Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ДОМ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ДОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 891 055 | 14 436 141 | 9 413 633 | 7 748 802 | 5 971 809 | 5 377 852 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 113 934 | 9 917 255 | 5 899 537 | 2 718 321 | 1 776 059 | 749 644 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 623 | 348 579 | 338 171 | 345 791 | 323 698 | 315 731 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 711 425 | 711 425 | 816 165 | 816 165 | 816 165 | 104 740 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 8 400 886 | 8 857 251 | 4 745 201 | 1 556 365 | 636 196 | 329 173 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 777 121 | 4 518 886 | 3 514 096 | 5 030 481 | 4 195 750 | 4 628 208 |
| Запасы на конец отчетного года | 553 998 | 1 367 095 | 1 900 178 | 3 535 497 | 1 174 774 | 183 216 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 28 049 | 35 360 | 15 714 | 3 168 | 763 | 366 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 060 168 | 3 038 695 | 1 522 396 | 1 468 533 | 3 009 319 | 4 428 175 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 134 906 | 77 736 | 75 808 | 23 283 | 10 894 | 16 451 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 589 082 | 11 891 055 | 14 436 141 | 9 413 633 | 7 748 802 | 5 971 809 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 805 920 | 9 113 934 | 9 917 255 | 5 899 537 | 2 718 321 | 1 776 059 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 653 | 1 623 | 348 579 | 338 171 | 345 791 | 323 698 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 711 425 | 711 425 | 711 425 | 816 165 | 816 165 | 816 165 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 093 842 | 8 400 886 | 8 857 251 | 4 745 201 | 1 556 365 | 636 196 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 783 162 | 2 777 121 | 4 518 886 | 3 514 096 | 5 030 481 | 4 195 750 |
| Запасы на конец предыдущего года | 956 926 | 553 998 | 1 367 095 | 1 900 178 | 3 535 497 | 1 174 774 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 21 700 | 28 049 | 35 360 | 15 714 | 3 168 | 763 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 729 579 | 2 060 168 | 3 038 695 | 1 522 396 | 1 468 533 | 3 009 319 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 74 957 | 134 906 | 77 736 | 75 808 | 23 283 | 10 894 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 891 055 | 14 436 141 | 9 413 633 | 7 748 802 | 5 971 809 | 5 377 852 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 121 575 | 183 668 | 2 962 802 | 3 385 476 | 3 757 991 | 4 090 040 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 680 | 1 680 | 1 680 | 1 680 | 1 680 | 1 680 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 456 100 | 2 456 100 | 2 456 100 | 2 456 100 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 119 895 | 181 988 | 505 022 | 927 696 | 1 300 211 | 1 632 260 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 378 243 | 11 065 214 | 5 279 512 | 2 370 912 | 762 550 | 2 200 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 160 514 | 1 832 439 | 2 863 331 | 1 789 627 | 575 000 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 217 729 | 9 232 775 | 2 416 181 | 581 285 | 187 550 | 2 200 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 391 237 | 3 187 259 | 1 171 319 | 1 992 414 | 1 451 268 | 1 285 612 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 088 | 2 013 | 4 103 | 890 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 365 619 | 3 134 683 | 929 477 | 1 690 402 | 1 182 343 | 1 046 399 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 24 530 | 50 563 | 237 739 | 301 122 | 268 925 | 239 213 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 589 082 | 11 891 055 | 14 436 141 | 9 413 633 | 7 748 802 | 5 971 809 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 64 950 | 121 575 | 2 639 768 | 2 962 802 | 3 385 476 | 3 757 991 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 680 | 1 680 | 1 680 | 1 680 | 1 680 | 1 680 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 456 100 | 2 456 100 | 2 456 100 | 2 456 100 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 63 270 | 119 895 | 181 988 | 505 022 | 927 696 | 1 300 211 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 452 096 | 8 378 243 | 11 065 214 | 5 279 512 | 2 370 912 | 762 550 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 642 244 | 1 160 514 | 1 832 439 | 2 863 331 | 1 789 627 | 575 000 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 809 852 | 7 217 729 | 9 232 775 | 2 416 181 | 581 285 | 187 550 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 072 036 | 3 391 237 | 731 159 | 1 171 319 | 1 992 414 | 1 451 268 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 605 | 1 088 | 2 013 | 4 103 | 890 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 043 378 | 3 365 619 | 678 583 | 929 477 | 1 690 402 | 1 182 343 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 28 053 | 24 530 | 50 563 | 237 739 | 301 122 | 268 925 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 97 759 | 187 586 | 246 415 | 670 548 | 962 971 | 856 433 |
