Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕМО", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕМО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 056 | 893 | 884 | 615 | 771 | 725 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 575 | 502 | 435 | 383 | 334 | 286 |
| Основные средства на конец отчетного года | 575 | 502 | 435 | 383 | 334 | 286 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 481 | 391 | 449 | 232 | 437 | 439 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 336 | 313 | 320 | 100 | 178 | 297 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 145 | 78 | 129 | 132 | 259 | 142 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 196 | 1 056 | 893 | 884 | 615 | 771 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 710 | 575 | 502 | 435 | 383 | 334 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 710 | 575 | 502 | 435 | 383 | 334 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 485 | 481 | 391 | 449 | 232 | 437 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 335 | 336 | 313 | 320 | 100 | 178 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 150 | 145 | 78 | 129 | 132 | 259 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 056 | 893 | 884 | 615 | 771 | 725 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 875 | 811 | 788 | 510 | 726 | 669 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 180 | 82 | 96 | 105 | 45 | 56 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 180 | 82 | 96 | 105 | 45 | 56 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 196 | 1 056 | 893 | 884 | 615 | 771 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 868 | 875 | 811 | 758 | 510 | 726 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 327 | 181 | 82 | 126 | 105 | 45 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 327 | 181 | 82 | 126 | 105 | 45 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 | 59 | 26 | 300 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 300 | 1 380 | 1 407 | 1 434 | 1 318 | 1 681 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 552 | 1 340 | 1 348 | 1 408 | 1 463 | 1 381 |
| Выручка за отчетный год | 1 380 | 1 407 | 1 434 | 1 318 | 1 681 | 1 533 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 | 59 | 56 | 300 | 137 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 40 | 59 | 56 | 300 | 137 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 340 | 1 348 | 1 378 | 1 463 | 1 381 | 1 396 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 40 | 59 | 26 | 300 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 40 | 59 | 56 | 233 | 72 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 87 | 67 | 70 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 40 | 59 | 4 | 233 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 87 | 67 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 | 45 | 217 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 14 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 | 45 | 42 | 217 | 58 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 | 45 | 42 | 217 | 58 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 26 тыс. ₽ | 45 тыс. ₽ | 42 тыс. ₽ | -247 тыс. ₽ | 217 тыс. ₽ | 58 тыс. ₽ |
| Активы | 1,1 млн ₽ | 893 тыс. ₽ | 884 тыс. ₽ | 615 тыс. ₽ | 771 тыс. ₽ | 725 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 875 тыс. ₽ | 811 тыс. ₽ | 788 тыс. ₽ | 510 тыс. ₽ | 726 тыс. ₽ | 669 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,67 | 4,77 | 4,68 | 2,21 | 9,71 | 7,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,67 | 4,77 | 4,68 | 2,21 | 9,71 | 7,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,81 | 0,95 | 1,34 | 1,26 | 5,76 | 2,54 |
| Коэффициент автономии | 0,83 | 0,91 | 0,89 | 0,83 | 0,94 | 0,92 |
| Финансовый рычаг | 0,21 | 0,10 | 0,12 | 0,21 | 0,06 | 0,08 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % | 5,0 % | 4,8 % | -40,2 % | 28,1 % | 8,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,0 % | 5,5 % | 5,3 % | -48,4 % | 29,9 % | 8,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,84 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.