Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕЙД КОМФОРТ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕЙД КОМФОРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 88 820 | 95 775 | 167 276 | 216 108 | 214 939 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 77 708 | 79 383 | 163 472 | 188 429 | 174 845 |
| Основные средства на конец отчетного года | 75 929 | 77 594 | 67 692 | 88 974 | 94 095 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 779 | 1 789 | 1 779 | 1 779 | 1 779 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 94 001 | 97 676 | 78 971 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 112 | 16 392 | 3 804 | 27 679 | 40 094 |
| Запасы на конец отчетного года | 567 | 968 | 828 | 645 | 645 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 293 | 15 158 | 2 781 | 26 433 | 36 857 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 252 | 266 | 195 | 601 | 2 592 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 89 201 | 162 323 | 167 276 | 216 108 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 77 743 | 156 563 | 163 472 | 188 429 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 75 964 | 59 122 | 67 692 | 88 974 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 779 | 1 789 | 1 779 | 1 779 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 95 652 | 94 001 | 97 676 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 458 | 5 760 | 3 804 | 27 679 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 752 | 968 | 828 | 645 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 904 | 4 526 | 2 781 | 26 433 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 802 | 266 | 195 | 601 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 88 820 | 95 775 | 167 276 | 216 108 | 214 939 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 172 | 6 709 | 3 986 | 430 | 312 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 162 | 3 976 | 420 | 302 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 217 | 19 217 | 19 217 | 149 217 | 147 717 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 19 217 | 19 217 | 19 217 | 149 217 | 147 717 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 62 431 | 69 849 | 144 073 | 66 461 | 66 910 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 65 350 | 66 180 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 62 431 | 69 849 | 144 073 | 1 111 | 730 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 89 201 | 162 323 | 167 276 | 216 108 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 385 | 6 702 | 3 986 | 430 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 692 | 3 976 | 420 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 217 | 19 217 | 149 217 | 149 217 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 19 217 | 19 217 | 149 217 | 149 217 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 62 599 | 136 404 | 14 073 | 66 461 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 150 | 65 350 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 599 | 136 404 | 923 | 1 111 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 308 | 822 | |||
| Выручка за предыдущий год | 6 356 | 5 610 | 2 739 | 18 960 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 048 | 4 788 | 5 399 | 22 456 | |
| Выручка за отчетный год | 7 699 | 5 610 | 2 739 | 18 960 | 23 987 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 837 | 814 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 837 | 814 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 862 | 4 796 | 5 399 | 22 456 | 25 269 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 308 | 822 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 774 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 260 | 10 | 4 | 2 480 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 323 | 1 252 | 38 | 28 | 1 208 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 285 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 10 | 4 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 1 266 | 38 | 28 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 213 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 72 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 54 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 83 | 54 | |||
| Прочее за отчетный год | 28 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 691 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 691 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -492 тыс. ₽ |
| Активы | 95,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 13,28 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -7,3 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 74 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,23 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.