| Выручка за предыдущий год | 391 152 | 866 978 | 1 492 260 | 2 026 756 | 2 743 178 | 3 292 938 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 293 393 | 679 392 | 1 245 845 | 1 356 208 | 1 780 207 | 2 436 505 |
| Выручка за отчетный год | 866 978 | 1 492 260 | 2 026 756 | 2 743 178 | 3 292 938 | 2 239 709 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 187 586 | 246 415 | 670 548 | 962 971 | 856 433 | 447 020 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 165 626 | 239 559 | 654 380 | 887 690 | 669 957 | 351 191 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 21 960 | 6 856 | 16 168 | 75 281 | 112 138 | 49 425 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 74 338 | 46 404 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 679 392 | 1 245 845 | 1 356 208 | 1 780 207 | 2 436 505 | 1 792 689 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 86 178 | 165 626 | 239 559 | 654 380 | 887 690 | 669 957 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 581 | 21 960 | 6 856 | 16 168 | 75 281 | 112 138 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 74 338 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 70 849 | 78 663 | 415 042 | 534 198 | 469 646 | 416 367 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 150 | 110 117 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 99 752 | 165 654 | 327 364 | 334 956 | 163 673 | 8 918 |
| Прочие доходы за отчетный год | 52 692 | 111 828 | 210 246 | 29 743 | 40 505 | 758 476 |
| Прочие расходы за отчетный год | 47 717 | 107 071 | 122 220 | 48 279 | 77 293 | 794 499 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 71 602 | 70 849 | 78 663 | 415 042 | 534 198 | 469 646 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 878 | 1 | 150 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 39 393 | 99 752 | 165 654 | 327 364 | 334 956 | 163 673 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 28 070 | 52 692 | 111 828 | 210 246 | 29 743 | 40 505 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 131 | 47 717 | 107 071 | 122 220 | 48 279 | 77 293 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 970 | 56 625 | 62 093 | 323 034 | 422 674 | 372 515 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 345 | 14 224 | 16 570 | 91 833 | 107 749 | 97 131 |
| Прочее за предыдущий год | 287 | 175 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 224 | 16 570 | 91 833 | 107 749 | 97 131 | 84 318 |
| Прочее за отчетный год | 175 | 3 775 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 56 625 | 62 093 | 323 034 | 422 674 | 372 515 | 332 049 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 56 625 | 62 093 | 323 034 | 422 674 | 372 515 | 332 049 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 56 970 | 56 625 | 62 093 | 323 034 | 422 674 | 372 515 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 680 | 1 680 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 456 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 119 895 | 1 300 211 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 121 575 | 3 757 991 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 680 | 1 680 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 456 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 181 988 | 1 632 260 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 183 668 | 4 090 040 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 093 | 332 049 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 62 093 | 332 049 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 093 | 332 049 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 62 093 | 332 049 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 183 668 | 4 090 040 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 121 575 | 3 757 991 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 576 838 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 869 869 | 2 053 420 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 461 510 | 1 704 549 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 47 912 | 348 871 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 301 775 | 1 476 582 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 410 914 | 150 973 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 549 | 24 177 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 141 513 | 8 912 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 983 | 94 376 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 681 201 | 1 198 144 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 719 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 352 | 3 769 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 232 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 22 351 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 | 3 537 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 319 541 | 50 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 319 541 | 50 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 671 925 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 020 823 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 020 823 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 348 898 | 575 000 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 348 898 | 575 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 557 |