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,19 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -4 952 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.